Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 283 692 596
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 283 692 596 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 sont Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) . Les nouvelles positions de CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 incluent Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,34 11,34 4,2239 4,2239
0,25 11,05 4,1156 4,1156
4,41 4,41 1,6426 1,6426
0,32 18,40 6,8555 0,9497
0,11 11,38 4,2411 0,7428
2,91 10,29 3,8330 0,7280
0,25 9,13 3,4032 0,5114
0,39 8,71 3,2469 0,4860
0,32 7,24 2,6992 0,4789
0,10 1,02 0,3810 0,3810
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 6,46 2,4074 -4,6339
11,53 65,25 24,3133 -1,7481
0,45 11,24 4,1897 -1,4931
0,00 0,00 -0,9705
0,12 2,52 0,9404 -0,6001
1,06 6,94 2,5872 -0,5547
0,02 0,88 0,3277 -0,2836
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 11,53 -3,46 65,25 -3,46 24,3133 -1,7481
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 3,77 5,07 34,70 5,07 12,9298 0,1958
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,32 10,83 18,40 20,11 6,8555 0,9497
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,08 -7,92 18,26 8,34 6,8028 0,3051
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,16 -0,16 16,18 4,82 6,0307 0,0772
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0,11 9,60 11,38 25,45 4,2411 0,7428
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,34 11,34 4,2239 4,2239
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,45 -23,62 11,24 -23,71 4,1897 -1,4931
IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 0,25 11,05 4,1156 4,1156
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 2,91 26,66 10,29 27,74 3,8330 0,7280
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 0,25 2,56 9,13 21,77 3,4032 0,5114
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0,39 13,23 8,71 21,70 3,2469 0,4860
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0,32 15,22 7,24 25,81 2,6992 0,4789
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1,06 -14,79 6,94 -14,79 2,5872 -0,5547
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 0,82 0,19 6,69 3,64 2,4945 0,0039
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0,24 -64,17 6,46 -64,63 2,4074 -4,6339
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 0,14 7,23 6,02 23,82 2,2414 0,3681
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,09 12,99 5,10 24,80 1,9013 0,3248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,41 4,41 1,6426 1,6426
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0,16 6,83 4,40 20,14 1,6386 0,2274
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,12 -37,63 2,52 -36,85 0,9404 -0,6001
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0,06 12,37 2,34 23,85 0,8709 0,1431
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,06 10,80 2,06 24,19 0,7675 0,1281
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,08 27,16 1,08 27,18 0,4031 0,0751
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,10 1,02 0,3810 0,3810
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0,02 -48,85 0,88 -44,54 0,3277 -0,2836
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,59 27,01 0,59 27,17 0,2180 0,0404
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9705