Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 436 994 000
Positions actuelles 437
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AIA Investment Management Private Ltd a déclaré un total de 437 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 436 994 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIA Investment Management Private Ltd sont New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDU) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HCM) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , and Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) . Les nouvelles positions de AIA Investment Management Private Ltd incluent Alexion Pharmaceuticals, Inc. (US:US0153511094) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Morgan Stanley (US:MS) , DISH Network Corporation (US:DISH) , and Weyerhaeuser Company (US:WY) .

AIA Investment Management Private Ltd - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 44,27 10,1297 2,7720
0,19 9,61 2,2000 2,2000
0,30 44,95 10,2857 1,4549
0,45 6,67 1,5263 1,3265
0,15 4,76 1,0893 1,0893
0,05 10,61 2,4268 0,8802
0,05 5,71 1,3076 0,7265
0,00 8,73 1,9973 0,5891
0,01 4,81 1,1002 0,5810
0,00 5,12 1,1705 0,5040
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -16,6089
0,03 2,30 0,5263 -9,4365
0,00 0,00 -2,8711
0,53 8,26 1,8900 -0,4918
0,09 6,62 1,5154 -0,2516
0,41 4,49 1,0270 -0,1965
0,01 1,95 0,4467 -0,0114
0,01 0,32 0,0728 -0,0052
0,00 0,03 0,0059 -0,0008
0,00 0,01 0,0021 -0,0007
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-11-16 pour la période de déclaration 2020-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,44 44,95 15,30 10,2857 1,4549
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 44,27 36,29 10,1297 2,7720
HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -7,69 14,90 8,11 3,4090 0,2873
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,47 14,41 4,04 3,2968 0,1598
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -1,71 11,72 18,09 2,6820 0,4336
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 50,30 10,61 55,34 2,4268 0,8802
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,19 9,61 2,2000 2,2000
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,78 9,52 0,90 2,1778 0,0412
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -6,41 9,01 15,46 2,0623 0,2942
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 23,04 8,73 40,41 1,9973 0,5891
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 8,26 -21,45 1,8900 -0,4918
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 38,38 7,89 26,07 1,8051 0,3876
SHOP / Shopify Inc. 0,01 13,93 6,88 22,77 1,5732 0,3046
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 588,88 6,67 656,24 1,5263 1,3265
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,71 6,62 -15,10 1,5154 -0,2516
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 244,90 6,57 37,03 1,5023 0,4170
AAPL / Apple Inc. 0,05 601,71 5,71 122,77 1,3076 0,7265
V / Visa Inc. 0,03 40,19 5,19 45,12 1,1879 0,3776
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 68,19 5,12 73,86 1,1705 0,5040
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 31,88 4,82 41,47 1,1030 0,3312
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 47,26 4,81 109,77 1,1002 0,5810
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,76 -15,50 1,0893 1,0893
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 14,21 4,73 9,80 1,0817 0,1065
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,41 0,00 4,49 -16,90 1,0270 -0,1965
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 88,43 4,35 98,45 0,9964 0,4993
DE / Deere & Company 0,02 8,06 4,32 52,37 0,9874 0,3459
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 31,97 4,12 54,07 0,9435 0,3373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 15,47 4,06 29,87 0,9284 0,2207
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 32,04 4,01 46,37 0,9188 0,2974
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 14,56 3,92 25,90 0,8977 0,1918
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 14,72 3,81 112,66 0,8726 0,4664
PGR / The Progressive Corporation 0,04 31,97 3,69 56,00 0,8446 0,3087
CHGG / Chegg, Inc. 0,05 13,74 3,62 20,79 0,8282 0,1495
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 75,98 3,31 64,91 0,7581 0,3030
W / Wayfair Inc. 0,01 10,21 3,26 62,32 0,7462 0,2911
BCE / BCE Inc. 0,07 105,37 2,99 104,17 0,6835 0,3521
ACN / Accenture plc 0,01 31,81 2,96 38,74 0,6778 0,1942
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 31,93 2,95 29,64 0,6746 0,1595
MA / Mastercard Incorporated 0,01 22,12 2,78 39,67 0,6357 0,1851
DHR / Danaher Corporation 0,01 12,05 2,64 36,47 0,6046 0,1660
WDAY / Workday, Inc. 0,01 14,64 2,56 31,60 0,5851 0,1450
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 31,66 2,44 52,21 0,5590 0,1955
PLD / Prologis, Inc. 0,02 31,93 2,44 42,24 0,5579 0,1696
