Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 643 603
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Class a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 643 603 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Class sont Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Les nouvelles positions de HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Class incluent The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 0,57 4,9756 3,1624
0,57 0,57 4,9756 3,1624
0,01 0,27 2,4152 1,3807
0,00 0,14 1,2272 1,2272
0,01 0,11 0,9569 0,9569
0,03 1,16 10,2207 0,9437
0,00 0,28 2,4814 0,6910
0,00 0,15 1,3319 0,2158
0,00 0,36 3,1433 0,2102
0,01 0,22 1,9016 0,1943
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,14 1,2179 -1,9673
0,00 0,21 1,8499 -1,8996
0,02 0,40 3,5006 -1,3858
0,14 0,41 3,5827 -1,3564
0,00 0,62 5,4769 -0,9486
0,00 0,08 0,7452 -0,8778
0,01 0,54 4,7665 -0,7555
0,25 0,29 2,5337 -0,7203
0,01 0,38 3,3722 -0,5932
0,02 0,39 3,4058 -0,4981
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 1,16 4,31 10,2207 0,9437
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,84 -2,89 7,3826 0,1800
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,62 -19,33 5,4769 -0,9486
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,57 159,80 0,57 160,37 4,9756 3,1624
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,57 159,80 0,57 160,37 4,9756 3,1624
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,40 4,7665 -0,7555
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,48 -11,03 4,1913 -0,2643
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,43 -16,18 3,7890 -0,4829
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,14 0,00 0,41 -31,37 3,5827 -1,3564
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,02 0,00 0,40 -32,08 3,5006 -1,3858
FHN / First Horizon Corporation 0,02 0,00 0,39 -17,31 3,4058 -0,4981
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,38 -19,54 3,3722 -0,5932
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,36 1,42 3,1433 0,2102
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,32 -16,89 2,7769 -0,3793
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,25 0,00 0,29 -26,15 2,5337 -0,7203
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,28 31,16 2,4814 0,6910
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 150,00 0,27 120,97 2,4152 1,3807
IOSP / Innospec Inc. 0,00 0,00 0,25 -21,20 2,1942 -0,4373
OLN / Olin Corporation 0,01 42,86 0,22 5,37 1,9016 0,1943
FDX / FedEx Corporation 0,00 -41,18 0,21 -53,33 1,8499 -1,8996
SSB / SouthState Corporation 0,00 0,00 0,18 -17,59 1,5662 -0,2380
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,17 -5,00 1,5050 0,0050
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,16 3,21 1,4229 0,1192
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 12,69 1,3319 0,2158
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,14 1,2272 1,2272
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,03 0,00 0,14 -63,87 1,2179 -1,9673
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,13 11,40 1,1209 0,1636
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 0,00 0,13 -8,70 1,1117 -0,0376
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,11 0,9569 0,9569
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -61,11 0,08 -56,70 0,7452 -0,8778
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,07 3,13 0,5852 0,0451
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,05 8,16 0,4727 0,0645
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,4448 -0,0041
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,32 0,3396 -0,0050
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -40,91 0,02 -46,51 0,2086 -0,1518
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,1521 0,0012
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 0,00 0,02 -23,81 0,1472 -0,0338
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,1236 -0,0092