Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 9 446 793 |
| Positions actuelles | 12 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 12 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 446 793 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares sont AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Les nouvelles positions de SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,96 | 9,7176 | 9,7176 | |
| 0,48 | 4,8347 | 1,0955 | ||
| 0,48 | 4,8347 | 1,0955 | ||
| 0,03 | 0,07 | 0,6693 | 0,6693 | |
| 0,13 | 2,47 | 25,0390 | 0,5758 | |
| 0,03 | 0,3355 | 0,3355 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,2720 | 0,2720 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,1195 | 0,1195 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,49 | 4,9648 | -2,8158 | |
| 0,00 | 1,53 | 15,5176 | -0,4201 | |
| 0,25 | 2,90 | 29,3053 | -0,3523 | |
| 0,00 | -0,00 | -0,0288 | -0,0288 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 | 0,25 | 0,00 | 2,90 | 4,44 | 29,3053 | -0,3523 | |||
| AQR-L/S EQTY-R6 / EC (US00191K5002) | 0,13 | 0,00 | 2,47 | 8,18 | 25,0390 | 0,5758 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -6,90 | 1,53 | 2,89 | 15,5176 | -0,4201 | |||
| FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) | 0,04 | 0,96 | 9,7176 | 9,7176 | |||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | -35,71 | 0,49 | -32,60 | 4,9648 | -2,8158 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 0,48 | 36,68 | 4,8347 | 1,0955 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,48 | 36,68 | 4,8347 | 1,0955 | |||||
| INV EX TRD FD TR SP5 / DO (N/A) | 0,03 | 0,07 | 0,6693 | 0,6693 | |||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,03 | 0,3355 | 0,3355 | ||||||
| ISHARES TR MSCI US M / DO (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,2720 | 0,2720 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,1195 | 0,1195 | |||||
| CONS DISC SEL SEC SP / DO (N/A) | 0,00 | -0,00 | -0,0288 | -0,0288 |
