Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 91 329 941
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 91 329 941 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A sont Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,94 1,94 2,2034 2,2034
1,50 1,50 1,7003 1,7003
0,02 4,27 4,8486 1,3137
0,16 6,73 7,6318 0,8217
0,09 2,47 2,8040 0,4743
0,01 2,50 2,8400 0,4086
0,05 2,81 3,1828 0,3792
0,24 1,73 1,9636 0,3631
0,05 0,73 0,8333 0,3097
0,06 6,19 7,0270 0,1587
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,86 2,1128 -1,6728
0,03 0,99 1,1189 -1,1586
0,02 4,49 5,0964 -0,9204
0,01 0,96 1,0839 -0,6958
0,14 2,20 2,4918 -0,6339
0,02 1,51 1,7106 -0,5243
0,00 0,00 0,0000 -0,2632
0,01 1,65 1,8719 -0,2488
0,02 1,61 1,8291 -0,1955
0,04 4,10 4,6478 -0,1324
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-03-28 pour la période de déclaration 2025-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,16 -4,01 6,73 2,77 7,6318 0,8217
VCISF / Vinci SA 0,06 -2,87 6,19 -6,18 7,0270 0,1587
AMT / American Tower Corporation 0,02 -10,31 4,49 -22,33 5,0964 -0,9204
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 7,64 4,27 25,79 4,8486 1,3137
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 -11,10 4,10 -10,84 4,6478 -0,1324
SRE / Sempra 0,05 -8,38 4,03 -8,85 4,5680 -0,0288
NG. / National Grid plc 0,27 -5,69 3,25 -8,88 3,6899 -0,0239
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 -1,64 2,81 4,12 3,1828 0,3792
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 0,47 2,73 -8,36 3,0966 -0,0026
TRP / TC Energy Corporation 0,06 -3,44 2,61 -6,44 2,9649 0,0584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -9,12 2,50 7,15 2,8400 0,4086
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 -1,55 2,47 10,36 2,8040 0,4743
PCG / PG&E Corporation 0,14 -5,54 2,20 -26,90 2,4918 -0,6339
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,94 1,94 2,2034 2,2034
PPL / PPL Corporation 0,06 -55,65 1,86 -45,73 2,1128 -1,6728
3PN / Pennon Group Plc 0,24 10,37 1,73 12,48 1,9636 0,3631
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -5,58 1,72 -11,86 1,9479 -0,0782
ES / Eversource Energy 0,03 -1,45 1,71 -13,69 1,9389 -0,1209
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -5,98 1,65 -19,09 1,8719 -0,2488
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 -10,13 1,61 -17,12 1,8291 -0,1955
SCT / SSE plc 0,08 -1,44 1,55 -12,61 1,7615 -0,0873
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 -6,10 1,53 -8,74 1,7412 -0,0088
GEI / Gibson Energy Inc. 0,09 -12,75 1,53 -11,27 1,7328 -0,0583
IG / Italgas S.p.A. 0,25 -1,44 1,52 -4,05 1,7207 0,0765
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -15,49 1,51 -29,81 1,7106 -0,5243
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,50 1,50 1,7003 1,7003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -11,24 1,40 -10,72 1,5879 -0,0432
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 -1,44 1,34 -9,40 1,5207 -0,0187
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 -7,11 1,33 -7,95 1,5116 0,0059
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -22,14 1,24 -9,93 1,4104 -0,0256
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,44 1,22 0,49 1,3836 0,1205
FER / Ferrovial SE 0,03 -6,96 1,14 -1,04 1,2937 0,0947
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 -1,44 1,10 -7,18 1,2471 0,0143
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -5,74 1,06 -3,21 1,1991 0,0630
788 / China Tower Corporation Limited 7,09 -6,34 1,02 0,00 1,1581 0,0958
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 -59,15 0,99 -54,94 1,1189 -1,1586
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -38,11 0,96 -44,15 1,0839 -0,6958
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 1,20 -1,40 0,92 -2,34 1,0436 0,0644
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,20 -1,44 0,86 -9,25 0,9800 -0,0101
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -5,21 0,83 -2,35 0,9440 0,0575
CSX / CSX Corporation 0,03 -8,72 0,82 -10,85 0,9336 -0,0264
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,44 0,81 -5,57 0,9231 0,0264
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -11,30 0,75 -5,90 0,8507 0,0223
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 49,49 0,73 54,85 0,8333 0,3097
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,09 -1,39 0,63 -4,70 0,7128 0,0267
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 -8,78 0,63 -13,85 0,7127 -0,0462
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 -1,44 0,59 -3,94 0,6645 0,0306
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,65 0,51 12,69 0,5745 0,1073
SOBO / South Bow Corporation 0,01 -3,07 0,28 -7,21 0,3222 0,0041
LGX1 / China Resources Gas Group Limited 0,07 -1,40 0,24 -13,09 0,2715 -0,0149
EBZ / China Gas Holdings Limited 0,23 -1,38 0,19 -5,03 0,2154 0,0079
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2632