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,06 31,94 2,34 32,41 0,5357 0,1352
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -95,94 2,30 -94,77 0,5263 -9,4365
ECL / Ecolab Inc. 0,01 32,25 2,18 32,84 0,4979 0,1269
RDFN / Redfin Corporation 0,04 14,19 2,11 36,05 0,4819 0,1313
BAX / Baxter International Inc. 0,03 63,30 2,08 52,53 0,4751 0,1667
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 12,40 1,99 43,40 0,4552 0,1410
FRC / First Republic Bank 0,02 13,15 1,99 16,48 0,4545 0,0682
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 15,66 1,95 -3,46 0,4467 -0,0114
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,03 71,35 1,95 96,28 0,4465 0,2213
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 31,21 1,93 38,93 0,4410 0,1268
ORCL / Oracle Corporation 0,03 424,86 1,89 466,97 0,4320 0,3566
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 14,68 1,84 7,72 0,4215 0,0341
TREE / LendingTree, Inc. 0,01 14,62 1,81 21,50 0,4151 0,0769
INTC / Intel Corporation 0,03 156,49 1,79 121,88 0,4108 0,2275
ABMD / Abiomed Inc. 0,01 13,86 1,62 30,53 0,3698 0,0893
PFE / Pfizer Inc. 0,04 235,47 1,61 276,64 0,3689 0,2719
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 764,03 1,57 770,00 0,3584 0,3176
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 31,67 1,51 36,81 0,3453 0,0954
ADBE / Adobe Inc. 0,00 30,13 1,49 46,52 0,3417 0,1108
STAA / STAAR Surgical Company 0,03 14,83 1,47 5,52 0,3371 0,0208
WSO / Watsco, Inc. 0,01 15,25 1,47 50,98 0,3362 0,1157
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 2 157,83 1,41 2 781,63 0,3231 0,3120
TT / Trane Technologies plc 0,01 32,46 1,40 80,49 0,3197 0,3197
FAST / Fastenal Company 0,03 14,13 1,40 20,16 0,3192 0,0562
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 1,39 0,3169 0,3169
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 29,83 1,38 50,87 0,3163 0,1087
TWLO / Twilio Inc. 0,01 86,65 1,34 110,19 0,3069 0,1623
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 1,27 0,2897 0,2897
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 29,94 1,24 37,37 0,2826 0,0790
MS / Morgan Stanley 0,03 1,23 0,2822 0,2822
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,03 18,92 1,22 37,57 0,2799 0,0785
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,03 17,08 1,06 73,41 0,2433 0,1044
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 31,51 1,01 37,74 0,2314 0,0651
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 223,03 0,95 265,77 0,2176 0,1587
MKL / Markel Group Inc. 0,00 21,70 0,93 28,47 0,2137 0,0490
KO / The Coca-Cola Company 0,02 30,57 0,88 44,28 0,2021 0,0634
IRBT / iRobot Corporation 0,01 18,81 0,87 7,44 0,1982 0,0156
DISH / DISH Network Corporation 0,03 0,86 0,1959 0,1959
US83088V1026 / Slack Technologies Inc 0,03 16,14 0,84 0,36 0,1922 0,1922
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 0,78 0,1776 0,1776
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,05 0,73 0,1671 0,1671
WAT / Waters Corporation 0,00 22,21 0,73 32,60 0,1666 0,0422
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 10,84 0,72 29,84 0,1643 0,0390
UPWK / Upwork Inc. 0,04 0,72 0,1641 0,1641
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 110,15 0,71 72,33 0,1625 0,1625
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 28,02 0,70 41,00 0,1613 0,0481
AMGN / Amgen Inc. 0,00 30,25 0,67 40,29 0,1538 0,0453
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 329,45 0,65 340,82 0,1483 0,1150
BIIB / Biogen Inc. 0,00 473,72 0,64 507,62 0,1460 0,1222
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 29,24 0,63 51,33 0,1437 0,0497
GIB.A / CGI Inc. 0,01 360,34 0,60 393,44 0,1378 0,1101
DOV / Dover Corporation 0,01 0,60 0,1364 0,1364
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 29,79 0,58 9,70 0,1320 0,0129
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 31,97 0,58 18,97 0,1320 0,0222
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 29,60 0,58 16,36 0,1318 0,0197
WMT / Walmart Inc. 0,00 29,87 0,57 51,85 0,1314 0,0457
NEM / Newmont Corporation 0,01 28,72 0,57 32,41 0,1309 0,0330
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 120,26 0,57 105,05 0,1300 0,0672
IP / International Paper Company 0,01 0,56 0,1291 0,1291
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 33,15 0,54 24,94 0,1227 0,1227
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,53 0,1220 0,1220
NKE / NIKE, Inc. 0,00 32,28 0,52 68,95 0,1183 0,0490
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,51 0,1158 0,1158
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,02 28,43 0,49 34,06 0,1126 0,0294
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 29,72 0,47 29,51 0,1085 0,0256
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 225,79 0,47 243,48 0,1085 0,0772
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,47 0,1078 0,1078
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,05 0,47 0,1071 0,1071
