Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 87 350 070
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CHASX - Chase Growth Fund Class N a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 87 350 070 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CHASX - Chase Growth Fund Class N sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Les nouvelles positions de CHASX - Chase Growth Fund Class N incluent Twilio Inc. (US:TWLO) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Sanmina Corporation (US:SANM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,43 2,7867 2,7867
0,01 2,21 2,5264 2,5264
0,01 2,02 2,3150 2,3150
0,01 1,94 2,2250 2,2250
0,01 1,72 1,9721 1,9721
0,03 1,52 1,7428 1,7428
0,02 3,64 4,1691 1,7017
0,00 1,44 1,6447 1,6447
0,01 1,14 1,3029 1,3029
0,01 1,09 1,2543 1,2543
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,7542
0,00 1,30 1,4928 -1,6937
0,00 0,00 -1,5763
0,02 1,72 1,9756 -0,3525
0,03 2,40 2,7539 -0,2806
0,03 3,09 3,5395 -0,2732
0,09 1,76 2,0158 -0,2367
0,00 2,65 3,0304 -0,2245
0,10 2,88 3,2991 -0,1705
0,04 2,73 3,1248 -0,1669
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -3,03 4,65 41,38 5,3239 1,0948
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -3,88 4,26 23,08 4,8761 0,4280
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 -3,06 3,68 47,91 4,2124 1,0139
CLS / Celestica Inc. 0,02 -4,22 3,64 89,73 4,1691 1,7017
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 -3,05 3,25 39,10 3,7218 0,7173
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,18 14,11 3,18 14,12 3,6483 0,0585
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -4,05 3,09 4,22 3,5395 -0,2732
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -4,11 2,97 24,24 3,4060 0,3276
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -3,03 2,91 59,67 3,3386 0,9906
GEN / Gen Digital Inc. 0,10 -3,62 2,88 6,75 3,2991 -0,1705
EBAY / eBay Inc. 0,04 -3,04 2,73 6,57 3,1248 -0,1669
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 54,74 2,66 66,71 3,0469 0,9941
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,99 2,65 4,55 3,0304 -0,2245
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,97 2,55 10,74 2,9178 -0,0409
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 -3,05 2,49 72,42 2,8505 0,9942
TWLO / Twilio Inc. 0,02 2,43 2,7867 2,7867
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -4,74 2,40 1,87 2,7539 -0,2806
FFIV / F5, Inc. 0,01 -3,04 2,25 7,14 2,5786 -0,1230
AXP / American Express Company 0,01 2,21 2,5264 2,5264
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 2,02 2,3150 2,3150
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,94 2,2250 2,2250
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 -3,79 1,91 40,49 2,1833 0,4385
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 0,00 1,89 6,53 2,1685 -0,1170
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,03 1,81 8,77 2,0734 -0,0680
AM / Antero Midstream Corporation 0,09 -4,55 1,76 0,46 2,0158 -0,2367
DG / Dollar General Corporation 0,02 83,21 1,72 -0,35 1,9756 -0,3525
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,72 1,9721 1,9721
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,84 1,66 8,48 1,9055 -0,0674
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,58 25,70 1,8105 0,1928
APG / APi Group Corporation 0,03 1,52 1,7428 1,7428
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -4,05 1,48 12,91 1,6934 0,0090
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 1,44 1,6447 1,6447
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 0,00 1,37 11,44 1,5737 -0,0121
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -53,36 1,30 -47,40 1,4928 -1,6937
SANM / Sanmina Corporation 0,01 1,14 1,3029 1,3029
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 1,09 1,2543 1,2543
VSEC / VSE Corporation 0,01 1,06 1,2197 1,2197
YELP / Yelp Inc. 0,03 1,04 1,1860 1,1860
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,01 1,1577 1,1577
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5763
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7542