Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 121 337 655
Positions actuelles 127
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AGH Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 127 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 121 337 655 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AGH Wealth Advisors, LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Les nouvelles positions de AGH Wealth Advisors, LLC incluent American Tower Corporation (US:AMT) , Intel Corporation (US:INTC) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) .

AGH Wealth Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 10,71 6,8907 1,5317
0,01 2,58 2,1232 0,6567
0,00 0,29 0,2381 0,2381
0,01 0,28 0,2320 0,2320
0,00 0,27 0,2227 0,2227
0,00 0,26 0,2140 0,2140
0,00 0,24 0,1977 0,1977
0,00 0,23 0,1933 0,1933
0,00 0,23 0,1903 0,1903
0,00 0,23 0,1861 0,1861
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,81 3,0986 -2,1298
0,11 8,46 5,4446 -1,8300
0,12 6,37 4,0975 -1,7477
0,02 1,24 0,7976 -1,1445
0,02 5,43 3,4933 -0,8041
0,05 2,88 1,8527 -0,7852
0,00 0,52 0,3335 -0,7705
0,04 3,86 2,4834 -0,7365
0,00 1,55 0,9950 -0,6217
0,02 5,26 3,3851 -0,5349
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 74,58 10,71 92,75 6,8907 1,5317
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,11 0,45 8,46 12,19 5,4446 -1,8300
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,12 4,94 6,37 5,08 4,0975 -1,7477
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,74 5,72 33,48 3,6797 -0,4526
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 3,57 5,43 21,87 3,4933 -0,8041
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 22,36 5,26 29,46 3,3851 -0,5349
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 3,20 5,02 50,42 3,2336 0,0116
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,82 4,81 -11,18 3,0986 -2,1298
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 -2,52 3,86 15,64 2,4834 -0,7365
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,82 3,00 9,77 2,4726 -0,1644
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,05 0,83 2,88 5,27 1,8527 -0,7852
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,14 2,62 27,87 1,6867 -0,2904
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,93 2,58 69,47 2,1232 0,6567
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,79 1,89 14,89 1,5582 -0,0292
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,78 1,55 39,66 0,9953 -0,0733
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,14 1,55 -7,76 0,9950 -0,6217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,85 1,47 19,50 0,9472 -0,2411
V / Visa Inc. 0,00 -4,04 1,34 -2,75 0,8639 -0,4681
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 21,19 1,28 37,65 0,8212 -0,0733
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 2,84 1,25 12,31 0,8044 -0,2699
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,02 -41,18 1,24 -38,45 0,7976 -1,1445
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 3,97 1,12 -5,79 0,7224 -0,4266
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 23,44 1,06 17,70 0,6852 -0,1871
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 0,65 1,03 5,22 0,6619 -0,2814
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,88 0,88 -2,01 0,5644 -0,2985
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,88 10,48 0,5633 -0,2008
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 21,43 0,83 21,41 0,6830 0,0245
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,88 0,83 0,73 0,6823 -0,1106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,75 0,83 34,58 0,6807 0,0884
BAC / Bank of America Corporation 0,02 32,50 0,82 50,46 0,6760 0,1494
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,98 0,70 -9,73 0,5742 -0,1702
RTX / RTX Corporation 0,00 -5,31 0,67 4,53 0,4306 -0,1878
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,27 0,67 -0,89 0,4305 -0,2210
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,36 0,65 7,30 0,5337 -0,0480
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,40 0,62 11,80 0,5078 -0,0237
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,62 17,59 0,3962 -0,1089
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,00 0,61 0,16 0,5012 -0,0849
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 12,00 0,61 -0,82 0,3902 -0,1993
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 3,69 0,56 36,17 0,3614 -0,0364
BA / The Boeing Company 0,00 11,80 0,55 37,22 0,3565 -0,0326
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 21,92 0,55 97,12 0,3527 0,0842
T / AT&T Inc. 0,02 1,07 0,54 3,42 0,4487 -0,0591
GE / General Electric Company 0,00 -2,51 0,54 25,41 0,3468 -0,0679
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,48 0,53 1,54 0,4357 -0,0666
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,53 17,63 0,3397 -0,0932
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -7,40 0,52 -2,78 0,3377 -0,1824
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,98 0,52 -54,72 0,3335 -0,7705
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -7,34 0,51 6,22 0,3301 -0,1353
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 10,01 0,50 2,86 0,3244 -0,1484
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,66 0,50 -15,07 0,3192 -0,2445
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,34 0,49 2,30 0,3153 -0,1473
LIN / Linde plc 0,00 25,83 0,48 26,84 0,3975 0,0305
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,50 0,48 11,89 0,3090 -0,1051
INTU / Intuit Inc. 0,00 9,27 0,47 40,36 0,3046 -0,0211
