Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 366 856 448
Positions actuelles 95
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASRAX - Invesco Global Real Estate Income Fund CLASS A a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 366 856 448 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASRAX - Invesco Global Real Estate Income Fund CLASS A sont Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Public Storage (US:PSA) . Les nouvelles positions de ASRAX - Invesco Global Real Estate Income Fund CLASS A incluent Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Prima Capital CRE Securitization 2019-RK1 Ltd (KY:US74166GAJ85) , SREIT TR 2021-FLWR E 1ML+192.4 07/15/2036 144A (US:US78485GAN43) , and CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020- 420K E CSTR 11/10/2042 144A (US:US17328QAJ04) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 10,52 2,8721 2,8721
0,07 7,10 1,9379 1,9379
6,01 6,01 1,6418 1,5409
0,14 4,97 1,3557 1,3557
0,15 6,82 1,8611 0,8856
3,24 3,24 0,8841 0,8297
0,48 10,12 2,7631 0,8236
0,03 4,90 1,3368 0,7950
0,13 3,64 0,9949 0,7861
2,45 0,6698 0,6698
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 8,47 2,3136 -2,9565
0,08 2,82 0,7692 -1,2232
0,56 0,1535 -1,1545
0,17 3,59 0,9802 -1,0723
0,15 16,34 4,4595 -0,9822
0,13 3,42 0,9349 -0,8929
0,00 0,00 -0,8873
0,01 0,30 0,0831 -0,8583
0,22 4,73 1,2899 -0,8161
0,03 2,44 0,6664 -0,7463
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,14 -11,28 22,25 -10,84 6,0734 -0,2929
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -7,67 17,29 -9,28 4,7201 -0,1427
PLD / Prologis, Inc. 0,15 -12,60 16,34 -23,41 4,4595 -0,9822
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,08 -14,82 13,74 -6,54 3,7518 -0,0001
PSA / Public Storage 0,04 15,94 11,58 17,78 3,1620 0,6526
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 10,52 2,8721 2,8721
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,07 -17,92 10,29 -9,64 2,8099 -0,0964
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,48 22,90 10,12 33,15 2,7631 0,8236
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 -53,18 8,47 -58,97 2,3136 -2,9565
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,16 -1,08 7,76 -14,34 2,1176 -0,1928
VNO / Vornado Realty Trust 0,19 0,02 7,16 -10,38 1,9537 -0,0838
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,07 7,10 1,9379 1,9379
EQR / Equity Residential 0,10 6,79 6,88 0,98 1,8780 0,1399
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,15 16,63 6,82 19,76 1,8611 0,8856
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 40,05 6,15 48,17 1,6780 0,6194
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 6,01 1 420,75 6,01 1 422,53 1,6418 1,5409
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,84 -7,66 5,87 -8,71 1,6020 -0,0382
LMP / LondonMetric Property Plc 2,09 -0,66 5,67 14,78 1,5481 0,2874
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,24 -0,66 5,62 4,79 1,5354 0,1660
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,29 -7,66 5,09 -21,43 1,3904 -0,2635
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1,42 -7,66 5,01 2,45 1,3678 0,1200
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,14 4,97 1,3557 1,3557
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 132,76 4,90 130,62 1,3368 0,7950
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,20 -0,65 4,73 -2,30 1,2900 0,0560
KIM / Kimco Realty Corporation 0,22 -40,49 4,73 -42,76 1,2899 -0,8161
AMH / American Homes 4 Rent 0,12 -41,28 4,72 -39,95 1,2896 -0,7173
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 -33,64 4,46 -38,50 1,2183 -0,6329
SRE / Sirius Real Estate Limited 3,29 -7,66 4,24 20,09 1,1570 0,2565
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,17 -0,65 4,20 -1,82 1,1476 0,0551
US74166GAJ85 / Prima Capital CRE Securitization 2019-RK1 Ltd 4,05 5,53 1,1049 0,1263
US78485GAN43 / SREIT TR 2021-FLWR E 1ML+192.4 07/15/2036 144A 3,94 -14,40 1,0764 -0,0988
UDR / UDR, Inc. 0,09 -0,56 3,90 -8,82 1,0634 -0,0266
US17328QAJ04 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020- 420K E CSTR 11/10/2042 144A 3,85 -3,36 1,0523 0,0346
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,13 78,44 3,64 164,25 0,9949 0,7861
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,09 -7,64 3,61 1,43 0,9862 0,0775
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 -22,81 3,61 -20,06 0,9847 -0,1667
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,17 -54,11 3,59 -55,37 0,9802 -1,0723
LEG / LEG Immobilien SE 0,04 -20,34 3,58 -18,53 0,9774 -0,1439
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,13 -47,40 3,42 -52,20 0,9349 -0,8929
