Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 10 572 437 000 |
| Positions actuelles | 443 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Agf Investments Inc. a déclaré un total de 443 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 572 437 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Agf Investments Inc. sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , and Royal Bank of Canada (US:RY) . Les nouvelles positions de Agf Investments Inc. incluent TELUS Corporation (US:TU) , Dish Network Corp Bond (US:US25470MAD11) , Momo Inc Bond (US:US60879BAB36) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,56 | 209,06 | 1,9774 | 1,9465 | |
| 2,66 | 300,14 | 2,8389 | 0,6873 | |
| 0,69 | 63,85 | 0,6039 | 0,6039 | |
| 0,23 | 64,36 | 0,6088 | 0,5747 | |
| 1,60 | 57,46 | 0,5435 | 0,5142 | |
| 2,04 | 201,91 | 1,9097 | 0,4734 | |
| 2,33 | 194,04 | 1,8354 | 0,4606 | |
| 0,73 | 45,66 | 0,4319 | 0,4319 | |
| 0,47 | 45,34 | 0,4288 | 0,4288 | |
| 1,01 | 122,71 | 1,1607 | 0,4037 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 12,44 | 0,1177 | -1,1991 | |
| 0,07 | 5,43 | 0,0513 | -1,0524 | |
| 0,14 | 8,59 | 0,0812 | -0,8259 | |
| 0,37 | 17,58 | 0,1663 | -0,6776 | |
| 0,19 | 19,77 | 0,1870 | -0,6116 | |
| 1,18 | 140,42 | 1,3282 | -0,5014 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5002 | ||
| 0,02 | 3,75 | 0,0355 | -0,4848 | |
| 0,22 | 5,92 | 0,0560 | -0,4762 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4607 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2022-11-10 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,66 | 16,56 | 300,14 | 24,01 | 2,8389 | 0,6873 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,57 | -12,22 | 287,11 | -13,69 | 2,7156 | -0,2415 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 1,72 | -22,53 | 285,44 | -3,38 | 2,6999 | 0,0736 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 2,81 | -12,76 | 279,15 | 5,41 | 2,6404 | 0,2861 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 2,38 | 19,47 | 213,88 | 11,09 | 2,0230 | 0,3114 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 1,56 | 5 913,21 | 209,06 | 5 897,25 | 1,9774 | 1,9465 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 2,04 | 13,07 | 201,91 | 24,97 | 1,9097 | 0,4734 | |||
| AES / The AES Corporation | 8,76 | 7,97 | 197,94 | 16,14 | 1,8722 | 0,3571 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 2,33 | 19,88 | 194,04 | 25,48 | 1,8354 | 0,4606 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 2,92 | 15,26 | 179,01 | 7,80 | 1,6932 | 0,2170 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,75 | -0,01 | 173,79 | -9,33 | 1,6438 | -0,0601 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,64 | -1,66 | 168,24 | 24,44 | 1,5913 | 0,3894 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 4,46 | 18,65 | 165,34 | 4,18 | 1,5639 | 0,1529 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,89 | 208,42 | 145,40 | 2,27 | 1,3752 | 0,1114 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 3,08 | 47,51 | 143,36 | 27,78 | 1,3560 | 0,3586 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,62 | -26,37 | 141,47 | -27,44 | 1,3381 | -0,3952 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 1,18 | -26,98 | 140,42 | -31,77 | 1,3282 | -0,5014 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 1,03 | 29,00 | 137,64 | 13,04 | 1,3019 | 0,2194 | |||
| BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC - Corporate Bond/Note | 3,12 | -17,90 | 127,79 | -24,50 | 1,2087 | -0,2959 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,79 | -3,77 | 126,22 | 0,78 | 1,1938 | 0,0804 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,77 | 46,29 | 126,10 | 34,63 | 1,1927 | 0,3600 | |||
| FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 | 1,42 | -7,82 | 124,09 | -15,98 | 1,1738 | -0,1393 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 1,01 | 52,59 | 122,71 | 44,11 | 1,1607 | 0,4037 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,24 | 13,55 | 115,88 | 22,23 | 1,0961 | 0,2533 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,45 | 0,17 | 113,74 | 6,18 | 1,0758 | 0,1235 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,94 | -0,38 | 113,72 | 7,83 | 1,0756 | 0,1380 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,24 | -0,10 | 112,92 | -1,82 | 1,0681 | 0,0456 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 1,91 | -0,63 | 109,40 | 4,90 | 1,0347 | 0,1076 | |||
| ACM / AECOM | 1,58 | 0,00 | 107,75 | 4,83 | 1,0192 | 0,1054 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 1,00 | 18,55 | 104,19 | 10,02 | 0,9855 | 0,1436 | |||
| TU / TELUS Corporation | 5,19 | 103,14 | 0,0000 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,57 | 3,84 | 101,06 | -6,31 | 0,9559 | -0,0031 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,57 | -0,00 | 100,88 | -21,67 | 0,9542 | -0,1908 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,41 | 0,00 | 90,67 | 18,43 | 0,8576 | 0,1770 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,22 | -39,08 | 89,39 | -36,60 | 0,8455 | -0,4079 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,66 | 5,20 | 83,98 | 6,92 | 0,7944 | 0,0961 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,49 | -1,10 | 81,12 | -4,99 | 0,7673 | 0,0082 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 2,07 | 0,38 | 79,72 | -7,30 | 0,7540 | -0,0105 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 1,40 | -3,21 | 76,72 | -14,53 | 0,7256 | -0,0723 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 1,98 | 56,81 | 76,22 | 26,06 | 0,7210 | 0,1834 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 2,49 | 0,00 | 75,74 | -3,47 | 0,7164 | 0,0189 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 1,03 | 24,19 | 73,96 | 25,07 | 0,6995 | 0,1739 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 1,86 | 26,24 | 73,83 | 9,56 | 0,6984 | 0,0993 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,20 | -15,05 | 73,45 | -27,04 | 0,6947 | -0,2002 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 1,76 | 4,33 | 70,97 | -18,88 | 0,6713 | -0,1065 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,62 | -29,96 | 70,25 | -38,05 | 0,6645 | -0,3437 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,64 | -0,14 | 68,97 | -14,78 | 0,6524 | -0,0671 | |||
| GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust | 1,43 | 34,02 | 68,80 | 5,46 | 0,6508 | 0,0708 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1,42 | 0,00 | 67,92 | -11,76 | 0,6425 | -0,0418 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,33 | 8,67 | 66,84 | -0,63 | 0,6322 | 0,0343 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 1,00 | -38,44 | 66,73 | -41,16 | 0,6311 | -0,3771 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,23 | 1 080,87 | 64,36 | 1 578,36 | 0,6088 | 0,5747 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,35 | -3,76 | 64,00 | -10,95 | 0,6053 | -0,0336 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,69 | 63,85 | 0,6039 | 0,6039 | |||||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,70 | -44,18 | 63,69 | -44,11 | 0,6024 | -0,4107 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,12 | -2,04 | 60,58 | -8,55 | 0,5730 | -0,0159 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 2,09 | -3,55 | 59,91 | -11,52 | 0,5667 | -0,0353 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,96 | -3,32 | 59,85 | 7,54 | 0,5661 | 0,0713 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 1,05 | 33,53 | 59,26 | -8,31 | 0,5605 | -0,0141 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,80 | 1,21 | 57,77 | 15,13 | 0,5464 | 0,1003 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 1,60 | 1 633,44 | 57,46 | 1 640,28 | 0,5435 | 0,5142 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,24 | 0,29 | 57,06 | -1,24 | 0,5397 | 0,0261 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,42 | -42,02 | 56,52 | -36,82 | 0,5346 | -0,2607 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,68 | -3,83 | 56,37 | -19,15 | 0,5331 | -0,0866 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,44 | 0,04 | 53,88 | 3,18 | 0,5096 | 0,0454 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,79 | 0,00 | 53,58 | -7,60 | 0,5068 | -0,0087 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,19 | 18,37 | 53,52 | 19,09 | 0,5062 | 0,1067 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,64 | 0,00 | 53,08 | -5,15 | 0,5020 | 0,0045 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 1,42 | -25,32 | 50,92 | -29,88 | 0,4816 | -0,1640 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,23 | -18,16 | 50,85 | -12,55 | 0,4810 | -0,0360 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,87 | -3,82 | 49,04 | -2,30 | 0,4638 | 0,0176 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,35 | 13,37 | 48,79 | 8,13 | 0,4615 | 0,0604 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,11 | -2,68 | 48,57 | -11,06 | 0,4594 | -0,0261 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,35 | 0,45 | 48,16 | 1,54 | 0,4556 | 0,0339 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,12 | 3,91 | 47,64 | 4,42 | 0,4506 | 0,0450 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,35 | -2,40 | 46,77 | 3,31 | 0,4424 | 0,0399 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,73 | 45,66 | 0,4319 | 0,4319 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,47 | 45,34 | 0,4288 | 0,4288 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,47 | -1,65 | 45,00 | 1,22 | 0,4256 | 0,0304 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,17 | -19,71 | 43,59 | -25,60 | 0,4123 | -0,1085 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,76 | 61,49 | 42,41 | 43,81 | 0,4011 | 0,1390 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,16 | 12,35 | 41,77 | 14,46 | 0,3950 | 0,0707 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 1,35 | 41,75 | 0,3949 | 0,3949 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 1,46 | -0,29 | 41,48 | -7,12 | 0,3923 | -0,0047 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,57 | -3,19 | 40,72 | -10,62 | 0,3852 | -0,0199 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,15 | -54,18 | 40,69 | -45,91 | 0,3848 | -0,2838 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,90 | 2 454,26 | 39,68 | 2 207,09 | 0,3753 | 0,3600 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,17 | -33,55 | 35,74 | -28,28 | 0,3380 | -0,1050 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,24 | 0,00 | 34,27 | 3,62 | 0,3241 | 0,0301 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,43 | -21,11 | 33,80 | -20,14 | 0,3197 | -0,0566 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,07 | 6,94 | 32,01 | 5,37 | 0,3028 | 0,0327 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,29 | -43,57 | 31,62 | -45,82 | 0,2991 | -0,2198 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 1,08 | 0,00 | 31,27 | -7,90 | 0,2958 | -0,0061 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,51 | -3,52 | 30,18 | 7,38 | 0,2854 | 0,0356 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,73 | 0,00 | 29,89 | 3,58 | 0,2828 | 0,0262 