Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 76 866 769 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 76 866 769 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class sont Tiffany & Co. (US:US8865471085) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , National General Holdings Corp (US:636220204) , Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , and Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) . Les nouvelles positions de GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class incluent Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and BMC Stock Holdings, Inc. (US:) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 44,96 | 44,96 | 44,5016 | 44,5016 | |
| -0,01 | -0,64 | -0,6329 | 4,4764 | |
| 0,06 | 3,59 | 3,5574 | 3,5574 | |
| 0,04 | 3,24 | 3,2095 | 3,2095 | |
| 0,03 | 2,65 | 2,6248 | 2,6248 | |
| 0,02 | 2,62 | 2,5957 | 2,5957 | |
| 0,03 | 2,30 | 2,2724 | 2,5262 | |
| 0,04 | 2,37 | 2,3429 | 2,3429 | |
| 0,05 | 1,95 | 1,9272 | 1,9272 | |
| 0,08 | 10,82 | 10,7069 | 1,5297 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,0700 | ||
| -0,09 | -3,60 | -3,5595 | -3,5595 | |
| -0,01 | -3,37 | -3,3338 | -3,3338 | |
| -0,03 | -2,92 | -2,8939 | -2,8939 | |
| -0,02 | -2,41 | -2,3857 | -2,6618 | |
| -0,06 | -2,36 | -2,3378 | -2,3378 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5637 | ||
| -0,01 | -0,81 | -0,8032 | -0,8032 | |
| -0,00 | -0,80 | -0,7874 | -0,7874 | |
| -0,02 | -0,78 | -0,7672 | -0,7672 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2021-02-16 pour la période de déclaration 2020-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 44,96 | 44,96 | 44,5016 | 44,5016 | |||||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,08 | 0,00 | 10,82 | 13,47 | 10,7069 | 1,5297 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | 4,23 | 6,74 | 5,16 | 6,6755 | 0,5019 | |||
| 636220204 / National General Holdings Corp | 0,11 | 60,90 | 3,78 | 62,92 | 3,7448 | 1,5098 | |||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,06 | 3,59 | 3,5574 | 3,5574 | |||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,04 | 3,24 | 3,2095 | 3,2095 | |||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | 1,75 | 3,1697 | 0,1400 | |||
| US75606N1090 / RealPage Inc | 0,03 | 2,65 | 2,6248 | 2,6248 | |||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,02 | 2,62 | 2,5957 | 2,5957 | |||||
| US63934E1082 / Navistar International Corp | 0,05 | 18,34 | 2,38 | 19,46 | 2,3581 | 0,4387 | |||
| / BMC Stock Holdings, Inc. | 0,04 | 2,37 | 2,3429 | 2,3429 | |||||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,03 | -764,10 | 2,30 | -973,00 | 2,2724 | 2,5262 | |||
| US83088V1026 / Slack Technologies Inc | 0,05 | 1,95 | 1,9272 | 1,9272 | |||||
| / Sina Corp. | 0,04 | 123,42 | 1,50 | 122,29 | 1,4806 | 0,8326 | |||
| / Watford Holdings Ltd. 8.5% Cumulative Redeemable Preference Shares | 0,03 | 1,16 | 1,1472 | 1,1472 | |||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 1,14 | 1,1288 | 1,1288 | |||||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,02 | 1,09 | 1,0757 | 1,0757 | |||||
| US21871D1037 / Corelogic Inc | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 14,32 | 0,9565 | 0,1424 | |||
| US28249H1041 / Eidos Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,96 | 0,9506 | 0,9506 | |||||
| US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. | 0,04 | 0,90 | 0,8924 | 0,8924 | |||||
| US35904G1076 / Altisource Residential Corp | 0,05 | 0,88 | 0,8706 | 0,8706 | |||||
| US45772F1075 / Inphi Corporation | 0,01 | 0,80 | 0,7941 | 0,7941 | |||||
| SOGO / Sogou Inc - ADR | 0,09 | 80,16 | 0,72 | 65,44 | 0,7106 | 0,2922 | |||
| US33812L1026 / Fitbit Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,50 | -2,15 | 0,4960 | 0,0023 | |||
| UROV / Urovant Sciences Ltd | 0,02 | 0,40 | 0,3943 | 0,3943 | |||||
| CGX / Cineplex Inc. | 0,05 | -12,38 | 0,34 | 18,06 | 0,3366 | 0,0588 | |||
| / Virtusa Corp. | 0,00 | 0,25 | 0,2480 | 0,2480 | |||||
| US29272B1052 / Endurance International Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,18 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| CIT / CIT Group Inc | 0,00 | 0,17 | 0,1634 | 0,1634 | |||||
| US7018771029 / Parsley Energy, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -70,00 | 0,0062 | -0,0135 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,0700 | ||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5605 | ||||
| / Delphi Technologies PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5613 | ||||
| US5391831030 / Livongo Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5637 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Short | -0,00 | -99,99 | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,4383 | ||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | Short | -0,00 | -99,97 | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 1,4491 | ||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0381 | -0,0381 | ||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | Short | -0,00 | -0,16 | -0,1620 | -0,1620 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Short | -0,01 | -0,55 | -0,5464 | -0,5464 | ||||
| MS / Morgan Stanley | Short | -0,01 | -91,50 | -0,64 | -87,96 | -0,6329 | 4,4764 | ||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,02 | -0,78 | -0,7672 | -0,7672 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | Short | -0,00 | -0,80 | -0,7874 | -0,7874 | ||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | Short | -0,01 | -0,81 | -0,8032 | -0,8032 | ||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | Short | -0,06 | -2,36 | -2,3378 | -2,3378 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Short | -0,02 | -764,10 | -2,41 | -942,66 | -2,3857 | -2,6618 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,03 | -2,92 | -2,8939 | -2,8939 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | Short | -0,01 | -3,37 | -3,3338 | -3,3338 | ||||
| COP / ConocoPhillips | Short | -0,09 | -3,60 | -3,5595 | -3,5595 | ||||
| AON / Aon plc | Short | -0,03 | 4,23 | -7,30 | 6,74 | -7,2297 | -0,6427 |