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 25,45 0,46 35,28 0,1062 0,0285
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 19,44 0,46 53,85 0,1053 0,0375
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 176,01 0,43 314,42 0,0986 0,0986
YEXT / Yext, Inc. 0,03 14,93 0,41 5,10 0,0943 0,0055
SO / The Southern Company 0,01 246,42 0,41 261,40 0,0943 0,0685
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 271,26 0,41 302,97 0,0931 0,0703
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 0,40 0,0918 0,0918
AMT / American Tower Corporation 0,00 25,85 0,40 17,56 0,0904 0,0143
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 29,29 0,38 41,70 0,0879 0,0265
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,38 0,0879 0,0879
MDT / Medtronic plc 0,00 27,40 0,38 44,44 0,0863 0,0271
HSY / The Hershey Company 0,00 32,59 0,36 46,94 0,0824 0,0269
PSA / Public Storage 0,00 32,35 0,35 53,95 0,0803 0,0287
TGT / Target Corporation 0,00 37,82 0,34 81,05 0,0787 0,0357
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,34 0,0785 0,0785
CI / The Cigna Group 0,00 330,97 0,34 289,66 0,0776 0,0579
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 25,42 0,34 37,86 0,0767 0,0216
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 29,69 0,33 32,80 0,0760 0,0193
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 24,27 0,33 37,34 0,0757 0,0211
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 31,57 0,33 60,49 0,0753 0,0288
ABT / Abbott Laboratories 0,00 31,97 0,32 57,56 0,0739 0,0275
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 29,84 0,32 36,75 0,0732 0,0202
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 26,64 0,32 40,35 0,0732 0,0216
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 27,15 0,32 57,43 0,0728 0,0270
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 10,60 0,32 -7,56 0,0728 -0,0052
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 25,94 0,31 42,92 0,0716 0,0220
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,31 0,0712 0,0712
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 37,17 0,30 69,32 0,0682 0,0283
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 36,77 0,30 64,64 0,0682 0,0272
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 24,51 0,29 45,00 0,0664 0,0211
MCD / McDonald's Corporation 0,00 35,11 0,29 61,11 0,0664 0,0256
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 3 874,35 0,28 3 971,43 0,0652 0,0636
HON / Honeywell International Inc. 0,00 23,86 0,28 40,80 0,0648 0,0192
INTU / Intuit Inc. 0,00 24,64 0,28 36,89 0,0645 0,0179
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 25,97 0,28 27,52 0,0636 0,0142
MCK / McKesson Corporation 0,00 877,96 0,27 834,48 0,0620 0,0554
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,26 0,0584 0,0584
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,25 0,0579 0,0579
RRC / Range Resources Corporation 0,04 0,24 0,0554 0,0554
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 31,67 0,24 35,20 0,0554 0,0148
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 30,00 0,24 30,43 0,0549 0,0132
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 26,31 0,24 11,63 0,0549 0,0062
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 14,27 0,24 28,65 0,0545 0,0126
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,24 0,0545 0,0545
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 33,41 0,24 107,02 0,0540 0,0282
WM / Waste Management, Inc. 0,00 39,48 0,24 48,43 0,0540 0,0180
DG / Dollar General Corporation 0,00 32,18 0,23 45,91 0,0531 0,0171
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 43,84 0,23 71,85 0,0531 0,0225
MMM / 3M Company 0,00 26,03 0,23 29,94 0,0526 0,0125
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,23 0,0526 0,0526
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,02 0,23 0,0524 0,0524
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 29,52 0,23 55,78 0,0524 0,0191
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 28,37 0,22 38,99 0,0506 0,0146
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 28,13 0,22 25,00 0,0503 0,0105
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 29,40 0,21 42,67 0,0490 0,0150
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 24,41 0,21 23,39 0,0483 0,0095
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 29,18 0,21 42,86 0,0481 0,0148
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 36,17 0,21 57,25 0,0471 0,0175
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 28,61 0,20 42,14 0,0455 0,0138
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 33,83 0,19 55,20 0,0444 0,0161
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 32,79 0,19 30,41 0,0442 0,0106
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 15,96 0,19 41,48 0,0437 0,0131
OPI / Office Properties Income Trust 0,00 36,27 0,19 49,61 0,0435 0,0147