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,63 -34,80 3,35 -24,07 0,9148 -0,2113
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,24 1 419,74 3,24 1 420,19 0,8841 0,8297
CPT / Camden Property Trust 0,03 -7,66 3,23 -12,56 0,8822 -0,0607
SGRO / SEGRO Plc 0,33 -7,66 3,13 -2,34 0,8533 0,0367
NYCT Trust 2024-3ELV, Series 2024-3ELV, Class D / ABS-MBS (US62956HAG11) 2,98 -1,29 0,8131 0,0433
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 -7,66 2,98 -5,79 0,8126 0,0065
US45378YAS37 / Independence Plaza Trust 2018-INDP 2,94 4,26 0,8028 0,0832
INVH / Invitation Homes Inc. 0,08 -63,59 2,82 -63,92 0,7692 -1,2232
CTPNV / CTP N.V. 0,14 -17,51 2,62 -8,92 0,7164 -0,0188
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 177,28 2,57 -2,32 0,7024 0,0305
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,03 -7,66 2,54 -16,35 0,6940 -0,0816
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -7,63 2,51 3,08 0,6853 0,0639
MF1 2021-W10X, Series 2021-W10, Class D / ABS-MBS (US55284DAL64) 2,45 0,6698 0,6698
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,03 -60,62 2,44 -55,91 0,6664 -0,7463
USU12272AE78 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022 CSMO 2,41 0,33 0,6575 0,0451
MRL / Marlowe plc 0,19 -7,66 2,40 6,10 0,6553 0,0781
USU0952JAF04 / BPR TRUST 2022 OANA 2,38 170,45 0,6499 0,4253
9CI / CapitaLand Investment Limited 1,16 -37,96 2,27 -36,40 0,6200 -0,2908
US12655TBA60 / COMM 2019-GC44 Mortgage Trust 2,20 0,09 0,6009 0,0398
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,20 -7,62 2,15 5,45 0,5865 0,0666
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,32 -3,74 2,14 6,70 0,5830 0,0722
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 2,07 0,5658 0,5658
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,40 -9,22 2,06 3,62 0,5624 0,0550
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -44,49 2,05 -47,96 0,5585 -0,4444
ALA Trust 2025-OANA, Series 2025-OANA, Class C / ABS-MBS (US009920AE93) 2,00 0,5464 0,5464
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 1,92 0,10 0,5244 0,0346
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,08 -0,71 1,91 -1,70 0,5206 0,0258
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,15 -7,61 1,85 -12,92 0,5064 -0,0370
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 1,82 0,4981 0,4981
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -7,65 1,75 -7,89 0,4781 -0,0070
US12434EAG52 / BX Trust, Series 2021-RISE, Class D 1,59 111,44 0,4342 0,2421
Benchmark 2025-V14 Mortgage Trust, Series 2025-V14, Class AM / ABS-MBS (US08164BAG59) 1,55 0,4238 0,4238
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,13 -7,69 1,48 -9,17 0,4031 -0,0118
US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A 1,40 0,3821 0,3821
US43300LAJ98 / HILT_16-HHV 1,37 0,3738 0,3738
US12655TAY55 / COMM 2019-GC44 Mortgage Trust 1,35 0,15 0,3683 0,0244
M44U / Mapletree Logistics Trust 1,55 -7,66 1,33 -12,82 0,3639 -0,0264
US05608WAL81 / BX Trust 1,31 0,08 0,3588 0,0237
US46651CAG33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 1,25 0,48 0,3408 0,0237
US85237AAJ25 / SREIT_21-PALM 1,23 0,65 0,3369 0,0241
CONE Trust 2024-DFW1, Series 2024-DFW1, Class D / ABS-MBS (US20682AAL44) 1,20 -0,25 0,3276 0,0206
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class E 1,09 -48,06 0,2969 -0,2371
NXDCF / NEXTDC Limited 0,13 1,08 0,2958 0,2958
US46651EAA29 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 0,93 0,2540 0,2540
US12528XAL91 / CFK Trust 2019-FAX 0,89 -0,11 0,2442 0,0157
US63874NAL47 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX 0,87 0,23 0,2384 0,0160
US17328EAL20 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-555, Class F 0,67 4,70 0,1825 0,0196
US05610MAD48 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-CSMO 0,60 -0,17 0,1651 0,0107
US43300LAN01 / Hilton USA Trust 2016-HHV 0,56 -89,04 0,1535 -1,1545
US46651CAQ15 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor 0,53 1,34 0,1446 0,0113
US12524AAN90 / CEDR Commercial Mortgage Trust, Series 2022-SNAI, Class E 0,45 1,11 0,1240 0,0094
US17328EAJ73 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-555, Class E 0,36 4,01 0,0991 0,0100
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -94,86 0,30 -94,52 0,0831 -0,8583
US46651CAN83 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor 0,13 0,00 0,0358 0,0022
US46651CAL28 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor 0,11 0,00 0,0312 0,0021
US46651CAJ71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor 0,11 0,90 0,0306 0,0020
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8873