Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 161 157 931
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 161 157 931 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class sont Senior plc (DE:1JD) , Origin Enterprises PLC (IE:OGN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and C&C Group plc (GB:CCR) . Les nouvelles positions de PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class incluent Bénéteau S.A. (FR:BEN) , Arkema S.A. (US:ARKAF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 4,11 2,5392 2,5392
0,05 3,69 2,2810 2,2810
0,03 3,26 2,0147 1,3625
4,36 4,43 2,7339 0,9907
3,02 6,90 4,2616 0,9732
0,14 3,96 2,4443 0,9431
0,36 4,07 2,5161 0,8754
0,63 3,40 2,1028 0,7697
0,59 4,29 2,6485 0,7138
0,28 4,00 2,4723 0,6876
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,99 5,99 3,6981 -20,0990
0,02 0,62 0,3831 -0,6814
0,07 0,64 0,3954 -0,5852
0,04 0,54 0,3348 -0,4939
0,22 3,85 2,3768 -0,0607
0,90 0,66 0,4064 -0,0578
2,58 4,58 2,8280 -0,0549
0,07 1,48 0,9159 -0,0511
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
1JD / Senior plc 3,02 232,71 6,90 274,02 4,2616 0,9732
OGN / Origin Enterprises PLC 1,56 123,02 6,27 190,18 3,8711 0,0205
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,99 -55,15 5,99 -55,16 3,6981 -20,0990
LIGHT / Signify N.V. 0,24 184,70 5,94 227,74 3,6715 0,4385
CCR / C&C Group plc 2,29 167,52 4,98 215,24 3,0794 0,2587
PEGRF / Pennon Group Plc 0,70 134,83 4,81 205,73 2,9696 0,1661
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 157,10 4,58 183,23 2,8280 -0,0549
UMI / Umicore SA 0,41 196,71 4,54 257,92 2,8063 0,5425
ELD / Elders Limited 1,10 279,87 4,47 251,65 2,7638 0,4955
FWG / Perenti Limited 4,36 254,09 4,43 352,92 2,7339 0,9907
ZVR / Solar A/S 0,09 164,98 4,30 227,02 2,6550 0,3112
7TC / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,59 233,81 4,29 295,02 2,6485 0,7138
UNI / Unicaja Banco, S.A. 1,88 135,71 4,14 198,99 2,5567 0,0880
KNNCF / KH Neochem Co., Ltd. 0,24 267,75 4,12 282,19 2,5459 0,6237
BEN / Bénéteau S.A. 0,43 4,11 2,5392 2,5392
IBJHF / Ibstock plc 1,55 139,16 4,10 206,35 2,5327 0,1457
TCLAF / Transcontinental Inc. 0,26 196,43 4,07 285,34 2,5165 0,6305
NXI / Nexity SA 0,36 328,58 4,07 342,61 2,5161 0,8754
IL0A / Permanent TSB Group Holdings PLC 2,01 130,62 4,05 190,11 2,5005 0,0132
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation 0,28 272,71 4,00 300,10 2,4723 0,6876
4047 / Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. 0,67 269,60 3,97 271,54 2,4516 0,5461
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,32 297,99 3,96 290,34 2,4483 0,6367
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,14 345,32 3,96 370,39 2,4443 0,9431
DUERF / Dürr Aktiengesellschaft 0,15 199,63 3,95 197,96 2,4414 0,0753
NDA / Aurubis AG 0,04 194,70 3,94 198,79 2,4370 0,0831
303 / Vtech Holdings Limited 0,59 270,86 3,90 257,34 2,4069 0,4623
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,24 318,58 3,89 299,28 2,4004 0,6649
HAS / Hasbro, Inc. 4,00 170,17 3,88 196,26 2,4001 0,0613
TOY / Spin Master Corp. 0,22 204,88 3,85 181,42 2,3768 -0,0607
ARKAF / Arkema S.A. 0,05 3,69 2,2810 2,2810
FBU / Fletcher Building Limited 1,95 234,65 3,68 235,06 2,2732 0,3152
LIMAF / Linamar Corporation 0,08 164,90 3,52 235,59 2,1732 0,3032
ARIS / Ariston Holding N.V. 0,63 221,06 3,40 355,56 2,1028 0,7697
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0,03 628,29 3,26 793,42 2,0147 1,3625
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ 0,42 162,37 3,16 200,86 1,9522 0,0799
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 2,04 386,65 3,07 259,00 1,8990 0,3716
TVPKF / Travis Perkins plc 0,28 191,69 2,41 204,80 1,4900 0,0779
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 187,35 1,57 252,58 0,9698 0,1750
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,07 167,04 1,48 173,43 0,9159 -0,0511
FEEXF / Ferrexpo plc 0,90 226,35 0,66 152,69 0,4064 -0,0578
BPE / BPER Banca SpA 0,07 0,00 0,64 16,39 0,3954 -0,5852
RXLSF / Rexel S.A. 0,02 0,00 0,62 3,85 0,3831 -0,6814
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,04 0,00 0,54 16,59 0,3348 -0,4939