Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 149 343 686
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Class a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 149 343 686 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Class sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Class incluent The Boeing Company (US:BA) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,93 1,9625 1,9625
0,07 10,27 6,8828 1,5882
0,02 10,92 7,3176 1,1248
0,01 3,72 2,4914 0,8796
0,05 3,36 2,2497 0,8509
0,00 1,15 0,7707 0,7707
0,01 3,68 2,4661 0,7385
0,03 8,78 5,8826 0,6145
0,06 2,73 1,8297 0,4831
0,02 4,16 2,7853 0,4228
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,63 12,63 8,4634 -1,7780
0,02 4,49 3,0119 -1,1942
0,03 6,91 4,6293 -0,9910
0,01 2,62 1,7528 -0,6594
0,01 2,73 1,8276 -0,6220
0,01 3,57 2,3930 -0,5490
0,02 2,81 1,8840 -0,5151
0,02 1,89 1,2647 -0,4616
0,05 1,78 1,1904 -0,4604
0,01 4,11 2,7552 -0,4087
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 12,63 -7,33 12,63 -7,33 8,4634 -1,7780
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 10,92 32,52 7,3176 1,1248
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 0,00 10,27 45,78 6,8828 1,5882
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 8,89 15,30 5,9588 0,1640
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 5,95 8,78 25,22 5,8826 0,6145
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 6,91 -7,64 4,6293 -0,9910
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 8,97 5,82 23,73 3,8996 0,3654
ACN / Accenture plc 0,02 -16,17 4,49 -19,71 3,0119 -1,1942
HON / Honeywell International Inc. 0,02 20,21 4,16 32,20 2,7853 0,4228
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -11,00 4,11 -2,35 2,7552 -0,4087
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 4,11 26,16 2,7546 0,3060
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 3,72 73,37 2,4914 0,8796
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 3,69 6,28 2,4726 -0,1362
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 3,68 60,10 2,4661 0,7385
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -7,62 3,66 24,63 2,4551 0,2456
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,57 -8,79 2,3930 -0,5490
EQT / EQT Corporation 0,06 0,00 3,50 9,14 2,3462 -0,0642
CCJ / Cameco Corporation 0,05 0,00 3,36 80,33 2,2497 0,8509
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 3,08 19,90 2,0642 0,1341
BA / The Boeing Company 0,01 2,93 1,9625 1,9625
BN / Brookfield Corporation 0,05 0,00 2,92 17,98 1,9576 0,0975
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,88 -6,50 1,9279 -0,3846
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 2,81 -11,97 1,8840 -0,5151
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 33,07 2,73 52,37 1,8297 0,4831
V / Visa Inc. 0,01 -17,42 2,73 -16,35 1,8276 -0,6220
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,66 22,61 1,7848 0,1519
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,62 -18,51 1,7528 -0,6594
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 2,40 6,28 1,6117 -0,0888
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,09 -1,18 1,3994 -0,1883
VLTO / Veralto Corporation 0,02 0,00 2,07 3,61 1,3870 -0,1144
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 2,05 33,96 1,3751 0,2241
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,99 -3,64 1,3319 -0,2181
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -35,84 1,89 -17,86 1,2647 -0,4616
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,78 -19,13 1,1904 -0,4604
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 1,43 10,72 0,9557 -0,0117
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,15 0,7707 0,7707
IONQ / IonQ, Inc. 0,02 -27,57 0,90 41,10 0,6008 0,1230