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,38 | 29,79 | 0,2818 | 0,2818 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 1,00 | -4,13 | 28,11 | -2,15 | 0,2658 | 0,0105 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,21 | -57,60 | 27,46 | -54,77 | 0,2597 | -0,2800 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,12 | 26,62 | 0,2518 | 0,2518 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,22 | 119,92 | 26,52 | 99,70 | 0,2508 | 0,1328 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,30 | -9,37 | 26,36 | -7,61 | 0,2493 | -0,0043 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,12 | 25,30 | 26,02 | 5,26 | 0,2461 | 0,0264 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,65 | -2,69 | 25,98 | -9,79 | 0,2458 | -0,0103 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,07 | 25,12 | 0,2376 | 0,2376 | |||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,88 | -49,06 | 24,82 | -59,11 | 0,2348 | -0,3049 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,16 | 0,41 | 24,13 | 1,14 | 0,2283 | 0,0161 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,36 | 0,00 | 24,07 | -7,55 | 0,2277 | -0,0038 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,53 | 21,25 | 23,41 | 1,20 | 0,2214 | 0,0158 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,09 | -15,54 | 22,88 | -24,50 | 0,2164 | -0,0530 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,10 | 40,05 | 22,85 | 30,89 | 0,2161 | 0,0609 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,10 | 19,88 | 22,48 | 11,06 | 0,2126 | 0,0327 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | 0,00 | 21,85 | 0,58 | 0,2067 | 0,0136 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,09 | -2,68 | 21,70 | -4,90 | 0,2053 | 0,0024 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | 0,00 | 20,76 | -2,20 | 0,1964 | 0,0077 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,33 | -2,92 | 20,24 | -6,03 | 0,1915 | -0,0000 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,19 | -77,64 | 19,77 | -77,99 | 0,1870 | -0,6116 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | -3,18 | 18,38 | -0,92 | 0,1738 | 0,0089 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,49 | 0,00 | 17,69 | -11,87 | 0,1673 | -0,0111 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,37 | -76,96 | 17,58 | -81,48 | 0,1663 | -0,6776 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,21 | 19,98 | 17,51 | 2,19 | 0,1656 | 0,0133 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,11 | 25,70 | 17,32 | 23,13 | 0,1638 | 0,0388 | |||
| CVE.WS / Cenovus Energy Inc. - Equity Warrant | 1,11 | -34,02 | 17,10 | -46,73 | 0,1617 | -0,1236 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,14 | 0,00 | 16,85 | 38,08 | 0,1594 | 0,0509 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,37 | -18,85 | 16,83 | -15,52 | 0,1592 | -0,0179 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,37 | 21,15 | 16,37 | 21,28 | 0,1548 | 0,0348 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,12 | 0,00 | 15,62 | -5,87 | 0,1478 | 0,0002 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,05 | 30,53 | 15,24 | 18,24 | 0,1441 | 0,0296 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,25 | 0,00 | 15,07 | -12,60 | 0,1426 | -0,0107 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,22 | 9,99 | 14,89 | 14,40 | 0,1408 | 0,0251 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,04 | 0,00 | 14,88 | -10,16 | 0,1408 | -0,0065 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,21 | 135,17 | 14,62 | 106,13 | 0,1383 | 0,0753 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,33 | 0,00 | 14,62 | -9,98 | 0,1383 | -0,0061 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,36 | 0,00 | 14,52 | 24,40 | 0,1373 | 0,0336 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,13 | -17,20 | 13,51 | -16,75 | 0,1278 | -0,0165 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,96 | -3,85 | 13,22 | -18,33 | 0,1250 | -0,0189 | |||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 0,00 | 12,88 | -0,83 | 0,1218 | 0,0064 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,21 | -18,06 | 12,67 | -10,60 | 0,1198 | -0,0061 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,05 | -2,14 | 12,46 | 17,03 | 0,1179 | 0,0232 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,10 | -89,51 | 12,44 | -91,60 | 0,1177 | -1,1991 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,19 | 46,40 | 12,35 | 49,58 | 0,1169 | 0,0434 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,07 | 0,00 | 12,19 | 7,51 | 0,1153 | 0,0145 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | -70,03 | 11,98 | -72,52 | 0,1133 | -0,2744 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,14 | 0,00 | 11,83 | -18,67 | 0,1119 | -0,0174 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,18 | 0,00 | 11,62 | -11,38 | 0,1099 | -0,0067 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,09 | 0,00 | 11,32 | -12,51 | 0,1071 | -0,0080 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,15 | 0,00 | 11,11 | -3,21 | 0,1051 | 0,0030 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,38 | 0,00 | 11,06 | 6,82 | 0,1046 | 0,0126 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,12 | -50,17 | 11,00 | -43,82 | 0,1040 | -0,0700 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,26 | 15,90 | 10,96 | 8,27 | 0,1036 | 0,0137 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,16 | 10,75 | 0,1017 | 0,1017 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,24 | 92,00 | 10,49 | 112,09 | 0,0992 | 0,0553 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,07 | 0,00 | 10,48 | 3,04 | 0,0991 | 0,0087 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,07 | -15,71 | 10,22 | -27,64 | 0,0967 | -0,0289 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,19 | 0,00 | 10,20 | -6,79 | 0,0964 | -0,0008 | |||
| KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 0,25 | -3,83 | 10,08 | -4,73 | 0,0953 | 0,0013 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,13 | 239,18 | 10,01 | 252,36 | 0,0947 | 0,0694 | |||
| LTHM / Livent Corporation | 0,33 | 0,00 | 9,96 | 35,08 | 0,0942 | 0,0287 | |||
| FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF | 0,45 | -6,92 | 9,86 | -13,69 | 0,0933 | -0,0083 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,59 | 25,35 | 9,81 | 24,45 | 0,0928 | 0,0227 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,05 | -1,62 | 9,79 | -16,60 | 0,0926 | -0,0118 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,11 | -11,89 | 9,68 | -15,35 | 0,0916 | -0,0101 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,10 | -19,83 | 9,62 | -19,89 | 0,0910 | -0,0158 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,11 | 33,39 | 9,55 | 49,06 | 0,0903 | 0,0334 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,32 | 0,00 | 9,49 | 0,20 | 0,0898 | 0,0056 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,47 | 72,73 | 9,38 | 66,35 | 0,0887 | 0,0386 | |||
| CREE / Cree, Inc. | 0,09 | 123,24 | 9,36 | 263,68 | 0,0885 | 0,0657 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,06 | -3,90 | 9,25 | -17,10 | 0,0875 | -0,0117 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,15 | 47,02 | 9,18 | 41,20 | 0,0868 | 0,0290 | |||
| US25470MAD11 / Dish Network Corp Bond | 9,01 | 32,10 | 0,0852 | 0,0246 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,04 | -33,40 | 8,93 | -29,96 | 0,0844 | -0,0289 | |||
| US60879BAB36 / Momo Inc Bond | 8,92 | 3,32 | 0,0844 | 0,0076 | |||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,14 | 0,00 | 8,87 | -6,59 | 0,0839 | -0,0005 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,09 | 0,00 | 8,83 | 15,23 | 0,0835 | 0,0154 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,14 | -90,98 | 8,59 | -91,58 | 0,0812 | -0,8259 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,09 | -22,27 | 8,50 | -34,98 | 0,0804 | -0,0358 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,52 | 0,00 | 8,43 | -0,55 | 0,0798 | 0,0044 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,17 | 0,00 | 8,34 | -4,22 | 0,0789 | 0,0015 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,16 | 65,11 | 8,34 | 52,43 | 0,0788 | 0,0302 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,26 | 9,12 | 8,23 | -1,91 | 0,0779 | 0,0033 | |||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | 0,37 | 8,17 | 0,0773 | 0,0773 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,06 | -32,33 | 7,94 | -34,14 | 0,0751 | -0,0321 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,92 | 9,57 | 0,0749 | 0,0106 | |||||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,10 | 303,04 | 7,71 | 280,92 | 0,0729 | 0,0549 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,08 | -5,41 | 7,67 | -0,52 | 0,0726 | 0,0040 | |||
| SO / The Southern Company | 0,11 | 0,00 | 7,61 | -4,64 | 0,0720 | 0,0010 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,29 | 35,68 | 7,45 | 33,11 | 0,0704 | 0,0207 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,11 | 0,00 | 7,38 | 15,30 | 0,0698 | 0,0129 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,06 | 7,28 | 0,0688 | 0,0688 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,07 | -48,16 | 7,21 | -55,74 | 0,0682 | -0,0766 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,12 | -11,51 | 0,0673 | -0,0042 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,06 | -74,47 | 7,07 | -72,88 | 0,0669 | -0,1649 | |||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,33 | 563,94 | 6,99 | 741,69 | 0,0661 | 0,0587 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,06 | 6,90 | 0,0652 | 0,0652 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,78 | -6,08 | 0,0642 | -0,0000 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,44 | -28,86 | 6,76 | -37,65 | 0,0640 | -0,0325 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,69 | -6,60 | 0,0633 | -0,0004 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,07 | -6,52 | 6,36 | -8,92 | 0,0601 | -0,0019 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | 0,00 | 6,35 | 13,94 | 0,0601 | 0,0105 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,10 | -79,21 | 6,05 | -82,37 | 0,0573 | -0,2481 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,08 | 0,00 | 6,00 | -12,19 | 0,0568 | -0,0040 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,22 | -89,42 | 5,92 | -90,11 | 0,0560 | -0,4762 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,13 | -1,58 | 5,77 | -20,54 | 0,0546 | -0,0100 | |||
| US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC | 5,77 | 1,71 | 0,0545 | 0,0041 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,06 | 122,85 | 5,74 | 70,22 | 0,0543 | 0,0243 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,03 | -6,52 | 5,67 | -4,93 | 0,0536 | 0,0006 | |||
