Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 170 928 892
Positions actuelles 10
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares a déclaré un total de 10 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 170 928 892 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 20,35 10,6353 10,6353
11,83 6,1844 6,1844
1,11 0,5789 0,5789
0,00 0,33 0,1730 0,0365
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
66,66 34,8467 -3,3715
66,66 34,8467 -3,3715
1,00 0,5206 -0,3255
1,00 0,5212 -0,3253
0,99 0,5198 -0,3242
1,00 0,5203 -0,3239
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0,02 20,35 10,6353 10,6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11,83 6,1844 6,1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,11 0,5789 0,5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1,00 0,30 0,5212 -0,3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1,00 0,10 0,5206 -0,3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1,00 0,30 0,5203 -0,3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0,99 0,30 0,5198 -0,3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,33 13,01 0,1730 0,0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000