Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 178 437
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 178 437 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Les nouvelles positions de SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class incluent Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,21 6,6500 1,8959
0,00 0,04 1,4314 1,4314
0,00 0,15 4,8966 1,2806
0,00 0,08 2,5247 1,0063
0,00 0,11 3,5971 0,9393
0,00 0,17 5,3068 0,6353
0,00 0,09 2,8217 0,6293
0,00 0,10 3,1894 0,3401
0,00 0,09 2,7281 0,3356
0,00 0,06 1,9716 0,3247
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,8368
0,00 0,04 1,3914 -0,8206
0,00 0,10 3,1214 -0,7562
0,00 0,08 2,4985 -0,7410
0,00 0,06 1,8250 -0,7246
0,00 0,06 1,8601 -0,3651
0,00 0,08 2,4915 -0,3538
0,00 0,22 6,8639 -0,3095
0,00 0,05 1,6698 -0,2552
0,00 0,12 3,8598 -0,2319
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-04-29 pour la période de déclaration 2022-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,70 0,22 -8,90 6,8639 -0,3095
AAPL / Apple Inc. 0,00 33,19 0,21 33,33 6,6500 1,8959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,86 0,17 7,79 5,3068 0,6353
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,48 0,15 28,57 4,8966 1,2806
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,72 0,12 -10,37 3,8598 -0,2319
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,90 0,11 28,74 3,5971 0,9393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,77 0,10 -9,73 3,2744 -0,1524
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,01 0,10 6,38 3,1894 0,3401
ACN / Accenture plc 0,00 -13,41 0,10 -23,62 3,1214 -0,7562
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,10 -2,79 0,10 -3,03 3,0684 0,0662
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,45 0,09 22,22 2,8217 0,6293
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 1,20 0,09 -10,53 2,7298 -0,1735
CME / CME Group Inc. 0,00 1,12 0,09 8,97 2,7281 0,3356
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 1,75 0,09 -5,56 2,7095 -0,0383
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 34,48 0,08 58,00 2,5247 1,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -17,83 0,08 -26,42 2,4985 -0,7410
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,99 0,08 -16,13 2,4915 -0,3538
MS / Morgan Stanley 0,00 0,95 0,08 -3,75 2,4633 0,0379
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 2,02 0,08 -5,06 2,4032 0,0084
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,24 0,07 -2,70 2,3062 0,0536
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,76 0,07 4,41 2,2791 0,2134
MDT / Medtronic plc 0,00 3,36 0,07 1,45 2,2613 0,1465
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,55 0,07 9,84 2,1394 0,2775
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,33 0,07 4,84 2,1025 0,2140
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 2,49 0,06 12,96 1,9716 0,3247
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -3,70 0,06 -20,55 1,8601 -0,3651
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,38 0,06 -9,37 1,8500 -0,1113
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -17,20 0,06 -32,14 1,8250 -0,7246
O / Realty Income Corporation 0,00 -4,28 0,06 -6,67 1,7878 -0,0380
CDW / CDW Corporation 0,00 -4,26 0,05 -12,90 1,7309 -0,1571
V / Visa Inc. 0,00 -4,25 0,05 6,00 1,7077 0,1868
AMT / American Tower Corporation 0,00 -4,55 0,05 -17,46 1,6698 -0,2552
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -4,28 0,05 -2,00 1,5888 0,0496
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -4,32 0,05 9,09 1,5452 0,2103
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,04 1,4314 1,4314
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -4,31 0,04 0,00 1,4131 0,0695
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -36,85 0,04 -40,28 1,3914 -0,8206
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,73 0,04 -11,63 1,2127 -0,1155
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8368