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 36,44 0,19 48,41 0,0428 0,0142
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 17,77 0,18 24,32 0,0421 0,0086
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 35,90 0,18 52,50 0,0419 0,0147
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 40,22 0,18 74,29 0,0419 0,0181
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 0,0416 0,0416
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,98 0,18 22,30 0,0414 0,0079
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 34,94 0,18 73,53 0,0405 0,0174
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 41,42 0,17 70,59 0,0398 0,0167
ALL / The Allstate Corporation 0,00 34,29 0,17 30,53 0,0391 0,0095
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 36,68 0,17 61,32 0,0391 0,0391
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 41,24 0,17 72,73 0,0391 0,0167
GIS / General Mills, Inc. 0,00 42,48 0,16 42,61 0,0375 0,0115
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 566,67 0,16 645,45 0,0375 0,0325
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 38,06 0,16 49,54 0,0373 0,0126
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 18,63 0,16 42,98 0,0373 0,0115
HUM / Humana Inc. 0,00 47,33 0,16 56,86 0,0366 0,0135
KR / The Kroger Co. 0,00 39,02 0,16 39,13 0,0366 0,0366
AON / Aon plc 0,00 25,49 0,16 33,90 0,0362 0,0362
CB / Chubb Limited 0,00 40,15 0,16 28,93 0,0357 0,0083
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 40,27 0,15 45,71 0,0350 0,0112
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 44,65 0,15 53,54 0,0348 0,0124
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 17,05 0,15 30,43 0,0343 0,0083
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 20,50 0,14 34,29 0,0323 0,0085
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 46,77 0,14 51,65 0,0316 0,0316
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 20,67 0,14 17,09 0,0314 0,0048
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 44,39 0,14 53,93 0,0314 0,0112
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 49,32 0,14 51,69 0,0309 0,0309
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 23,30 0,13 36,73 0,0307 0,0085
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 27,86 0,13 35,71 0,0304 0,0082
DTE / DTE Energy Company 0,00 23,84 0,13 32,00 0,0302 0,0076
CME / CME Group Inc. 0,00 24,56 0,13 28,71 0,0297 0,0069
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 19,25 0,13 30,00 0,0297 0,0071
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 44,43 0,13 54,22 0,0293 0,0293
APH / Amphenol Corporation 0,00 46,10 0,13 66,23 0,0293 0,0118
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 442,35 0,13 573,68 0,0293 0,0293
KLAC / KLA Corporation 0,00 30,63 0,12 30,21 0,0286 0,0069
WU / The Western Union Company 0,01 21,81 0,12 20,79 0,0279 0,0050
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 51,83 0,12 48,78 0,0279 0,0093
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 24,23 0,12 29,79 0,0279 0,0066
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,12 0,0277 0,0277
AEE / Ameren Corporation 0,00 25,72 0,12 42,35 0,0277 0,0084
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 57,49 0,12 48,75 0,0272 0,0091
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 202,98 0,12 260,61 0,0272 0,0272
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 24,49 0,12 43,90 0,0270 0,0084
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 30,15 0,12 56,76 0,0265 0,0098
OTEX / Open Text Corporation 0,00 0,12 0,0263 0,0263
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 29,83 0,11 62,86 0,0261 0,0102
ETR / Entergy Corporation 0,00 33,29 0,11 39,51 0,0259 0,0075
RE / Everest Re Group Ltd 0,00 56,04 0,11 49,33 0,0256 0,0086
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 28,67 0,11 34,94 0,0256 0,0068
EQR / Equity Residential 0,00 26,42 0,11 10,00 0,0252 0,0025
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 71,43 0,11 105,66 0,0249 0,0129
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 27,40 0,11 25,58 0,0247 0,0052
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 30,91 0,11 48,61 0,0245 0,0082
TU / TELUS Corporation 0,01 28,19 0,11 33,75 0,0245 0,0064
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 28,69 0,10 25,00 0,0240 0,0050
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 68,62 0,10 79,31 0,0238 0,0107
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 37,83 0,10 30,38 0,0236 0,0057
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 32,19 0,10 13,33 0,0233 0,0030
CLX / The Clorox Company 0,00 16,07 0,10 12,09 0,0233 0,0027
RMD / ResMed Inc. 0,00 33,33 0,10 19,28 0,0227 0,0039
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 46,41 0,10 61,67 0,0222 0,0086
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A 0,01 388,13 0,10 438,89 0,0222 0,0181
