Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 302 207 738
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CHTRX - Invesco Charter Fund Class A a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 302 207 738 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CHTRX - Invesco Charter Fund Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de CHTRX - Invesco Charter Fund Class A incluent Cisco Systems, Inc. (IT:1CSCO) , Intuit Inc. (US:INTU) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 44,82 1,3931 1,3931
0,64 36,97 1,1492 1,1492
0,06 35,64 1,1077 1,1077
0,41 34,83 1,0825 1,0825
30,98 30,98 0,9627 0,9627
30,98 30,98 0,9627 0,9627
0,33 55,99 1,7403 0,5536
0,59 232,58 7,2289 0,4161
0,63 44,73 1,3902 0,4039
11,98 11,98 0,3724 0,3724
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 81,59 2,5359 -1,3601
0,74 136,23 4,2341 -0,8808
0,79 167,68 5,2116 -0,6029
0,43 68,79 2,1380 -0,5721
0,12 30,82 0,9580 -0,5061
0,19 34,34 1,0673 -0,4748
0,48 19,31 0,6003 -0,4739
0,04 24,09 0,7487 -0,4294
0,39 34,48 1,0718 -0,3616
1,62 176,02 5,4710 -0,3298
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,59 0,00 232,58 -4,77 7,2289 0,4161
NVDA / NVIDIA Corporation 1,62 -6,69 176,02 -15,35 5,4710 -0,3298
AAPL / Apple Inc. 0,79 -10,66 167,68 -19,56 5,2116 -0,6029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,74 -4,25 136,23 -25,71 4,2341 -0,8808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,39 0,00 95,29 -8,49 2,9616 0,0572
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 -26,67 81,59 -41,58 2,5359 -1,3601
GOOGL / Alphabet Inc. 0,43 -9,04 68,79 -29,20 2,1380 -0,5721
AVGO / Broadcom Inc. 0,35 5,43 67,79 -8,30 2,1070 0,0450
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 -14,26 66,46 -4,97 2,0655 0,1148
WMT / Walmart Inc. 0,68 5,27 66,21 4,30 2,0579 0,2870
PG / The Procter & Gamble Company 0,40 0,00 64,54 -2,06 2,0060 0,1678
PM / Philip Morris International Inc. 0,33 0,00 55,99 31,62 1,7403 0,5536
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 0,00 55,08 -24,16 1,7119 -0,3139
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,65 0,00 52,96 -1,60 1,6461 0,1448
BSX / Boston Scientific Corporation 0,48 -11,73 49,48 -11,29 1,5379 -0,0180
CVX / Chevron Corporation 0,36 0,00 48,69 -8,80 1,5133 0,0241
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 0,00 47,69 -21,36 1,4822 -0,2094
MA / Mastercard Incorporated 0,08 44,82 1,3931 1,3931
WFC / Wells Fargo & Company 0,63 40,38 44,73 26,50 1,3902 0,4039
MCK / McKesson Corporation 0,06 0,00 44,50 19,85 1,3831 0,3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,19 18,02 43,26 1,46 1,3446 0,1553
AIG / American International Group, Inc. 0,51 0,00 41,92 10,67 1,3029 0,2463
MCD / McDonald's Corporation 0,13 -19,10 41,14 -10,43 1,2785 -0,0025
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,13 0,00 40,39 6,25 1,2554 0,1950
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,24 0,00 38,18 -13,30 1,1868 -0,0418
PLD / Prologis, Inc. 0,37 0,00 37,51 -14,30 1,1658 -0,0550
PPL / PPL Corporation 1,02 0,00 37,14 8,63 1,1542 0,2006
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 37,01 -15,56 37,01 -15,56 1,1503 -0,0723
1CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,64 36,97 1,1492 1,1492
AIR / Airbus SE 0,21 0,00 36,08 -1,90 1,1215 0,0955
ACN / Accenture plc 0,12 0,00 35,92 -22,29 1,1163 -0,1729
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 35,85 13,31 1,1142 0,2317
INTU / Intuit Inc. 0,06 35,64 1,1077 1,1077
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,16 23,19 35,44 -0,70 1,1016 0,1060
EMR / Emerson Electric Co. 0,34 -8,08 35,40 -25,65 1,1001 -0,2278
CRH / CRH plc 0,37 0,00 34,92 -3,64 1,0854 0,0744
MDT / Medtronic plc 0,41 34,83 1,0825 1,0825
COP / ConocoPhillips 0,39 -25,58 34,48 -32,90 1,0718 -0,3616
FI / Fiserv, Inc. 0,19 -27,29 34,34 -37,88 1,0673 -0,4748
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,42 0,00 34,03 21,18 1,0578 0,2744
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,24 0,00 33,68 9,48 1,0468 0,1887
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,14 10,91 32,79 14,61 1,0192 0,2211
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,15 -38,74 32,64 -2,73 1,0146 -0,0528
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 0,00 32,08 -6,22 0,9970 0,0428
DFS / Discover Financial Services 0,17 -19,31 31,77 -26,70 0,9875 -0,2216
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 -17,17 31,59 -29,59 0,9819 -0,2697
MAR / Marriott International, Inc. 0,13 0,00 31,49 -17,90 0,9788 -0,0912
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,16 0,00 31,34 -6,53 0,9739 0,0388
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,98 30,98 0,9627 0,9627
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,98 30,98 0,9627 0,9627
AXP / American Express Company 0,12 -30,02 30,82 -41,28 0,9580 -0,5061
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -17,08 30,55 -16,15 0,9495 -0,0668
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,37 0,00 28,62 -0,27 0,8897 0,0890
AEE / Ameren Corporation 0,29 0,00 28,46 5,35 0,8846 0,1310
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,27 0,00 28,29 -5,87 0,8791 0,0409
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 28,19 9,97 0,8762 0,1611
JCI / Johnson Controls International plc 0,33 0,00 27,46 7,56 0,8534 0,1414
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 0,00 26,01 -14,14 0,8085 -0,0366
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,06 0,00 25,80 -6,15 0,8020 0,0351
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,18 0,00 25,09 -18,66 0,7797 -0,0806
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,17 -13,61 24,41 -12,35 0,7585 -0,0182
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 0,00 24,27 -0,16 0,7542 0,0763
CEG / Constellation Energy Corporation 0,11 41,49 24,23 5,38 0,7531 0,1118
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,71 24,09 -33,72 0,7487 -0,4294
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,15 0,00 23,52 -2,02 0,7309 0,0614
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,09 0,00 22,89 -11,04 0,7115 -0,0063
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,28 0,00 22,67 -15,41 0,7045 -0,0430
CMCSA / Comcast Corporation 0,62 0,00 21,17 1,60 0,6579 0,0768
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 20,27 3,73 0,6301 0,0849
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 19,92 -15,57 19,92 -15,57 0,6191 -0,0390
USB / U.S. Bancorp 0,48 -40,60 19,31 -49,85 0,6003 -0,4739
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,30 0,00 17,82 -28,13 0,5540 -0,1378
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 11,98 11,98 0,3724 0,3724
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 11,98 11,98 0,3724 0,3724
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 0,00 7,47 -30,26 0,2322 -0,0666