Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 105 896 976
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 105 896 976 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares sont JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Les nouvelles positions de SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares incluent JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
3,38 21,95 17,6659 17,6659
1,30 14,99 12,0676 12,0676
0,68 14,71 11,8402 11,8402
1,51 14,69 11,8250 11,8250
1,37 14,56 11,7155 11,7155
1,44 13,23 10,6490 10,6490
1,11 11,01 8,8619 8,8619
12,05 9,6978 6,9435
7,51 6,0432 6,0432
0,89 0,7173 0,7173
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
1,18 -22,00 -17,7059 -17,7059
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 3,38 21,95 17,6659 17,6659
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 1,30 14,99 12,0676 12,0676
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,68 14,71 11,8402 11,8402
PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) 1,51 14,69 11,8250 11,8250
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 1,37 14,56 11,7155 11,7155
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1,44 13,23 10,6490 10,6490
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 12,05 205,58 9,6978 6,9435
US4702587738 / JAMES-STR CR-I 1,11 11,01 8,8619 8,8619
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 7,51 6,0432 6,0432
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,52 12,43 1,2233 0,2785
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0,89 0,7173 0,7173
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,37 0,2981 0,2981
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,19 0,1497 0,1497
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,81 0,11 0,0916 0,0916
BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) 1,53 0,08 0,0615 0,0615
FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) 1,86 0,02 0,0150 0,0150
BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) 1,36 0,01 0,0110 0,0110
AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) 1,18 -22,00 -17,7059 -17,7059