Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 9 996 442 696
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 996 442 696 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Les nouvelles positions de LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A incluent Eaton Corporation plc (US:ETN) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,21 196,62 1,9800 1,9800
0,57 166,71 1,6788 1,6788
3,36 116,17 1,1698 1,1698
1,23 90,70 0,9134 0,9134
2,40 174,21 1,7543 0,8583
0,36 173,86 1,7509 0,7535
181,14 181,14 1,8241 0,7493
0,50 71,02 0,7152 0,7152
0,40 117,74 1,1857 0,7095
0,47 65,86 0,6633 0,6633
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,86 57,49 0,5790 -1,1363
0,00 0,00 -1,0478
0,00 0,00 -1,0268
0,64 22,73 0,2289 -0,9559
0,96 100,68 1,0139 -0,8694
1,00 90,80 0,9144 -0,8549
0,80 128,21 1,2911 -0,7832
0,00 0,00 -0,7304
0,38 103,37 1,0410 -0,6196
0,96 52,87 0,5324 -0,5764
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,58 6,38 385,29 -2,64 3,8800 0,3295
WMT / Walmart Inc. 3,08 -13,48 299,06 -14,28 3,0116 -0,1183
PM / Philip Morris International Inc. 1,54 -15,20 264,37 11,61 2,6623 0,5371
CVX / Chevron Corporation 1,82 9,85 248,22 0,18 2,4996 0,2767
MCD / McDonald's Corporation 0,76 -3,97 243,82 6,32 2,4554 0,3980
LOW / Lowe's Companies, Inc. 1,02 9,72 229,02 -5,67 2,3064 0,1281
JNJ / Johnson & Johnson 1,46 -11,95 227,63 -9,54 2,2923 0,0346
BAC / Bank of America Corporation 5,60 -34,40 223,13 -10,65 2,2470 0,0709
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 5,37 215,43 0,34 2,1695 0,2432
MDT / Medtronic plc 2,47 16,74 208,93 8,95 2,1040 0,3835
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,50 -4,98 207,35 -27,93 2,0881 -0,4933
PG / The Procter & Gamble Company 1,21 196,62 1,9800 1,9800
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,34 22,06 192,66 16,28 1,9401 0,4536
AIG / American International Group, Inc. 2,33 -16,19 189,63 -7,24 1,9097 0,0755
UNP / Union Pacific Corporation 0,86 -9,56 184,59 -21,29 1,8588 -0,2451
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 181,14 51,19 181,14 51,19 1,8241 0,7493
WFC / Wells Fargo & Company 2,49 -8,39 177,16 -17,44 1,7840 -0,1412
T / AT&T Inc. 6,35 -15,66 175,82 -1,56 1,7705 0,1682
COP / ConocoPhillips 1,96 -16,72 174,64 -24,90 1,7587 -0,3276
KO / The Coca-Cola Company 2,40 52,62 174,21 74,43 1,7543 0,8583
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,36 56,65 173,86 56,40 1,7509 0,7535
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,10 0,00 171,05 -1,60 1,7225 0,1630
PPL / PPL Corporation 4,68 0,00 170,98 8,63 1,7218 0,3097
ETN / Eaton Corporation plc 0,57 166,71 1,6788 1,6788
V / Visa Inc. 0,44 0,00 151,69 1,08 1,5276 0,1812
ETR / Entergy Corporation 1,82 -10,03 151,67 -7,71 1,5273 0,0530
GE / General Electric Company 0,72 0,00 145,78 -1,00 1,4680 0,1470
BLK / BlackRock, Inc. 0,15 -13,22 138,06 -26,23 1,3903 -0,2888
CRH / CRH plc 1,45 -23,30 138,04 -26,09 1,3901 -0,2856
MAR / Marriott International, Inc. 0,55 38,01 130,67 13,31 1,3159 0,2813
SYY / Sysco Corporation 1,83 -21,19 130,46 -22,83 1,3138 -0,2029
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,80 -30,66 128,21 -44,55 1,2911 -0,7832
COR / Cencora, Inc. 0,40 92,66 117,74 121,81 1,1857 0,7095
PLD / Prologis, Inc. 1,14 -18,39 116,88 -30,06 1,1771 -0,3223
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,36 116,17 1,1698 1,1698
DE / Deere & Company 0,25 0,00 115,52 -2,73 1,1634 0,0979
