Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 536 997
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 536 997 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares sont BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . Les nouvelles positions de OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,51 3,68 15,1013 15,1013
0,16 2,46 10,0941 10,0699
0,03 1,43 5,8652 5,8652
0,52 0,05 0,2148 0,2148
0,33 0,04 0,1489 0,1489
0,25 0,03 0,1216 0,1216
0,26 0,02 0,0965 0,0965
0,41 0,02 0,0841 0,0841
0,22 0,02 0,0716 0,0716
0,18 1,51 6,1969 0,0646
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 3,64 14,9391 -15,8054
0,30 2,44 10,0177 -10,6920
0,26 2,45 10,0580 -7,8816
0,10 1,22 5,0179 -7,5950
0,00 0,00 -6,4278
0,00 0,00 -6,4278
0,00 0,00 -5,7840
0,26 1,0778 -0,5907
0,26 1,0778 -0,5907
0,10 1,00 4,1073 -0,0015
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,51 -28,10 3,68 15,1013 15,1013
US05589K5092 / BNYM FLOATING RATE INC-I 0,33 -51,60 3,64 -51,29 14,9391 -15,8054
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,16 -52,56 2,46 15 256,25 10,0941 10,0699
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0,26 -54,86 2,45 -54,38 10,0580 -7,8816
US27827V4023 / EV-E/M DBT O-I 0,30 -52,11 2,44 -51,51 10,0177 -10,6920
EAGMX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A 0,18 0,00 1,51 1,28 6,1969 0,0646
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 0,03 1,43 5,8652 5,8652
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,10 -67,83 1,22 -67,64 5,0179 -7,5950
DHEAX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV 0,10 0,00 1,00 0,20 4,1073 -0,0015
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,26 -35,31 1,0778 -0,5907
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,26 -35,31 1,0778 -0,5907
PRIN SPEC PREF CAP S / DO (N/A) 0,52 0,05 0,2148 0,2148
JANUS HENDERSON HIGH / DO (N/A) 0,33 0,04 0,1489 0,1489
AMER HIGH INC TRST F / DO (N/A) 0,25 0,03 0,1216 0,1216
PRINCIPAL SPECTRUM P / DO (N/A) 0,26 0,02 0,0965 0,0965
MACQUARIE HIGH INC C / DO (N/A) 0,41 0,02 0,0841 0,0841
BNYM FLOATING RATE - / DO (N/A) 0,22 0,02 0,0716 0,0716
EATON VAN EMERG MKT / DO (N/A) 0,30 0,01 0,0610 0,0610
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,7840
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4278
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4278