Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 417 398 579
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class A a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 417 398 579 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class A sont Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , IG Group Holdings plc (DE:I5G) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Les nouvelles positions de AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class A incluent Exor N.V. (US:EXXRF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Legrand SA (MX:LR N) , Bankinter, S.A. (US:BKIMF) , and .

AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 8,29 1,9969 1,1709
0,05 4,43 1,0678 1,0678
0,05 4,34 1,0440 1,0440
0,04 4,15 0,9995 0,9995
0,06 8,35 2,0115 0,9991
0,24 2,74 0,6602 0,6602
2,46 2,46 0,5933 0,5933
1,71 6,80 1,6369 0,5281
0,09 7,25 1,7447 0,4716
0,08 8,74 2,1043 0,3950
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 3,72 0,8963 -0,9847
0,12 7,93 1,9105 -0,8154
0,03 5,82 1,4012 -0,7736
0,02 8,45 2,0340 -0,6468
0,03 7,27 1,7495 -0,5846
0,23 12,75 3,0693 -0,4961
0,04 5,79 1,3936 -0,4711
0,05 7,07 1,7031 -0,4027
0,01 3,04 0,7312 -0,3941
0,23 3,55 0,8558 -0,3151
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
1INVEB / Investor AB (publ) 0,50 -5,45 14,81 -1,62 3,5656 -0,1236
DB1 / Deutsche Börse AG 0,04 -13,00 13,90 13,44 3,3476 0,3439
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -20,27 12,75 -12,38 3,0693 -0,4961
I5G / IG Group Holdings plc 0,86 0,00 12,29 12,98 2,9588 0,2931
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,72 11,42 7,88 2,7507 0,1554
PUB / Pancontinental Energy NL 0,10 0,00 9,86 -4,33 2,3730 -0,1517
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 9,82 17,62 2,3656 0,3186
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 9,35 -9,51 2,2512 -0,2809
TGYM / Technogym S.p.A. 0,69 0,00 9,29 16,16 2,2361 0,2768
SHELL / Shell plc 0,29 0,00 9,24 -1,71 2,2241 -0,0792
DP9 / Diploma PLC 0,17 0,00 9,22 -5,23 2,2192 -0,1644
BAESF / BAE Systems plc 0,39 -26,70 8,99 12,43 2,1655 0,2048
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -8,96 8,87 -4,05 2,1348 -0,1296
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 8,74 25,31 2,1043 0,3950
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,28 -7,62 8,63 8,18 2,0788 0,1229
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 -6,66 8,54 0,77 2,0571 -0,0208
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 1,97 8,45 -22,77 2,0340 -0,6468
AZN / Astrazeneca plc 0,06 98,16 8,35 102,25 2,0115 0,9991
ALV / Allianz SE 0,02 93,99 8,29 146,08 1,9969 1,1709
DCC / DCC plc 0,12 0,00 8,13 -5,21 1,9583 -0,1446
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -9,92 7,93 -28,66 1,9105 -0,8154
FT0 / Libstar Holdings Limited 0,30 -22,32 7,91 20,67 1,9045 0,2980
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 7,35 29,68 1,7698 0,3807
FR0000039299 / Bollore SE 1,19 -5,64 7,35 -1,21 1,7696 -0,0537
FP / TotalEnergies SE 0,13 0,00 7,33 -1,68 1,7650 -0,0623
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 -17,18 7,27 -23,71 1,7495 -0,5846
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 14,68 7,25 39,49 1,7447 0,4716
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,05 -21,33 7,07 -17,68 1,7031 -0,4027
BARC / Barclays PLC 1,71 38,24 6,80 50,27 1,6369 0,5281
PRX / Prosus N.V. 0,14 0,00 6,54 22,75 1,5748 0,2689
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,23 0,00 6,19 34,26 1,4910 0,3604
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,79 6,16 -13,88 1,4836 -0,2700
CRH / CRH plc 0,06 -8,36 6,05 -11,71 1,4565 -0,2225
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -32,52 5,82 -34,42 1,4012 -0,7736
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 0,00 5,79 -23,94 1,3936 -0,4711
CAP / Capgemini SE 0,03 0,00 5,52 -12,15 1,3301 -0,2109
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,14 0,00 5,51 14,12 1,3272 0,1434
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,47 29,64 5,47 29,63 1,3168 0,2829
SEO / Serco Group plc 2,33 0,00 5,35 19,92 1,2874 0,1947
CKNHF / Clarkson PLC 0,12 8,28 5,15 -10,00 1,2397 -0,1623
1YZ / Savills plc 0,41 0,00 5,13 -6,08 1,2353 -0,1035
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 4,98 21,51 1,1983 0,1945
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -13,99 4,95 -7,92 1,1925 -0,1257
EDEN / Edenred SE 0,16 23,41 4,95 11,57 1,1915 0,1044
AMP / Amplifon S.p.A. 0,24 19,89 4,57 -14,14 1,0998 -0,2039
EXXRF / Exor N.V. 0,05 4,43 1,0678 1,0678
BNP / BNP Paribas SA 0,05 4,34 1,0440 1,0440
LR N / Legrand SA 0,04 4,15 0,9995 0,9995
CAF / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France 0,08 0,00 4,10 32,03 0,9866 0,2259
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,45 0,00 3,99 19,57 0,9609 0,1429
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,30 0,00 3,90 18,33 0,9389 0,1312
ASHTF / Ashtead Group plc 0,07 -40,95 3,72 -51,50 0,8963 -0,9847
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,57 3,69 0,71 0,8895 -0,0096
ASM / ASM International NV 0,01 41,32 3,64 19,05 0,8775 0,1273
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -14,96 3,55 -25,60 0,8558 -0,3151
1L30 / Lifco AB (publ) 0,09 -17,28 3,38 -2,34 0,8130 -0,0343
RI / Pernod Ricard SA 0,03 36,74 3,32 29,74 0,8006 0,1727
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,12 1,60 0,7505 -0,0014
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 -26,73 3,04 -33,87 0,7312 -0,3941
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,94 29,64 2,94 29,63 0,7091 0,1523
BKIMF / Bankinter, S.A. 0,24 2,74 0,6602 0,6602
SGM / STMicroelectronics N.V. 0,11 0,00 2,60 1,76 0,6257 -0,0002
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,46 2,46 0,5933 0,5933
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,95 0,95 0,2283 0,2283
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 11,17 0,00 0,00 0,0000 -0,0000