Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 350 671 532
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Class a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 350 671 532 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Class sont KBR, Inc. (US:KBR) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Les nouvelles positions de HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Class incluent The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 15,00 4,1107 2,2273
0,05 5,70 1,5614 1,5614
0,40 21,38 5,8584 1,4463
0,12 20,09 5,5068 1,4048
0,03 4,26 1,1675 1,1675
0,62 17,10 4,6853 0,8866
0,58 15,85 4,3438 0,5719
0,64 15,73 4,3118 0,5566
0,31 6,72 1,8427 0,5522
0,02 18,37 5,0350 0,3829
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,03 0,2825 -3,0924
0,83 4,49 1,2306 -1,6486
0,67 13,42 3,6770 -1,4324
0,04 2,63 0,7210 -1,2509
0,13 5,67 1,5535 -1,0186
0,14 5,55 1,5204 -0,6807
0,25 5,07 1,3900 -0,6051
0,34 13,46 3,6892 -0,5670
0,02 4,00 1,0957 -0,5613
0,42 7,54 2,0669 -0,4957
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KBR / KBR, Inc. 0,40 40,12 21,38 35,98 5,8584 1,4463
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 4,45 20,09 37,47 5,5068 1,4048
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 18,37 10,83 5,0350 0,3829
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 18,04 2,09 18,04 2,09 4,9452 -0,0151
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 18,04 2,09 18,04 2,09 4,9452 -0,0151
C / Citigroup Inc. 0,26 15,61 17,73 -2,92 4,8587 -0,2666
T / AT&T Inc. 0,62 8,21 17,10 26,30 4,6853 0,8866
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 33,39 15,85 17,93 4,3438 0,5719
PFE / Pfizer Inc. 0,64 27,75 15,73 17,58 4,3118 0,5566
GLNG / Golar LNG Limited 0,35 114,28 15,00 123,53 4,1107 2,2273
BAC / Bank of America Corporation 0,34 3,05 13,46 -11,24 3,6892 -0,5670
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,67 8,66 13,42 -26,31 3,6770 -1,4324
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 9,70 13,41 4,47 3,6752 0,0725
ORCL / Oracle Corporation 0,09 23,96 12,96 2,57 3,5519 0,0057
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 8,14 -1,33 2,2318 -0,0844
LYFT / Lyft, Inc. 0,63 27,54 7,75 16,80 2,1246 0,2619
FHN / First Horizon Corporation 0,42 0,00 7,54 -17,40 2,0669 -0,4957
OLN / Olin Corporation 0,31 98,09 6,72 46,22 1,8427 0,5522
SJM / The J. M. Smucker Company 0,05 5,70 1,5614 1,5614
GM / General Motors Company 0,13 -32,38 5,67 -38,15 1,5535 -1,0186
ENVA / Enova International, Inc. 0,06 0,00 5,57 -18,28 1,5272 -0,3865
TFC / Truist Financial Corporation 0,14 -12,14 5,55 -29,27 1,5204 -0,6807
RF / Regions Financial Corporation 0,25 -13,86 5,07 -28,66 1,3900 -0,6051
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -17,25 4,67 -17,39 1,2790 -0,3063
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,83 20,91 4,49 -56,23 1,2306 -1,6486
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,46 -8,48 1,2223 -0,1455
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 4,26 1,1675 1,1675
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,11 9,92 4,20 4,42 1,1523 0,0222
KVUE / Kenvue Inc. 0,17 0,00 4,09 10,86 1,1215 0,0854
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 27,78 4,09 3,13 1,1215 0,0077
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 4,04 -16,70 1,1075 -0,2541
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -34,47 4,00 -32,28 1,0957 -0,5613
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 29,25 3,77 11,46 1,0319 0,0836
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 0,00 3,75 9,64 1,0290 0,0679
IOSP / Innospec Inc. 0,04 61,91 3,25 27,83 0,8915 0,1772
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 -28,71 3,01 -20,31 0,8237 -0,2348
SHEL / Shell plc 0,04 -61,76 2,63 -62,57 0,7210 -1,2509
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,95 -12,51 0,5333 -0,0908
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -23,14 1,56 -42,76 0,4272 -0,3370
WTI / W&T Offshore, Inc. 1,17 183,26 1,35 108,67 0,3697 0,1884
FDX / FedEx Corporation 0,00 -89,21 1,03 -91,43 0,2825 -3,0924
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,70 8,35 0,1923 0,0106
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,57 -17,88 0,1575 -0,0388
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,49 -1,01 0,1347 -0,0047