Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 337 252 183
Positions actuelles 20
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 337 252 183 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A sont Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF (US:PBUS) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
10,57 10,57 3,2698 3,2698
4,06 4,06 1,2564 1,2564
0,22 5,00 1,5454 0,1854
0,26 5,79 1,7903 0,1715
0,15 8,91 2,7552 0,1198
0,74 0,74 0,2303 0,1189
0,32 16,20 5,0117 0,0949
0,32 16,13 4,9900 0,0847
0,35 21,85 6,7608 0,0817
0,40 0,40 0,1252 0,0634
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,15 80,06 24,7700 -0,3699
0,75 18,84 5,8291 -0,2231
8,34 76,77 23,7515 -0,1814
2,09 9,67 2,9909 -0,1204
0,99 6,46 1,9984 -0,0161
1,84 6,53 2,0199 -0,0157
0,18 4,80 1,4852 -0,0102
0,15 13,82 4,2755 -0,0004
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 14,15 -2,04 80,06 -2,04 24,7700 -0,3699
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 8,34 -1,33 76,77 -1,33 23,7515 -0,1814
PBUS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF 0,35 -9,33 21,85 0,64 6,7608 0,0817
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,75 -4,13 18,84 -4,24 5,8291 -0,2231
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,31 -9,72 17,67 -0,29 5,4657 0,0157
QQA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF 0,32 -7,42 16,20 1,35 5,0117 0,0949
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,32 -0,24 16,13 1,14 4,9900 0,0847
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,15 -2,08 13,82 -0,59 4,2755 -0,0004
US00143M3566 / Invesco Dividend Income Fund, Class R6 0,48 -4,13 12,99 -0,36 4,0179 0,0088
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,57 10,57 3,2698 3,2698
US00143K6249 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund, Class R6 2,09 -9,17 9,67 -4,42 2,9909 -0,1204
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,15 -4,10 8,91 3,95 2,7552 0,1198
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 1,84 -2,18 6,53 -1,35 2,0199 -0,0157
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 0,99 -1,37 6,46 -1,37 1,9984 -0,0161
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0,26 2,31 5,79 9,96 1,7903 0,1715
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0,22 3,47 5,00 12,98 1,5454 0,1854
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,18 -8,20 4,80 -1,25 1,4852 -0,0102
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,06 4,06 1,2564 1,2564
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,74 105,50 0,74 105,52 0,2303 0,1189
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,40 101,36 0,40 102,00 0,1252 0,0634