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 4,19 0,46 31,43 0,2962 -0,0416
ORCL / Oracle Corporation 0,00 1,79 0,46 59,03 0,2953 0,0172
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -4,66 0,45 22,34 0,2890 -0,0658
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,87 0,44 2,11 0,3587 -0,0527
CME / CME Group Inc. 0,00 25,32 0,43 30,21 0,2774 -0,0420
ACN / Accenture plc 0,00 -7,00 0,42 -11,02 0,2708 -0,1849
CVX / Chevron Corporation 0,00 -16,97 0,42 -29,01 0,3435 -0,2223
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,73 0,41 5,38 0,2650 -0,1118
SYK / Stryker Corporation 0,00 2,20 0,40 8,63 0,2600 -0,0988
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 1,72 0,40 -8,86 0,2583 -0,1666
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 17,36 0,40 28,62 0,2577 -0,0423
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 5,45 0,38 26,26 0,2419 -0,0448
AXP / American Express Company 0,00 5,22 0,37 24,83 0,2400 -0,0484
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 5,42 0,37 25,25 0,2397 -0,0475
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -15,37 0,37 -12,29 0,2392 -0,1691
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -5,28 0,37 -7,71 0,2388 -0,1493
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,89 0,37 5,73 0,2377 -0,0993
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,40 0,35 0,87 0,2235 -0,1091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -13,59 0,35 -29,59 0,2223 -0,2510
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 1,85 0,34 7,17 0,2216 -0,0881
PSX / Phillips 66 0,00 2,84 0,34 -0,58 0,2196 -0,1117
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -18,94 0,34 -28,72 0,2192 -0,2412
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,93 0,34 0,59 0,2794 -0,0458
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 45,33 0,33 35,77 0,2155 -0,0224
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 3,33 0,33 1,54 0,2725 -0,0414
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -32,78 0,33 -22,51 0,2110 -0,1962
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,14 0,32 -5,00 0,2670 -0,0611
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -2,84 0,32 -13,15 0,2044 -0,1486
MET / MetLife, Inc. 0,00 6,81 0,31 6,99 0,1973 -0,0792
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,29 0,2381 0,2381
USB / U.S. Bancorp 0,01 -42,75 0,28 -38,66 0,1830 -0,2641
INTC / Intel Corporation 0,01 0,28 0,2320 0,2320
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -11,44 0,28 -8,28 0,2286 -0,0628
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,27 0,2227 0,2227
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,34 0,27 31,03 0,1717 -0,0243
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,21 0,27 -1,12 0,1715 -0,0889
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 1,84 0,27 -2,57 0,1708 -0,0921
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -6,52 0,26 -9,62 0,1695 -0,1115
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 11,06 0,26 26,83 0,1676 -0,0310
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,26 0,2140 0,2140
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,46 0,26 -5,90 0,2104 -0,0517
SRE / Sempra 0,00 -1,33 0,25 4,56 0,1627 -0,0701
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,03 0,25 21,15 0,2080 0,0067
CVS / CVS Health Corporation 0,00 7,47 0,25 9,57 0,1622 -0,0600
FI / Fiserv, Inc. 0,00 1,98 0,25 -20,51 0,1600 -0,1412
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 19,90 0,25 18,75 0,2037 0,0027
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,24 0,1548 0,1548
MS / Morgan Stanley 0,00 0,24 0,1977 0,1977
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -0,74 0,24 -8,81 0,1536 -0,0990
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -0,29 0,24 14,98 0,1533 -0,0473
HON / Honeywell International Inc. 0,00 4,83 0,24 15,05 0,1529 -0,0459
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,14 0,24 -5,95 0,1527 -0,0910
PGR / The Progressive Corporation 0,00 4,86 0,24 -1,26 0,1944 -0,0357
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,53 0,23 1,74 0,1511 -0,0711
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,23 0,1933 0,1933
CB / Chubb Limited 0,00 -1,59 0,23 -5,67 0,1505 -0,0884
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,55 0,23 -11,45 0,1499 -0,1035
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,1903 0,1903
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,23 0,1861 0,1861
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -3,25 0,22 -7,44 0,1448 -0,0888
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,27 0,22 6,22 0,1430 -0,0591
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,1827 0,1827
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0,01 -30,56 0,22 -29,94 0,1419 -0,1619
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 438,46 0,22 -3,14 0,1783 -0,0373
SO / The Southern Company 0,00 4,50 0,22 4,37 0,1775 -0,0216
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,1775 0,1775
CI / The Cigna Group 0,00 0,46 0,21 0,94 0,1771 -0,0282
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,1366 0,1366
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -34,33 0,21 -33,86 0,1744 -0,1338
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,20 0,1680 0,1680
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,20 0,1679 0,1679
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,20 0,1652 0,1652
VTRS / Viatris Inc. 0,01 16,06 0,11 19,15 0,0725 -0,0188
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000