Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 492 291 405
Positions actuelles 104
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Affiance Financial, LLC a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 492 291 405 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Affiance Financial, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Les nouvelles positions de Affiance Financial, LLC incluent Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , .

Affiance Financial, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 106,10 21,5527 1,7760
0,18 56,09 11,3946 0,7380
0,04 17,03 3,4584 0,5921
0,53 30,29 6,1538 0,3167
0,08 14,92 3,0305 0,2218
0,27 22,51 4,5718 0,2142
0,01 5,75 1,1672 0,1519
0,18 7,89 1,6027 0,1218
0,01 2,27 0,4608 0,1163
0,20 10,08 2,0478 0,1070
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 9,69 1,9685 -1,8486
0,05 9,41 1,9106 -0,5232
0,01 1,83 0,3716 -0,3403
0,17 10,58 2,1495 -0,2331
0,73 72,88 14,8042 -0,2231
0,00 1,80 0,3647 -0,1324
0,01 1,54 0,3123 -0,1006
0,05 4,36 0,8858 -0,0814
0,01 0,76 0,1551 -0,0729
0,01 1,04 0,2104 -0,0622
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-10 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,19 13,00 106,10 24,90 21,5527 1,7760
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,73 12,59 72,88 12,91 14,8042 -0,2231
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 10,82 56,09 22,55 11,3946 0,7380
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,53 7,73 30,29 20,83 6,1538 0,3167
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 8,97 22,51 20,24 4,5718 0,2142
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 17,61 17,03 38,29 3,4584 0,5921
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,08 10,54 14,92 23,67 3,0305 0,2218
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 12,29 12,95 14,89 2,6297 0,0064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 -2,72 10,58 3,40 2,1495 -0,2331
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 10,66 10,08 20,93 2,0478 0,1070
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,26 -46,54 9,69 -40,90 1,9685 -1,8486
AAPL / Apple Inc. 0,05 -2,59 9,41 -10,03 1,9106 -0,5232
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,18 14,25 7,89 24,04 1,6027 0,1218
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,56 5,75 31,77 1,1672 0,1519
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,01 5,65 10,50 1,1479 -0,0428
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,05 5,30 4,36 4,96 0,8858 -0,0814
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 6,07 4,03 17,57 0,8186 0,0206
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,10 5,70 4,00 17,12 0,8129 0,0174
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,40 3,85 10,91 0,7825 -0,0262
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,17 6,98 3,84 7,21 0,7792 -0,0537
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 5,72 3,54 10,49 0,7191 -0,0268
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,65 3,44 28,89 0,6978 0,0773
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -0,49 3,20 11,43 0,6495 -0,0184
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 2,79 5,49 0,5660 -0,0489
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,40 2,71 22,67 0,5509 0,0363
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 2,46 2,63 11,91 0,5344 -0,0129
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,57 13,58 0,5217 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,49 2,45 21,13 0,4973 0,0268
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,17 2,27 53,35 0,4608 0,1163
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 5,81 2,24 14,46 0,4552 -0,0005
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,48 2,06 12,64 0,4183 -0,0074
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,50 1,99 4,79 0,4043 -0,0380
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,45 1,83 -40,19 0,3716 -0,3403
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -7,81 1,80 -15,93 0,3647 -0,1324
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -10,46 1,76 5,32 0,3578 -0,0315
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,15 1,75 22,57 0,3563 0,0229
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -0,91 1,74 10,20 0,3534 -0,0140
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,03 1,74 15,12 0,3528 0,0016
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,34 1,68 -1,23 0,3416 -0,0546
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -7,33 1,54 -13,31 0,3123 -0,1006
MMM / 3M Company 0,01 -3,22 1,46 0,34 0,2966 -0,0422
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,64 1,34 7,56 0,2718 -0,0178
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,03 6,73 1,30 13,40 0,2631 -0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,67 1,28 -6,25 0,2591 -0,0576
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,63 1,15 57,42 0,2329 0,0633
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,02 0,00 1,08 10,44 0,2192 -0,0084
TGT / Target Corporation 0,01 -6,44 1,04 -11,54 0,2104 -0,0622
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,03 14,73 0,2089 0,0002
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,50 1,00 17,45 0,2024 0,0049
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,02 0,06 0,97 -6,63 0,1974 -0,0447
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,94 29,12 0,1911 0,0215
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -7,84 0,87 -14,93 0,1773 -0,0616
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -1,36 0,82 -1,20 0,1668 -0,0268
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,81 23,48 0,1646 0,0117
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,03 0,00 0,80 2,57 0,1623 -0,0193
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 -11,18 0,76 -22,06 0,1551 -0,0729
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 7,22 0,76 6,31 0,1541 -0,0121
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,73 0,69 25,95 0,1411 0,0127
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,69 10,05 0,1403 -0,0059
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -11,27 0,68 -18,26 0,1373 -0,0553
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -5,42 0,65 -18,02 0,1312 -0,0523
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 135,92 0,65 136,26 0,1312 0,0675
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,05 0,56 6,27 0,1137 -0,0089
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,00 0,53 6,45 0,1073 -0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,93 0,52 -10,62 0,1061 -0,0299
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,17 0,51 -3,63 0,1027 -0,0194
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,49 43,60 0,1004 0,0203
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,50 0,47 5,38 0,0955 -0,0085
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,44 0,0890 0,0890
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,17 0,44 -4,61 0,0885 -0,0177
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,43 16,67 0,0883 0,0015
NSPR / InspireMD, Inc. 0,19 0,00 0,43 -15,55 0,0872 -0,0312
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -24,83 0,43 -21,26 0,0867 -0,0395
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,42 -2,55 0,0854 -0,0151
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,41 -3,73 0,0839 -0,0161
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -11,54 0,39 -9,39 0,0785 -0,0207
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,38 5,04 0,0762 -0,0071
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,37 2,47 0,0761 -0,0090
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 -3,87 0,0758 -0,0145
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,36 -2,68 0,0739 -0,0131
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,33 -2,40 0,0664 -0,0115
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -12,58 0,32 10,10 0,0642 -0,0028
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,31 1,95 0,0637 -0,0078
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,31 -0,97 0,0625 -0,0099
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,0614 -0,0098
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,29 0,0588 0,0588
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,27 -3,26 0,0544 -0,0099
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,72 0,27 -7,93 0,0544 -0,0132
V / Visa Inc. 0,00 -13,78 0,27 -12,79 0,0542 -0,0169
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,0532 0,0532
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,26 -1,52 0,0526 -0,0086
WMT / Walmart Inc. 0,00 -6,39 0,26 4,05 0,0524 -0,0052
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,26 22,97 0,0523 0,0035
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 0,00 0,24 -28,61 0,0493 -0,0298
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,24 17,56 0,0490 0,0011
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 -4,58 0,23 6,60 0,0461 -0,0034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,07 0,23 4,17 0,0457 -0,0046
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,02 0,00 0,22 1,87 0,0444 -0,0056
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,18 0,21 -11,02 0,0428 -0,0122
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,0415 0,0415
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -5,18 0,20 -6,54 0,0408 -0,0091
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,20 0,0407 0,0407
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,20 -1,96 0,0406 -0,0069
MMM / 3M Company Put 0,00 -57,89 0,12 -56,63 0,0247 -0,0402
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000