| SRE / Sempra | 0,04 | 0,00 | 5,57 | -0,22 | 0,0526 | 0,0031 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,03 | 3,10 | 5,45 | 14,06 | 0,0516 | 0,0091 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,07 | -95,15 | 5,43 | -95,63 | 0,0513 | -1,0524 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 5,19 | 0,0491 | 0,0491 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,03 | 5,18 | 0,0490 | 0,0490 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,17 | 0,64 | 5,12 | -24,78 | 0,0484 | -0,0121 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,06 | -13,94 | 5,08 | -29,66 | 0,0480 | -0,0162 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,18 | 85,00 | 5,05 | 57,45 | 0,0478 | 0,0193 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,06 | -16,97 | 5,03 | -23,83 | 0,0475 | -0,0111 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,33 | -14,80 | 4,86 | -24,99 | 0,0460 | -0,0116 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,03 | 2,06 | 4,84 | 13,79 | 0,0457 | 0,0080 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,21 | 0,00 | 4,70 | 5,62 | 0,0444 | 0,0049 | |||
| US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. | 4,65 | 45,45 | 0,0440 | 0,0156 | |||||
| US94419LAD38 / CONV. NOTE | 4,57 | 92,47 | 0,0433 | 0,0221 | |||||
| MGA / Magna International Inc. | 0,09 | -75,54 | 4,49 | -78,86 | 0,0425 | -0,1465 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,15 | 29,56 | 4,36 | 2,42 | 0,0413 | 0,0034 | |||
| US52603BAD91 / CONV. NOTE | 4,18 | 5,77 | 0,0395 | 0,0044 | |||||
| US705573AB99 / CONV. NOTE | 4,13 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,08 | -3,98 | 0,0386 | 0,0008 | |||
| US67181AAB35 / OAK STREET HEALTH INC CONV 0% 03/15/2026 | 4,00 | 0,0378 | 0,0378 | ||||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,10 | 12,31 | 3,99 | -20,88 | 0,0378 | -0,0071 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,02 | 48,32 | 3,94 | 42,23 | 0,0372 | 0,0126 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | 3,91 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -92,98 | 3,75 | -93,59 | 0,0355 | -0,4848 | |||
| US723787AP23 / CONV. NOTE | 3,75 | -14,20 | 0,0354 | -0,0034 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,70 | -0,56 | 0,0350 | 0,0019 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,18 | 0,00 | 3,68 | 7,07 | 0,0348 | 0,0043 | |||
| US86771WAB19 / CONVERTIBLE ZERO | 3,68 | 103,66 | 0,0348 | 0,0187 | |||||
| US46185LAB99 / Invitae Corp | 3,67 | 1,91 | 0,0347 | 0,0027 | |||||
| US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 | 3,66 | 106,25 | 0,0346 | 0,0189 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,60 | -7,34 | 0,0340 | -0,0005 | |||
| US90184LAN29 / CONVERTIBLE ZERO | 3,59 | 17,69 | 0,0340 | 0,0068 | |||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,12 | 3,55 | 0,0335 | 0,0335 | |||||
| US699374AB04 / Paratek Pharmaceuticals Inc Bond | 3,54 | 3,57 | 0,0335 | 0,0031 | |||||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,11 | 0,00 | 3,53 | -8,26 | 0,0334 | -0,0008 | |||
| US595017AF11 / Microchip Technology Inc Bond | 3,42 | 4,33 | 0,0324 | 0,0032 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | -19,17 | 3,24 | -28,10 | 0,0307 | -0,0094 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,08 | -4,37 | 3,22 | -11,74 | 0,0305 | -0,0020 | |||
| US94973VBG14 / Anthem, Inc. Bond | 3,20 | -5,77 | 0,0303 | 0,0001 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,17 | -29,73 | 0,0300 | -0,0101 | |||
| HA / Hawaiian Holdings, Inc. | 0,24 | 0,00 | 3,16 | -8,10 | 0,0299 | -0,0007 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,04 | -5,43 | 0,0288 | 0,0002 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,10 | -18,95 | 3,03 | -19,39 | 0,0287 | -0,0048 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,09 | -2,54 | 2,93 | -12,42 | 0,0277 | -0,0020 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | -31,39 | 2,84 | -38,14 | 0,0269 | -0,0140 | |||
| US98156QAB41 / World Wrestling Entertainment, Inc. NOTE 3.375%12/1 | 2,79 | 12,01 | 0,0264 | 0,0042 | |||||
| US26884LAK52 / EQT CORP CONV 1.75% 05/01/2026 | 2,76 | 17,03 | 0,0261 | 0,0051 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,02 | 2,06 | 2,72 | -1,34 | 0,0257 | 0,0012 | |||
| US539183AA12 / Livongo Health Inc | 2,67 | -0,82 | 0,0252 | 0,0013 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,02 | -25,69 | 2,61 | -30,30 | 0,0246 | -0,0086 | |||
| IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,55 | -55,66 | 0,0241 | -0,0270 | |||||
| US04916EAB02 / Atlantica Sustainable Infrastructure Jersey Ltd | 2,45 | -11,31 | 0,0231 | -0,0014 | |||||
| US697435AF27 / CONV. NOTE | 2,43 | -1,38 | 0,0230 | 0,0011 | |||||
| US03674XAM83 / ANTERO RESOURCES CORP CONV 4.25% 09/01/2026 | 2,39 | 223,58 | 0,0226 | 0,0160 | |||||
| US09857LAN82 / CONV. NOTE | 2,37 | 0,21 | 0,0224 | 0,0014 | |||||
| US399473AF49 / Groupon Inc | 2,36 | 65,64 | 0,0223 | 0,0096 | |||||
| MLHR / Herman Miller Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,34 | -40,61 | 0,0221 | -0,0129 | |||
| EIX / Edison International | 0,04 | -19,63 | 2,33 | -28,11 | 0,0220 | -0,0068 | |||
| SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,32 | -5,15 | 0,0220 | 0,0002 | |||||
| US682189AP09 / On Semiconductor Corp Bond | 2,26 | 23,63 | 0,0214 | 0,0051 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,25 | -9,54 | 0,0212 | -0,0008 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,26 | 28,54 | 2,23 | 9,65 | 0,0211 | 0,0030 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,19 | -9,35 | 0,0207 | -0,0008 | |||
| US48251KAB61 / Kkr Real Estate Fin Tr Inc Bond | 2,18 | -0,23 | 0,0206 | 0,0012 | |||||
