Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 552 537
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 552 537 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class sont Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Les nouvelles positions de FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class incluent Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,14 4,0058 3,3184
0,00 0,21 5,9018 1,2324
0,00 0,06 1,7254 1,0289
0,01 0,12 3,3082 0,9528
0,00 0,11 3,0640 0,5603
0,00 0,02 0,5133 0,5133
0,00 0,14 3,7567 0,4929
0,00 0,15 4,2189 0,3990
0,00 0,07 1,8371 0,3847
0,00 0,13 3,4764 0,3331
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,18 4,9165 -2,9724
0,00 0,12 3,2826 -1,4972
0,00 0,20 5,5130 -1,4927
0,00 0,21 5,8331 -1,0682
0,01 0,15 4,1854 -0,8029
0,00 0,11 3,0734 -0,5986
0,00 0,04 0,9938 -0,5955
0,00 0,11 2,9704 -0,5403
0,00 0,21 5,9050 -0,3166
0,00 0,01 0,3995 -0,1865
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -4,89 0,22 3,72 6,1779 0,1233
CSX / CSX Corporation 0,01 21,83 0,22 4,31 6,0420 0,1436
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -12,48 0,21 -3,62 5,9050 -0,3166
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 24,23 0,21 28,31 5,9018 1,2324
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -2,18 0,21 -14,29 5,8331 -1,0682
AMT / American Tower Corporation 0,00 -34,42 0,20 -20,08 5,5130 -1,4927
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -0,85 0,18 4,62 5,0153 0,1321
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -27,27 0,18 -36,79 4,9165 -2,9724
EXC / Exelon Corporation 0,00 -9,24 0,17 6,45 4,5870 0,2090
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 32,67 0,15 12,59 4,2189 0,3990
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -10,96 0,15 -14,69 4,1854 -0,8029
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 399,64 0,14 500,00 4,0058 3,3184
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 8,56 0,14 16,38 3,7567 0,4929
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 2,41 0,13 0,00 3,6410 -0,0502
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 17,40 0,13 12,61 3,4764 0,3331
PCG / PG&E Corporation 0,01 35,14 0,12 43,37 3,3082 0,9528
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -25,37 0,12 -30,59 3,2826 -1,4972
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -2,11 0,11 -14,62 3,0734 -0,5986
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,89 0,11 23,60 3,0640 0,5603
ES / Eversource Energy 0,00 -16,67 0,11 -13,71 2,9704 -0,5403
UGI / UGI Corporation 0,00 20,39 0,07 29,41 1,8371 0,3847
BKH / Black Hills Corporation 0,00 142,65 0,06 158,33 1,7254 1,0289
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,01 0,06 0,00 1,6057 -0,0472
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -12,72 0,04 0,00 1,0423 -0,0060
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 5,23 0,04 2,78 1,0273 -0,0038
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 -44,72 0,04 -37,50 0,9938 -0,5955
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,02 0,5133 0,5133
AES / The AES Corporation 0,00 -23,84 0,01 -30,00 0,3995 -0,1865
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,1516 -0,0454
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1183 0,0046