Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 845 726
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 845 726 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Les nouvelles positions de HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class incluent AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,10 1,5321 1,5321
0,01 0,28 4,2338 0,7786
0,00 0,25 3,7653 0,7679
-0,00 -1,09 -16,5649 0,4675
0,10 0,10 1,4658 0,4314
0,00 0,31 4,6828 0,4289
-0,00 -1,52 -23,1614 0,4074
0,00 0,32 4,9345 0,2794
0,00 0,33 5,0051 0,2668
0,01 0,33 5,0950 0,2000
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0791
0,00 0,24 3,6694 -0,6938
0,00 0,07 1,1258 -0,4832
0,00 0,12 1,7926 -0,4477
0,00 0,23 3,4960 -0,2645
0,00 0,19 2,8542 -0,2448
0,00 0,25 3,7872 -0,2233
0,00 0,15 2,2630 -0,2105
0,00 0,26 3,9291 -0,1978
0,00 0,13 1,9489 -0,1945
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-11-29 pour la période de déclaration 2021-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,03 0,51 -6,39 7,8097 -0,0511
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,32 0,39 -5,98 5,9823 -0,0172
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -4,65 0,34 -2,87 5,1508 0,1515
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,33 -2,05 5,0950 0,2000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -2,12 0,33 -0,61 5,0051 0,2668
MCK / McKesson Corporation 0,00 -4,18 0,32 0,00 4,9345 0,2794
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -7,32 0,31 3,72 4,6828 0,4289
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -6,30 0,30 -5,62 4,6023 0,0064
VVV / Valvoline Inc. 0,01 20,21 0,28 15,83 4,2338 0,7786
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 -8,78 0,28 -9,21 4,2058 -0,1633
MAS / Masco Corporation 0,00 -4,85 0,26 -10,10 3,9291 -0,1978
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,44 0,25 -11,11 3,7872 -0,2233
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 16,62 0,25 18,75 3,7653 0,7679
CNC / Centene Corporation 0,00 -7,24 0,24 -20,72 3,6694 -0,6938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,23 -12,60 3,4960 -0,2645
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,79 0,23 -4,66 3,4267 0,0382
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -9,42 0,21 -2,83 3,1401 0,0912
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,17 0,19 -13,43 2,8542 -0,2448
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -7,10 2,5922 -0,0435
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,16 -8,47 2,4806 -0,0593
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -13,95 2,2630 -0,2105
MLHR / Herman Miller Inc. 0,00 7,26 0,13 -14,09 1,9489 -0,1945
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -25,00 1,7926 -0,4477
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,5321 1,5321
KSU / Kansas City Southern 0,00 -6,81 0,10 -11,11 1,4665 -0,0862
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,10 36,06 0,10 37,14 1,4658 0,4314
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -40,12 0,07 -34,82 1,1258 -0,4832
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 1,0429 0,0535
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -9,49 0,05 -22,73 0,7808 -0,1787
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0791
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short -0,00 -8,58 -1,09 -8,34 -16,5649 0,4675
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short -0,00 -8,30 -1,52 -7,43 -23,1614 0,4074