| CAE / CAE Inc. | 0,14 | -19,35 | 2,18 | -49,79 | 0,0206 | -0,0180 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,03 | -45,57 | 2,15 | -49,77 | 0,0203 | -0,0177 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 82,54 | 2,14 | 72,44 | 0,0202 | 0,0092 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 2,08 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| US70202LAB80 / Parsons Corp. | 2,07 | -2,08 | 0,0196 | 0,0008 | |||||
| IMAX / IMAX Corporation | 2,04 | -7,11 | 0,0193 | -0,0002 | |||||
| US55405YAB65 / MTSI 0 1/4 03/15/26 | 2,03 | 7,93 | 0,0192 | 0,0025 | |||||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,02 | 4,34 | 2,03 | 6,80 | 0,0192 | 0,0023 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 101,37 | 2,01 | 122,08 | 0,0190 | 0,0110 | |||
| US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 | 1,97 | 4,80 | 0,0186 | 0,0019 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,93 | -13,25 | 0,0182 | -0,0015 | |||
| US03762UAC99 / Apollo Coml Real Est Fin Inc Bond | 1,91 | 0,10 | 0,0180 | 0,0011 | |||||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,17 | 0,00 | 1,86 | -18,72 | 0,0176 | -0,0028 | |||
| US85571BAH87 / Starwood Property Trust Inc Bond | 1,84 | -1,81 | 0,0174 | 0,0007 | |||||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | 1,83 | 33,09 | 0,0173 | 0,0051 | |||||
| LSPD / Lightspeed Commerce Inc. | 0,10 | 63,73 | 1,79 | 29,23 | 0,0170 | 0,0046 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | 0,00 | 1,79 | -4,68 | 0,0169 | 0,0002 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 1,77 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| AESC / AES Corp. - Units | 0,02 | 0,00 | 1,77 | 2,32 | 0,0167 | 0,0014 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,03 | 1,76 | 0,0166 | 0,0166 | |||||
| AGR / Avangrid, Inc. | 0,04 | 1,71 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| US538034AU37 / Live Nation Entertainment Inc | 1,65 | -4,89 | 0,0156 | 0,0002 | |||||
| US55024UAD19 / CONV. NOTE | 1,65 | -8,96 | 0,0156 | -0,0005 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -13,75 | 1,65 | -19,09 | 0,0156 | -0,0025 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,51 | 0,60 | 1,63 | -4,51 | 0,0154 | 0,0002 | |||
| CWEN.A / Clearway Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,60 | -8,56 | 0,0152 | -0,0004 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,02 | 4,34 | 1,60 | -7,51 | 0,0152 | -0,0002 | |||
| US759916AB50 / Repligen Corp Bond | 1,60 | 13,66 | 0,0151 | 0,0026 | |||||
| ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0,06 | -25,47 | 1,58 | -40,90 | 0,0150 | -0,0088 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,04 | 204,43 | 1,56 | 144,65 | 0,0147 | 0,0091 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,06 | -87,83 | 1,55 | -89,52 | 0,0147 | -0,1168 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -51,46 | 1,54 | -51,84 | 0,0146 | -0,0139 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,02 | 1,53 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| BSX.PRA / Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | 0,01 | 1,52 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| NEE.PRQ / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,46 | -1,15 | 0,0138 | 0,0007 | |||
| US405024AB67 / Haemonetics Corp | 1,43 | 39,61 | 0,0135 | 0,0044 | |||||
| US093712AH05 / BLOOM ENERGY CORP CONV 2.5% 08/15/2025 | 1,43 | 12,38 | 0,0135 | 0,0022 | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -8,12 | 1,42 | -18,46 | 0,0135 | -0,0021 | |||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 1,42 | -0,35 | 0,0134 | 0,0008 | |||||
| US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO | 1,41 | 48,89 | 0,0134 | 0,0049 | |||||
| US05338GAB23 / CONV. NOTE | 1,40 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| GLIF / AGF Investments Trust - AGF Global Infrastructure ETF | 0,06 | 0,00 | 1,40 | -11,86 | 0,0132 | -0,0009 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,04 | 4,34 | 1,39 | 8,41 | 0,0132 | 0,0018 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,37 | -31,21 | 1,39 | -27,22 | 0,0131 | -0,0038 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,10 | -10,74 | 1,36 | -16,63 | 0,0129 | -0,0016 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,35 | -5,13 | 0,0128 | 0,0001 | |||||
| US43940TAB52 / Hope Bancorp Inc Bond | 1,34 | -2,04 | 0,0127 | 0,0005 | |||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,03 | 4,34 | 1,32 | -7,35 | 0,0125 | -0,0002 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,08 | -74,48 | 1,30 | -74,15 | 0,0123 | -0,0324 | |||
| US74624MAB81 / Pure Storage Inc Bond | 1,29 | 0,78 | 0,0122 | 0,0008 | |||||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -5,67 | 0,0121 | 0,0000 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,12 | 0,00 | 1,27 | 10,50 | 0,0120 | 0,0018 | |||
| US74967XAD57 / CONVERTIBLE ZERO | 1,26 | -20,80 | 0,0119 | -0,0022 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -11,14 | 0,0118 | -0,0007 | |||
| US848577AB85 / SAVE 1 05/15/26 | 1,24 | -5,55 | 0,0118 | 0,0001 | |||||
| US02557T3077 / AMERICAN ELECTRIC POWER INC PC 6.125% 08/15/2025 | 0,03 | 1,24 | 0,0117 | 0,0117 | |||||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -3,87 | 1,22 | -10,16 | 0,0115 | -0,0005 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 2,57 | 1,22 | -12,52 | 0,0115 | -0,0009 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | -12,15 | 0,0115 | -0,0008 | |||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 1,21 | 19,66 | 0,0115 | 0,0025 | |||||
| US194693AB34 / Colliers International Group Inc | 1,21 | -15,38 | 0,0114 | -0,0013 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -2,40 | 1,18 | -13,10 | 0,0112 | -0,0009 | |||
| AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note | 0,03 | 0,00 | 1,17 | -13,49 | 0,0111 | -0,0010 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,02 | 0,00 | 1,17 | -6,85 | 0,0111 | -0,0001 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -49,20 | 1,12 | -62,00 | 0,0106 | -0,0157 | |||
| US38268TAD54 / GoPro, Inc. | 1,09 | -1,72 | 0,0103 | 0,0004 | |||||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,03 | -8,72 | 1,06 | -13,62 | 0,0100 | -0,0009 | |||
| ENS / EnerSys | 0,02 | 1,06 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -13,69 | 0,0100 | -0,0009 | |||
| US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 | 1,06 | -0,47 | 0,0100 | 0,0006 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,03 | -11,78 | 0,0097 | -0,0006 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,02 | 2,57 | 1,00 | -7,58 | 0,0095 | -0,0002 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,98 | -9,43 | 0,0093 | -0,0003 | |||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 0,97 | 242,40 | 0,0092 | 0,0066 | |||||
| US22266LAF31 / CONV. NOTE | 0,96 | 2,56 | 0,0091 | 0,0008 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,95 | -17,72 | 0,0090 | 0,0003 | |||||
| US64125CAD11 / Neurocrine Bios Bond | 0,94 | -21,21 | 0,0089 | -0,0003 | |||||
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 0,90 | 1,24 | 0,0085 | 0,0006 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,03 | 0,89 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | -34,03 | 0,89 | -37,14 | 0,0084 | -0,0041 | |||
| US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 | 0,87 | -50,06 | 0,0082 | -0,0072 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -2,40 | 0,86 | -11,55 | 0,0082 | -0,0005 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,84 | -5,06 | 0,0080 | 0,0001 | |||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0,02 | 0,84 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| US632307AB07 / CONV. NOTE | 0,84 | -29,18 | 0,0080 | -0,0006 | |||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,02 | 56,56 | 0,83 | 52,65 | 0,0079 | 0,0030 | |||
| AUY / Yamana Gold Inc. | 0,18 | -37,45 | 0,83 | -39,15 | 0,0079 | -0,0043 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,82 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,07 | 9,23 | 0,80 | -5,75 | 0,0076 | 0,0000 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 0,79 | 0,0000 | ||||||
| FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0,01 | 0,78 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,91 | 0,78 | -15,35 | 0,0074 | -0,0008 | |||
| SILV / SilverCrest Metals Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,78 | -9,09 | 0,0074 | -0,0002 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,78 | 25,28 | 0,0074 | 0,0018 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,02 | 105,28 | 0,77 | 148,23 | 0,0073 | 0,0045 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 0,76 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 0,75 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 0,97 | 0,75 | 5,32 | 0,0071 | 0,0008 | ||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 5,63 | 0,0071 | 0,0008 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,74 | -35,09 | 0,0070 | -0,0031 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | -2,40 | 0,73 | -6,39 | 0,0069 | -0,0000 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -2,68 | 0,73 | -33,00 | 0,0069 | -0,0028 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,71 | -34,71 | 0,0067 | -0,0030 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -12,27 | 0,0067 | -0,0005 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -21,89 | 0,0066 | -0,0013 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,01 | 0,69 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,02 | 0,69 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,67 | -4,14 | 0,0064 | 0,0001 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,67 | -6,84 | 0,0063 | -0,0001 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,66 | -5,05 | 0,0062 | 0,0001 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 251,06 | 0,65 | 156,52 | 0,0061 | 0,0039 | |||
| FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0,02 | 0,65 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,34 | 0,64 | 3,89 | 0,0061 | 0,0006 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | -0,63 | 0,0060 | 0,0003 | |||||
| FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0,03 | 0,62 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| US60937PAD87 / CONV. NOTE | 0,62 | -16,60 | 0,0058 | -0,0007 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 15,26 | 0,62 | 6,19 | 0,0058 | 0,0007 | |||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 0,59 | 5,32 | 0,0056 | 0,0006 | |||||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,02 | -78,84 | 0,58 | -81,81 | 0,0055 | -0,0231 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,02 | 4,34 | 0,55 | -17,19 | 0,0052 | -0,0007 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,17 | -76,99 | 0,54 | -72,51 | 0,0051 | -0,0124 | |||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,01 | -2,68 | 0,54 | 3,04 | 0,0051 | 0,0005 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -14,08 | 0,0051 | -0,0005 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,01 | 0,51 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,02 | -54,09 | 0,49 | -56,38 | 0,0047 | -0,0054 | |||
| FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0,01 | 0,47 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | 64,34 | 0,47 | 58,98 | 0,0044 | 0,0018 | |||
| FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF | 0,01 | 0,45 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| / Allbirds Inc | 0,14 | 0,00 | 0,44 | -22,70 | 0,0041 | -0,0009 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -29,24 | 0,43 | -28,38 | 0,0041 | -0,0013 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,03 | -2,40 | 0,43 | -5,53 | 0,0040 | 0,0000 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,04 | 2,56 | 0,41 | 3,79 | 0,0039 | 0,0004 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,01 | -68,12 | 0,38 | -69,06 | 0,0036 | -0,0074 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,02 | 24,92 | 0,37 | 40,30 | 0,0035 | 0,0012 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,01 | 2,56 | 0,36 | -28,29 | 0,0035 | -0,0011 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | -2,39 | 0,34 | -26,12 | 0,0033 | -0,0009 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | 33,68 | 0,34 | 40,08 | 0,0032 | 0,0011 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,02 | 35,55 | 0,33 | 33,47 | 0,0031 | 0,0009 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,02 | -2,40 | 0,33 | -27,72 | 0,0031 | -0,0009 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,02 | 2,57 | 0,33 | -7,12 | 0,0031 | -0,0000 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,02 | 24,78 | 0,32 | 26,98 | 0,0030 | 0,0008 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,01 | 20,21 | 0,32 | 30,61 | 0,0030 | 0,0008 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | -92,59 | 0,31 | -92,56 | 0,0029 | -0,0341 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,01 | 0,31 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,01 | 0,31 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,02 | 46,15 | 0,30 | 33,92 | 0,0029 | 0,0009 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,02 | 0,30 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,01 | 0,30 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,01 | 0,30 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| WU / The Western Union Company | 0,02 | 53,98 | 0,30 | 26,36 | 0,0029 | 0,0007 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,02 | 25,22 | 0,30 | 22,73 | 0,0028 | 0,0007 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 0,30 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 45,89 | 0,30 | 32,00 | 0,0028 | 0,0008 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,02 | 42,49 | 0,29 | 22,92 | 0,0028 | 0,0007 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,02 | 31,23 | 0,29 | -1,01 | 0,0028 | 0,0001 | |||
| MCY / Mercury General Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,02 | 0,29 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,03 | 28,50 | 0,29 | 20,42 | 0,0027 | 0,0006 | |||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,02 | 52,47 | 0,29 | 25,76 | 0,0027 | 0,0007 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,01 | 0,28 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | -96,30 | 0,28 | -96,79 | 0,0027 | -0,0755 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,02 | -93,28 | 0,27 | -95,75 | 0,0026 | -0,0547 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,27 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,27 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| VIR / Vir Biotechnology, Inc. | 0,01 | 28,34 | 0,27 | -2,90 | 0,0025 | 0,0001 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,01 | 0,26 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| VNT / Vontier Corporation | 0,02 | 0,25 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 0,25 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,23 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| MMX / Maverix Metals Inc | 0,07 | 0,00 | 0,22 | -22,97 | 0,0021 | -0,0005 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| ZUO / Zuora, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0334 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2845 | ||||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4569 | ||||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0460 | ||||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3062 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0197 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0109 | ||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0586 | ||||
| FEYE / FireEye Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0489 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4607 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0442 | ||||
| BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0689 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5002 | ||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| CHUY / Chuy's Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0420 | ||||
| SABR / Sabre Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0649 | ||||
| HNP / Huaneng Power International Inc. - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0489 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| STEM / Stem, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0047 | ||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| GFLU / GFL Environmental Inc. - Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0074 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0089 | ||||
| AVTR.PRA / Avantor, Inc. Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 |