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 37,50 0,10 67,24 0,0222 0,0091
MSCI / MSCI Inc. 0,00 36,04 0,10 45,45 0,0220 0,0070
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 30,53 0,10 81,13 0,0220 0,0220
Y / Alleghany Corp. 0,00 35,29 0,10 43,28 0,0220 0,0068
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 36,84 0,10 41,79 0,0217 0,0066
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 34,44 0,09 46,88 0,0215 0,0070
CPRT / Copart, Inc. 0,00 6,54 0,09 34,78 0,0213 0,0057
RACE / Ferrari N.V. 0,00 28,57 0,09 38,81 0,0213 0,0061
MCO / Moody's Corporation 0,00 40,27 0,09 48,39 0,0211 0,0070
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 36,78 0,09 87,76 0,0211 0,0100
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 38,21 0,09 40,00 0,0208 0,0061
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 42,37 0,09 56,90 0,0208 0,0077
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 40,34 0,09 50,00 0,0206 0,0206
ES / Eversource Energy 0,00 40,96 0,09 41,94 0,0201 0,0061
NVR / NVR, Inc. 0,00 40,00 0,09 75,51 0,0197 0,0086
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 50,23 0,09 41,67 0,0195 0,0059
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 26,67 0,08 50,00 0,0192 0,0065
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 36,91 0,08 35,48 0,0192 0,0052
T / AT&T Inc. 0,00 52,46 0,08 43,10 0,0190 0,0059
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 40,31 0,08 45,61 0,0190 0,0061
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 40,91 0,08 46,43 0,0188 0,0188
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 40,48 0,08 67,35 0,0188 0,0077
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 30,11 0,08 26,56 0,0185 0,0040
CMI / Cummins Inc. 0,00 38,18 0,08 66,67 0,0183 0,0074
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 42,55 0,08 49,06 0,0181 0,0061
CTAS / Cintas Corporation 0,00 62,07 0,08 100,00 0,0178 0,0090
UBS / UBS Group AG 0,01 0,08 0,0178 0,0178
GPN / Global Payments Inc. 0,00 51,04 0,08 57,14 0,0176 0,0065
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 27,81 0,08 48,08 0,0176 0,0058
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 45,77 0,08 43,40 0,0174 0,0174
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 8,29 0,07 15,38 0,0172 0,0024
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 44,89 0,07 47,06 0,0172 0,0056
CPT / Camden Property Trust 0,00 46,71 0,07 43,14 0,0167 0,0052
INCY / Incyte Corporation 0,00 46,57 0,07 25,86 0,0167 0,0036
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 52,32 0,07 58,70 0,0167 0,0063
CNC / Centene Corporation 0,00 48,11 0,07 35,19 0,0167 0,0167
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 53,15 0,07 69,77 0,0167 0,0070
GD / General Dynamics Corporation 0,00 44,01 0,07 33,33 0,0165 0,0042
K / Kellanova 0,00 38,83 0,07 36,54 0,0162 0,0045
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 52,08 0,07 51,06 0,0162 0,0056
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 27,71 0,07 34,62 0,0160 0,0042
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 31,85 0,07 40,00 0,0160 0,0047
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 51,00 0,07 45,83 0,0160 0,0051
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 56,62 0,07 75,00 0,0160 0,0070
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 41,77 0,07 42,86 0,0160 0,0049
OKTA / Okta, Inc. 0,00 62,69 0,07 75,00 0,0160 0,0070
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 40,51 0,07 46,81 0,0158 0,0051
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,07 19,30 0,0156 0,0026
VFC / V.F. Corporation 0,00 61,69 0,07 83,78 0,0156 0,0072
57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. 0,00 62,97 0,07 83,78 0,0156 0,0072
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 55,41 0,07 47,83 0,0156 0,0156
TEL / TE Connectivity plc 0,00 53,95 0,07 86,11 0,0153 0,0072
USB / U.S. Bancorp 0,00 46,63 0,07 42,55 0,0153 0,0047
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0149 0,0149
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 80,20 0,07 109,68 0,0149 0,0079
FLT / Corpay, Inc. 0,00 61,90 0,07 54,76 0,0149 0,0054
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 73,68 0,07 96,97 0,0149 0,0149
AFL / Aflac Incorporated 0,00 59,03 0,06 60,00 0,0146 0,0056
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,00 59,73 0,06 60,00 0,0146 0,0056
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,00 52,95 0,06 77,78 0,0146 0,0065
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 75,61 0,06 79,41 0,0140 0,0140
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 58,42 0,06 36,36 0,0137 0,0038
PODD / Insulet Corporation 0,00 75,17 0,06 114,29 0,0137 0,0074
EXC / Exelon Corporation 0,00 51,12 0,06 50,00 0,0137 0,0047
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 18,00 0,0135 0,0022
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 56,67 0,06 81,25 0,0133 0,0060
