Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 109 370 134
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 109 370 134 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class sont Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Humana Inc. (US:HUM) , Dollar General Corporation (US:DG) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) . Les nouvelles positions de PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class incluent Oshkosh Corporation (US:OSK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , Adient plc (US:ADNT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 6,11 5,5745 2,7591
0,02 2,36 2,1510 2,1510
0,04 2,11 1,9215 1,9215
0,13 1,96 1,7849 1,7849
0,05 2,08 1,8970 1,2881
0,03 2,37 2,1640 0,8966
0,15 4,19 3,8259 0,7298
0,06 3,35 3,0564 0,7151
0,05 4,94 4,5063 0,7046
0,02 5,37 4,8986 0,3616
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,61 0,5564 -2,5831
0,02 1,48 1,3517 -1,6644
0,80 0,80 0,7271 -1,4619
0,01 3,19 2,9093 -0,7432
0,04 2,15 1,9606 -0,6812
0,14 1,57 1,4290 -0,6326
0,23 1,20 1,0988 -0,6194
0,06 3,13 2,8530 -0,5118
0,05 2,33 2,1212 -0,4773
0,08 1,60 1,4614 -0,3533
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,13 23,51 6,11 60,44 5,5745 2,7591
HUM / Humana Inc. 0,02 1,48 5,37 -12,51 4,8986 0,3616
DG / Dollar General Corporation 0,05 -26,74 4,94 -3,95 4,5063 0,7046
BAX / Baxter International Inc. 0,15 -14,65 4,60 -24,57 4,1963 -0,3110
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -14,65 4,19 0,12 3,8259 0,7298
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -14,64 3,43 -19,51 3,1312 -0,0203
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 -14,64 3,35 5,78 3,0564 0,7151
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -40,79 3,19 -35,47 2,9093 -0,7432
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,06 -14,64 3,13 -31,30 2,8530 -0,5118
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 -11,15 3,10 -16,47 2,8275 0,0852
GL / Globe Life Inc. 0,03 -14,64 3,06 -18,38 2,7883 0,0207
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 -14,64 3,03 -7,31 2,7654 0,3486
AVT / Avnet, Inc. 0,06 -14,65 3,01 -15,53 2,7483 0,1117
GPN / Global Payments Inc. 0,04 16,92 2,99 -16,03 2,7234 0,0954
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 -14,64 2,97 -21,84 2,7092 -0,0998
MGA / Magna International Inc. 0,08 -14,65 2,93 -15,00 2,6721 0,1250
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 -14,65 2,83 -17,02 2,5832 0,0601
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 -14,64 2,70 -17,22 2,4597 0,0520
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 -14,65 2,69 -21,42 2,4502 -0,0765
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 -8,70 2,53 -5,14 2,3067 0,3368
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 -11,68 2,48 -22,40 2,2659 -0,1002
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 -14,65 2,45 -22,57 2,2356 -0,1031
PVH / PVH Corp. 0,03 23,60 2,37 38,39 2,1640 0,8966
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 2,36 2,1510 2,1510
RHI / Robert Half Inc. 0,05 -14,64 2,33 -33,85 2,1212 -0,4773
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,06 -14,64 2,24 -22,28 2,0429 -0,0870
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 -14,64 2,18 -11,63 1,9892 0,1657
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 -37,42 2,15 -39,87 1,9606 -0,6812
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 2,11 1,9215 1,9215
LKQ / LKQ Corporation 0,05 163,17 2,08 152,61 1,8970 1,2881
ADNT / Adient plc 0,13 1,96 1,7849 1,7849
MET / MetLife, Inc. 0,02 -9,13 1,66 -17,13 1,5183 0,0335
FMC / FMC Corporation 0,04 -14,64 1,61 -6,22 1,4728 0,2009
OLN / Olin Corporation 0,08 -14,65 1,60 -34,75 1,4614 -0,3533
HUN / Huntsman Corporation 0,14 -14,65 1,57 -43,85 1,4290 -0,6326
NOV / NOV Inc. 0,12 -14,65 1,50 -31,36 1,3640 -0,2459
LEA / Lear Corporation 0,02 -62,25 1,48 -63,70 1,3517 -1,6644
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -14,65 1,32 -24,25 1,2027 -0,0838
NWL / Newell Brands Inc. 0,23 -37,23 1,20 -48,19 1,0988 -0,6194
KEY / KeyCorp 0,07 -1,39 1,16 -9,67 1,0565 0,1085
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,80 -73,09 0,80 -73,08 0,7271 -1,4619
DOW / Dow Inc. 0,02 -80,27 0,61 -85,66 0,5564 -2,5831