Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 57 996 233
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 57 996 233 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Camping World Holdings, Inc. (US:CWH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and Flowers Foods, Inc. (US:FLO) . Les nouvelles positions de AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class incluent Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and Lennox International Inc. (US:LII) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,32 3,32 5,7299 4,6898
0,04 1,31 2,2594 2,2594
0,01 1,24 2,1420 2,1420
0,02 1,23 2,1203 2,1203
0,01 1,16 1,9974 1,9974
0,00 1,11 1,9163 1,9163
0,06 1,05 1,8106 1,8106
0,01 1,22 2,1037 0,6532
0,03 1,35 2,3276 0,6291
0,01 1,30 2,2444 0,3010
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,06 1,8296 -0,7575
0,02 1,10 1,9022 -0,5564
0,01 1,10 1,9055 -0,5327
0,01 1,11 1,9145 -0,4179
0,01 1,09 1,8878 -0,3137
0,01 1,09 1,8795 -0,3104
0,00 1,13 1,9570 -0,2961
0,02 1,11 1,9197 -0,2603
0,01 1,08 1,8700 -0,2537
0,02 1,13 1,9549 -0,2252
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-02-25 pour la période de déclaration 2021-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,32 317,85 3,32 318,26 5,7299 4,6898
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,35 3,93 2,3276 0,6291
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 1,31 2,2594 2,2594
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,30 -12,39 2,2444 0,3010
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,05 -28,77 1,26 -17,18 2,1707 0,1826
RHI / Robert Half Inc. 0,01 1,24 2,1420 2,1420
GGG / Graco Inc. 0,02 -29,22 1,24 -18,48 2,1319 0,1491
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 1,23 2,1203 2,1203
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 1,22 10,02 2,1037 0,6532
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 -29,36 1,22 -28,40 2,0961 -0,1249
OZK / Bank OZK 0,03 -29,59 1,21 -23,79 2,0957 0,0103
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 0,00 1,17 -15,48 2,0164 0,2072
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 1,16 1,9974 1,9974
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -44,06 1,13 -34,15 1,9570 -0,2961
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 -44,34 1,13 -31,99 1,9549 -0,2252
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 -34,64 1,13 -28,22 1,9447 -0,1104
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -31,17 1,13 -18,58 1,9429 0,1323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -39,64 1,12 -28,15 1,9383 -0,1072
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,02 -48,96 1,12 -29,99 1,9373 -0,1620
RPM / RPM International Inc. 0,01 -33,96 1,12 -14,10 1,9243 0,2252
KBH / KB Home 0,02 -30,89 1,11 -20,54 1,9216 0,0868
IEX / IDEX Corporation 0,00 -32,52 1,11 -22,92 1,9200 0,0302
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 -47,30 1,11 -33,25 1,9197 -0,2603
POOL / Pool Corporation 0,00 -43,37 1,11 -26,21 1,9185 -0,0536
CUBE / CubeSmart 0,02 -40,32 1,11 -29,89 1,9182 -0,1571
RLI / RLI Corp. 0,01 -27,81 1,11 -19,32 1,9172 0,1155
MMS / Maximus, Inc. 0,01 -23,60 1,11 -26,86 1,9171 -0,0705
LII / Lennox International Inc. 0,00 1,11 1,9163 1,9163
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -30,13 1,11 -25,35 1,9160 -0,0305
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -44,77 1,11 -37,77 1,9145 -0,4179
KBR / KBR, Inc. 0,02 -38,45 1,11 -25,60 1,9102 -0,0375
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 -19,19 1,11 -20,32 1,9093 0,0928
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -34,24 1,11 -19,68 1,9092 0,1076
MGRC / McGrath RentCorp 0,01 -25,12 1,11 -16,48 1,9064 0,1753
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 -32,28 1,10 -26,15 1,9058 -0,0511
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -45,52 1,10 -40,74 1,9055 -0,5327
WAFD / WaFd, Inc 0,03 -23,23 1,10 -25,30 1,9047 -0,0295
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 -42,50 1,10 -41,35 1,9022 -0,5564
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -20,68 1,10 -24,37 1,9022 -0,0049
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -31,13 1,10 -18,65 1,8900 0,1281
RF / Regions Financial Corporation 0,05 -26,31 1,10 -24,64 1,8898 -0,0115
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -43,02 1,09 -34,96 1,8878 -0,3137
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -27,39 1,09 -23,87 1,8872 0,0066
STE / STERIS plc 0,00 -40,73 1,09 -29,41 1,8852 -0,1392
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -40,67 1,09 -34,91 1,8795 -0,3104
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -34,84 1,08 -33,21 1,8700 -0,2537
TER / Teradyne, Inc. 0,01 -48,54 1,07 -22,96 1,8420 0,0295
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -47,30 1,06 -46,38 1,8296 -0,7575
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,06 1,05 1,8106 1,8106