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 113,05 0,06 90,00 0,0130 0,0130
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 80,54 0,06 96,55 0,0130 0,0065
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 67,16 0,06 51,35 0,0128 0,0044
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 2,21 0,05 10,20 0,0124 0,0013
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 68,81 0,05 80,00 0,0124 0,0056
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 82,35 0,05 112,00 0,0121 0,0065
SGEN / Seagen Inc 0,00 3,41 0,05 17,78 0,0121 0,0019
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 103,42 0,05 136,36 0,0119 0,0069
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 94,81 0,05 100,00 0,0114 0,0058
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 57,71 0,05 56,25 0,0114 0,0042
TRP / TC Energy Corporation 0,00 80,75 0,05 78,57 0,0114 0,0051
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,0112 -0,0006
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 116,41 0,05 200,00 0,0110 0,0074
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 4,29 0,05 2,17 0,0108 0,0003
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,05 9,52 0,0105 0,0105
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 114,63 0,04 136,84 0,0103 0,0103
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 0,00 0,04 21,62 0,0103 0,0019
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,04 18,42 0,0103 0,0017
IEX / IDEX Corporation 0,00 116,96 0,04 144,44 0,0101 0,0060
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 110,93 0,04 115,00 0,0098 0,0053
CE / Celanese Corporation 0,00 119,44 0,04 162,50 0,0096 0,0060
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 193,02 0,04 223,08 0,0096 0,0067
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,04 20,00 0,0096 0,0017
DIS / The Walt Disney Company 0,00 59,71 0,04 78,26 0,0094 0,0042
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0094 0,0003
MGA / Magna International Inc. 0,00 136,27 0,04 141,18 0,0094 0,0055
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 156,29 0,04 141,18 0,0094 0,0055
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,89 0,0094 0,0012
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 15,59 0,04 25,00 0,0092 0,0019
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,00 0,04 62,50 0,0089 0,0035
SIVB / SVB Financial Group 0,00 163,33 0,04 192,31 0,0087 0,0058
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 15,97 0,04 19,35 0,0085 0,0014
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,04 19,35 0,0085 0,0014
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 182,00 0,04 227,27 0,0082 0,0057
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 19,17 0,04 12,50 0,0082 0,0010
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 75,00 0,0080 0,0080
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 15,81 0,03 17,86 0,0076 0,0012
SNAP / Snap Inc. 0,00 10,17 0,03 22,22 0,0076 0,0014
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 234,48 0,03 200,00 0,0076 0,0051
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,03 6,45 0,0076 0,0005
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,03 13,79 0,0076 0,0010
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 33,33 0,0073 0,0073
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 10,34 0,0073 0,0008
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,12 0,0071 -0,0002
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,03 -3,12 0,0071 -0,0002
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 23,10 0,03 47,62 0,0071 0,0071
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,03 42,86 0,0069 0,0069
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0066 0,0007
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0066 0,0005
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 52,63 0,0066 0,0066
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,03 16,00 0,0066 0,0010
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 31,82 0,0066 0,0017
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0066 0,0003
COUP / Coupa Software Inc 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0066 0,0066
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,03 16,67 0,0064 0,0064
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 105,56 0,03 115,38 0,0064 0,0035
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0062 0,0003
MASI / Masimo Corporation 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0062 0,0062
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0062 0,0062
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0059 0,0005
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 32,83 0,03 73,33 0,0059 0,0026
ANET / Arista Networks Inc 0,00 68,00 0,03 62,50 0,0059 0,0023
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,03 -13,33 0,0059 -0,0008
