Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 16 861 068
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Class a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 16 861 068 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Class sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , KBR, Inc. (US:KBR) , and Citigroup Inc. (US:C) . Les nouvelles positions de HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Class incluent The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,65 3,8135 2,6281
0,02 0,45 2,6717 2,0841
0,50 0,50 2,9417 1,8479
0,50 0,50 2,9417 1,8479
0,00 0,29 1,6824 1,1620
0,00 0,16 0,9579 0,9579
0,01 0,41 2,4171 0,9067
0,00 0,27 1,5704 0,8919
0,00 1,80 10,5796 0,5951
0,01 0,22 1,2722 0,3708
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,06 0,3713 -2,0742
0,01 0,88 5,1504 -1,2651
0,03 0,59 3,4816 -1,1653
0,02 0,12 0,7030 -1,1436
0,01 0,12 0,7073 -0,8840
0,03 0,46 2,6908 -0,7169
0,25 0,28 1,6681 -0,6988
0,00 1,03 6,0473 -0,5950
0,01 0,29 1,6771 -0,5452
0,02 0,95 5,5719 -0,4340
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,80 10,79 10,5796 0,5951
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 1,35 4,32 7,9545 -0,0223
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,03 -4,82 6,0473 -0,5950
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,95 -2,97 5,5719 -0,4340
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,88 -16,03 5,1504 -1,2651
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 280,65 0,65 237,50 3,8135 2,6281
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,60 -2,12 3,5287 -0,2407
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,03 15,54 0,59 -21,62 3,4816 -1,1653
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,50 181,32 0,50 181,92 2,9417 1,8479
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,50 181,32 0,50 181,92 2,9417 1,8479
FHN / First Horizon Corporation 0,03 0,00 0,46 -17,36 2,6908 -0,7169
PFE / Pfizer Inc. 0,02 416,67 0,45 377,89 2,6717 2,0841
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,44 -0,91 2,5752 -0,1437
BAC / Bank of America Corporation 0,01 94,34 0,41 67,35 2,4171 0,9067
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,34 -0,29 2,0039 -0,0955
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 -4,97 1,8023 -0,1823
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,30 -1,31 1,7738 -0,1065
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 233,33 0,29 239,29 1,6824 1,1620
GM / General Motors Company 0,01 -13,70 0,29 -21,05 1,6771 -0,5452
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,25 0,00 0,28 -26,30 1,6681 -0,6988
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 -8,50 1,5834 -0,2264
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,27 -17,34 1,5733 -0,4155
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 200,00 0,27 141,82 1,5704 0,8919
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 0,00 0,23 -18,15 1,3557 -0,3795
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,23 -19,30 1,3537 -0,4050
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,22 -12,55 1,2728 -0,2487
OLN / Olin Corporation 0,01 100,00 0,22 47,95 1,2722 0,3708
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,19 17,18 1,1247 0,1169
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,16 0,9579 0,9579
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,15 2,76 0,8809 -0,0174
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,14 1,47 0,8132 -0,0283
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,13 -16,56 0,7431 -0,1900
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 -49,23 0,12 -53,49 0,7073 -0,8840
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,02 10,00 0,12 -60,33 0,7030 -1,1436
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,12 -25,16 0,7008 -0,2833
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,12 11,32 0,6944 0,0392
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,11 30,23 0,6640 0,1347
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 -14,84 0,6444 -0,1439
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,00 0,11 22,73 0,6402 0,0943
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,10 1,98 0,6114 -0,0140
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,10 30,77 0,6050 0,1242
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 13,10 0,5628 0,0418
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,09 -13,89 0,5515 -0,1176
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,09 3,37 0,5440 -0,0067
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,09 -20,35 0,5352 -0,1607
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 12,82 0,5185 0,0336
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,08 8,57 0,4518 0,0208
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,07 8,06 0,3964 0,0139
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,00 0,07 -33,67 0,3873 -0,2182
FDX / FedEx Corporation 0,00 -80,00 0,06 -84,13 0,3713 -2,0742
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,06 11,11 0,3561 0,0229
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,05 -7,02 0,3148 -0,0375
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,04 -2,27 0,2584 -0,0148
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 10,34 0,1913 0,0096
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,34 0,1554 -0,0291
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,1135 -0,0137
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -45,45 0,01 -52,38 0,0644 -0,0688