ABBV / AbbVie Inc. 0,58 -23,59 114,04 -18,94 1,1484 -0,1138
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,18 -29,12 109,33 -39,34 1,1009 -0,5161
COF / Capital One Financial Corporation 0,60 -33,71 107,81 -41,34 1,0857 -0,5632
AMT / American Tower Corporation 0,47 24,79 105,75 52,09 1,0650 0,4411
CRM / Salesforce, Inc. 0,38 -28,98 103,37 -44,15 1,0410 -0,6196
EMR / Emerson Electric Co. 0,96 -40,70 100,68 -52,04 1,0139 -0,8694
MS / Morgan Stanley 0,86 -30,25 99,42 -41,84 1,0012 -0,5326
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,62 -19,00 99,39 -29,77 1,0009 -0,2689
AIR / Airbus SE 0,58 -22,36 97,63 -23,83 0,9832 -0,1668
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 97,54 51,19 97,54 51,19 0,9823 0,4034
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,19 36,55 94,88 30,65 0,9555 0,3039
AXP / American Express Company 0,36 0,00 94,72 -16,08 0,9538 -0,0587
CL / Colgate-Palmolive Company 1,03 15,46 94,68 22,77 0,9535 0,2616
ALC / Alcon Inc. 0,95 34,45 92,99 44,07 0,9365 0,3574
DIS / The Walt Disney Company 1,00 -42,76 90,80 -53,96 0,9144 -0,8549
CMS / CMS Energy Corporation 1,23 90,70 0,9134 0,9134
CMCSA / Comcast Corporation 2,60 -22,20 88,78 -20,95 0,8940 -0,1136
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,75 -10,14 87,89 -23,48 0,8851 -0,1454
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,72 0,00 87,87 9,97 0,8849 0,1680
AVGO / Broadcom Inc. 0,44 23,37 85,35 7,31 0,8595 0,1459
VLO / Valero Energy Corporation 0,73 37,70 84,72 20,19 0,8531 0,2208
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,36 34,43 83,37 38,92 0,8395 0,3011
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,19 -15,04 72,27 -17,22 0,7278 -0,0555
JCI / Johnson Controls International plc 0,86 -34,28 72,14 -29,31 0,7264 -0,1891
ORCL / Oracle Corporation 0,50 71,02 0,7152 0,7152
SW / Smurfit Westrock Plc 1,63 0,00 68,67 -20,85 0,6915 -0,0869
HUBB / Hubbell Incorporated 0,19 -29,62 67,31 -39,57 0,6779 -0,3216
ROST / Ross Stores, Inc. 0,47 65,86 0,6633 0,6633
TEL / TE Connectivity plc 0,45 0,00 65,69 -1,08 0,6616 0,0658
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,49 0,00 63,65 3,12 0,6409 0,0872
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 61,64 61,64 0,6207 0,6207
FITB / Fifth Third Bancorp 1,69 -14,17 60,88 -30,39 0,6131 -0,1715
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 58,51 19,09 0,5893 0,1484
CVS / CVS Health Corporation 0,86 -66,08 57,49 -69,58 0,5790 -1,1363
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -30,91 53,44 -21,71 0,5381 -0,0742
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,20 53,11 0,5348 0,5348
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -57,70 52,87 -57,22 0,5324 -0,5764
MRK / Merck & Co., Inc. 0,62 0,00 52,72 -13,78 0,5309 -0,0177
AZN / Astrazeneca plc 0,36 -34,90 51,40 -33,56 0,5176 -0,1764
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 48,15 -9,64 0,4849 0,0068
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,85 0,00 45,79 -24,91 0,4611 -0,0859
LRCX / Lam Research Corporation 0,47 -31,18 33,53 -39,15 0,3377 -0,1567
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 23,65 23,65 0,2381 0,2381
SU / Suncor Energy Inc. 0,64 -81,68 22,73 -82,79 0,2289 -0,9559
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0268
ABBN / ABB Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7304
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0478