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0057 0,0010
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0057 0,0057
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,64 0,0057 0,0007
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 2,56 0,03 4,17 0,0057 0,0057
ALLEGION PLC / ORD SHS (G1076J109) 0,00 0,02 0,0000
KSU / Kansas City Southern 0,00 259,46 0,02 300,00 0,0055 0,0041
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0055 0,0055
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0055 0,0055
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,54 0,0053 -0,0006
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 442,27 0,02 475,00 0,0053 0,0044
/ TD AmeriTrade Holding Corp. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0053 0,0005
AVLR / Avalara Inc 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0053 0,0053
AMCR / Amcor plc 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0053 0,0005
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0053 0,0053
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0050 0,0050
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0050 0,0003
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0048 0,0048
BTG / B2Gold Corp. 0,00 0,00 0,02 16,67 0,0048 0,0007
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0048 0,0000
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0048 0,0048
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0048 0,0048
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0046 0,0046
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0046 0,0007
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,0046 0,0046
FMC / FMC Corporation 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0046 0,0003
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,0043 -0,0006
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0043 0,0007
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,02 -9,52 0,0043 -0,0004
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0043 0,0043
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,02 -9,52 0,0043 -0,0004
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0043 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0041 0,0005
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0041 0,0005
HEI.A / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0041 0,0005
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0041 0,0041
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0041 0,0041
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,02 -37,93 0,0041 0,0041
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0039 -0,0004
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0037 0,0003
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0037 0,0000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,05 0,0034 0,0034
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0034
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 192,86 0,01 200,00 0,0034 0,0034
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0034 0,0005
CGNX / Cognex Corporation 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0034 0,0003
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0034 0,0005
FTS / Fortis Inc. 0,00 11,04 0,01 27,27 0,0032 0,0007
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0032 0,0000
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0032 0,0007
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0030 0,0003
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0027 0,0005
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0025 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0025 0,0000
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0025 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,0025 -0,0007
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0025 0,0000
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0023 0,0002
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0023 0,0005
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0023 0,0002
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0023 -0,0002
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0021 0,0000
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0021 -0,0007
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0021 0,0005
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0021 0,0000
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 0,0000
MAS / Masco Corporation 0,00 1,69 0,01 16,67 0,0016 0,0002
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0016 0,0000
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0016 -0,0002
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0016 -0,0002
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8711
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -16,6089
872590112 / T-Mobile US Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000