Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 105 896 976 |
| Positions actuelles | 18 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 105 896 976 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares sont JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Les nouvelles positions de SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares incluent JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,38 | 21,95 | 17,6659 | 17,6659 | |
| 1,30 | 14,99 | 12,0676 | 12,0676 | |
| 0,68 | 14,71 | 11,8402 | 11,8402 | |
| 1,51 | 14,69 | 11,8250 | 11,8250 | |
| 1,37 | 14,56 | 11,7155 | 11,7155 | |
| 1,44 | 13,23 | 10,6490 | 10,6490 | |
| 1,11 | 11,01 | 8,8619 | 8,8619 | |
| 12,05 | 9,6978 | 6,9435 | ||
| 7,51 | 6,0432 | 6,0432 | ||
| 0,89 | 0,7173 | 0,7173 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | -22,00 | -17,7059 | -17,7059 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 | 3,38 | 21,95 | 17,6659 | 17,6659 | |||||
| US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 | 1,30 | 14,99 | 12,0676 | 12,0676 | |||||
| FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) | 0,68 | 14,71 | 11,8402 | 11,8402 | |||||
| PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) | 1,51 | 14,69 | 11,8250 | 11,8250 | |||||
| PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional | 1,37 | 14,56 | 11,7155 | 11,7155 | |||||
| US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST | 1,44 | 13,23 | 10,6490 | 10,6490 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 12,05 | 205,58 | 9,6978 | 6,9435 | |||||
| US4702587738 / JAMES-STR CR-I | 1,11 | 11,01 | 8,8619 | 8,8619 | |||||
| B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) | 7,51 | 6,0432 | 6,0432 | ||||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,52 | 12,43 | 1,2233 | 0,2785 | |||||
| MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) | 0,89 | 0,7173 | 0,7173 | ||||||
| B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) | 0,37 | 0,2981 | 0,2981 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,19 | 0,1497 | 0,1497 | ||||||
| NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) | 0,81 | 0,11 | 0,0916 | 0,0916 | |||||
| BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) | 1,53 | 0,08 | 0,0615 | 0,0615 | |||||
| FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) | 1,86 | 0,02 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) | 1,36 | 0,01 | 0,0110 | 0,0110 | |||||
| AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) | 1,18 | -22,00 | -17,7059 | -17,7059 |
