Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 401 984 851
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 401 984 851 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , WH Group Limited (DE:0WH) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Les nouvelles positions de PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class incluent ZTO Express (Cayman) Inc. (US:ZTOEF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
83,40 83,40 3,4519 0,9517
194,47 53,12 2,1989 0,7992
13,51 57,55 2,3820 0,6968
0,93 16,48 0,6821 0,6821
6,81 35,45 1,4673 0,5727
0,54 38,99 1,6140 0,5027
5,21 34,70 1,4361 0,4852
2,97 95,77 3,9640 0,4811
0,95 40,21 1,6645 0,4712
0,65 10,69 0,4424 0,4424
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
40,16 67,61 2,7983 -0,9285
4,73 68,73 2,8446 -0,7731
26,69 52,22 2,1615 -0,7677
20,92 51,10 2,1153 -0,5777
18,29 33,57 1,3897 -0,4865
19,87 14,22 0,5884 -0,4812
17,44 36,77 1,5220 -0,4584
4,25 5,99 0,2479 -0,4353
7,15 29,26 1,2111 -0,3315
7,77 11,71 0,4848 -0,2561
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,97 25,98 95,77 28,25 3,9640 0,4811
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,28 4,70 93,07 14,47 3,8523 0,0602
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 83,40 55,58 83,40 55,58 3,4519 0,9517
0WH / WH Group Limited 75,98 9,89 70,15 24,47 2,9037 0,2749
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,73 0,00 68,73 -11,40 2,8446 -0,7731
688 / China Overseas Land & Investment Limited 40,16 -6,94 67,61 -15,39 2,7983 -0,9285
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,73 9,83 59,34 6,75 2,4561 -0,1366
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 19,74 33,84 57,91 23,36 2,3970 0,2074
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 13,51 53,38 57,55 59,29 2,3820 0,6968
NNND / Tencent Holdings Limited 0,90 16,02 57,37 19,79 2,3745 0,1408
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 194,47 31,33 53,12 77,04 2,1989 0,7992
BAP / Credicorp Ltd. 0,25 11,01 52,43 28,48 2,1701 0,2667
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 26,69 -16,49 52,22 -16,85 2,1615 -0,7677
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,25 0,00 51,44 6,59 2,1291 -0,1216
ABEV3 / Ambev S.A. 20,92 -24,79 51,10 -11,49 2,1153 -0,5777
105560 / KB Financial Group Inc. 0,68 0,00 51,04 41,24 2,1125 0,4271
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 201,21 0,00 49,78 22,56 2,0605 0,1660
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2,19 0,00 49,68 14,80 2,0562 0,0378
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,27 13,50 49,08 24,02 2,0314 0,1856
A161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 1,75 20,07 48,86 29,33 2,0225 0,2602
RTHA / Wilmar International Limited 19,83 10,67 46,89 10,18 1,9409 -0,0441
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,60 -10,07 45,32 11,36 1,8759 -0,0223
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 22,01 0,00 41,68 0,53 1,7251 -0,2087
512070 / UPL Limited 5,67 18,91 41,59 20,62 1,7215 0,1132
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,95 16,99 40,21 57,18 1,6645 0,4712
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,54 40,37 38,99 63,66 1,6140 0,5027
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,63 14,92 36,89 37,62 1,5271 0,2767
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17,44 0,00 36,77 -13,40 1,5220 -0,4584
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 10,06 0,00 36,32 1,11 1,5032 -0,1721
XVALO / Vale S.A. 3,97 0,00 36,25 -2,85 1,5006 -0,2399
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 6,81 88,27 35,45 84,81 1,4673 0,5727
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 1,19 1,13 34,71 6,02 1,4366 -0,0903
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 5,21 84,56 34,70 70,20 1,4361 0,4852
9888 / Baidu, Inc. 3,30 0,00 34,40 -3,02 1,4240 -0,2305
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 6,23 23,70 33,79 9,61 1,3986 -0,0393
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 18,29 0,00 33,57 -16,54 1,3897 -0,4865
271560 / ORION Corp. 0,41 0,00 33,11 14,88 1,3706 0,0261
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 76,54 30,26 34,44 1,2526 0,2027
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 7,15 0,00 29,26 -11,53 1,2111 -0,3315
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,95 0,00 29,12 -0,38 1,2052 -0,1581
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 18,40 41,74 28,57 24,12 1,1824 0,1090
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 1,52 0,00 28,28 40,86 1,1705 0,2341
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 1,79 0,00 25,82 6,30 1,0687 -0,0642
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,00 25,30 -2,26 1,0470 -0,1601
XNEO / Neoenergia S.A. 5,70 0,00 24,94 31,71 1,0321 0,1491
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 2,85 0,00 24,64 16,62 1,0199 0,0344
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,00 24,27 -9,23 1,0046 -0,2426
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 15,48 0,00 23,38 -7,39 0,9677 -0,2097
AKBNK / Akbank T.A.S. 17,96 70,33 23,34 19,97 0,9660 0,0587
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 5,29 0,00 22,79 -2,77 0,9434 -0,1500
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 33,71 0,00 20,84 10,64 0,8628 -0,0160
511218 / Shriram Finance Limited 2,61 0,00 19,51 5,90 0,8074 -0,0517
600352 / Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 13,85 0,00 18,88 5,63 0,7813 -0,0522
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,27 0,00 18,40 -2,77 0,7615 -0,1211
ZTOEF / ZTO Express (Cayman) Inc. 0,93 16,48 0,6821 0,6821
1999 / Man Wah Holdings Limited 30,09 0,00 15,96 -11,08 0,6607 -0,1766
2324 / Compal Electronics, Inc. 15,77 0,00 15,15 -18,73 0,6272 -0,2424
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 19,87 -43,51 14,22 -38,01 0,5884 -0,4812
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,63 -29,03 11,92 -25,06 0,4935 -0,2486
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 7,77 0,00 11,71 -26,27 0,4848 -0,2561
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 10,99 -5,27 0,4550 -0,0862
TLV / Banca Transilvania S.A. 1,63 0,00 10,99 12,86 0,4548 0,0007
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,65 10,69 0,4424 0,4424
1776 / GF Securities Co., Ltd. 4,25 -61,62 5,99 -59,12 0,2479 -0,4353
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,41 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000