Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 130 441 594
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 130 441 594 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I sont Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Les nouvelles positions de FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I incluent Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,45 2,5943 2,5943
0,02 1,94 1,4565 1,4565
0,01 2,73 2,0561 1,2333
1,12 1,62 1,2196 1,2196
0,08 3,10 2,3345 0,9537
0,20 3,38 2,5393 0,8392
0,05 6,07 4,5619 0,6728
0,05 4,01 3,0130 0,4597
0,05 3,44 2,5869 0,3381
0,06 2,36 1,7776 0,3240
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,33 0,9966 -2,0707
0,01 2,81 2,1127 -1,5214
0,08 1,66 1,2449 -1,4158
0,41 5,86 4,4094 -1,2521
0,02 4,34 3,2643 -0,8907
0,25 1,99 1,4960 -0,5944
0,01 1,97 1,4829 -0,4431
0,83 2,76 2,0783 -0,4364
0,02 2,49 1,8715 -0,4118
0,07 3,59 2,6998 -0,3103
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,72 -1,86 6,50 7,35 4,8885 0,2421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -12,36 6,41 -3,46 4,8196 -0,2752
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 9,86 6,07 19,69 4,5619 0,6728
NG. / National Grid plc 0,41 -33,20 5,86 -20,53 4,4094 -1,2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 -1,59 5,23 3,54 3,9322 0,0568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -4,47 4,78 -1,30 3,5974 -0,1211
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,24 -10,16 4,62 6,65 3,4719 0,1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -8,65 4,34 -19,84 3,2643 -0,8907
CSX / CSX Corporation 0,15 13,67 4,13 -2,92 3,1027 -0,1590
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 25,85 4,01 20,41 3,0130 0,4597
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 26,45 3,87 6,91 2,9105 0,1327
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 -6,30 3,61 -1,93 2,7128 -0,1098
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 -6,44 3,59 -8,47 2,6998 -0,3103
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,17 -8,54 3,51 0,43 2,6425 -0,0425
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 3,45 2,5943 2,5943
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 9,01 3,44 17,41 2,5869 0,3381
PCG / PG&E Corporation 0,20 44,38 3,38 52,42 2,5393 0,8392
ES / Eversource Energy 0,06 0,00 3,32 3,11 2,4942 0,0261
SVT1 / Severn Trent PLC 0,08 44,85 3,10 72,54 2,3345 0,9537
CCRO3 / CCR S.A. 1,21 -27,34 2,87 -10,27 2,1562 -0,2959
EXC / Exelon Corporation 0,06 -20,47 2,86 -6,76 2,1479 -0,2026
AMT / American Tower Corporation 0,01 -51,33 2,81 -40,69 2,1127 -1,5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,83 -20,50 2,76 -15,69 2,0783 -0,4364
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 106,96 2,73 155,04 2,0561 1,2333
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -1,94 2,63 -5,80 1,9782 -0,2194
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,57 2,49 -16,37 1,8715 -0,4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,42 2,36 24,76 1,7776 0,3240
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,21 -11,59 2,36 6,31 1,7727 0,0710
UGI / UGI Corporation 0,06 7,04 1,99 14,22 1,4984 0,1597
2688 N / ENN Energy Holdings Limited 0,25 -37,03 1,99 -26,98 1,4960 -0,5944
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -9,53 1,97 -21,40 1,4829 -0,4431
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 1,94 1,4565 1,4565
HER / Hera S.p.A. 0,39 -12,47 1,86 13,31 1,4022 0,1396
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,06 23,21 1,79 9,17 1,3432 0,0871
WJRYF / West Japan Railway Company 0,08 -58,25 1,66 -52,26 1,2449 -1,4158
788 / China Tower Corp Ltd 1,12 1,62 1,2196 1,2196
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,13 0,00 1,57 14,90 1,1772 0,1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 -10,15 1,40 3,94 1,0526 0,0193
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,05 -27,56 1,36 -7,10 1,0237 -0,1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -64,53 1,33 -66,85 0,9966 -2,0707
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 3,57 8,12 1,29 6,81 0,9672 0,0428
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 -5,59 1,08 -9,24 0,8128 -0,1008
AES / The AES Corporation 0,05 -26,49 0,51 -33,25 0,3872 -0,2041