Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 372 284
Positions actuelles 14
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 14 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 372 284 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares sont AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . Les nouvelles positions de SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares incluent North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 1,18 19,8909 19,8909
0,14 1,57 26,3331 16,2619
0,03 0,59 9,9007 9,9007
0,05 0,8679 0,8679
0,04 0,04 0,7198 0,7198
0,07 0,03 0,4778 0,4778
0,06 0,02 0,3236 0,3236
0,06 0,01 0,2277 0,2277
0,11 0,01 0,1993 0,1993
0,01 0,01 0,1608 0,1608
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,42 7,0614 -1,1131
0,42 7,0614 -1,1131
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,14 141,90 1,57 152,90 26,3331 16,2619
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,16 1,18 19,8909 19,8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0,03 0,59 9,9007 9,9007
31846V567 / First American Government Obligations Fund Class Z 0,42 -16,50 7,0614 -1,1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,42 -16,50 7,0614 -1,1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0,05 0,8679 0,8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,04 0,04 0,7198 0,7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,07 0,03 0,4778 0,4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0,06 0,02 0,3236 0,3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0,06 0,01 0,2277 0,2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0,11 0,01 0,1993 0,1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1608 0,1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0,02 0,01 0,1467 0,1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,06 0,00 0,0530 0,0530