Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 207 581 051
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 207 581 051 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares sont Walmart Inc. (US:WMT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Les nouvelles positions de WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares incluent Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 4,22 2,0337 2,0337
0,13 4,13 1,9918 1,9918
0,02 4,12 1,9835 1,8085
0,06 3,58 1,7260 1,7260
3,64 3,64 1,7555 1,0400
0,06 4,79 2,3079 0,8706
0,02 6,56 3,1610 0,8560
0,01 6,60 3,1796 0,6226
0,00 4,47 2,1510 0,5011
0,05 4,54 2,1863 0,4880
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,7858
0,02 3,08 1,4859 -1,1234
0,01 4,44 2,1389 -1,0827
0,02 5,10 2,4550 -0,7933
0,07 3,71 1,7876 -0,6187
0,03 3,11 1,4969 -0,4522
0,04 5,82 2,8037 -0,4270
0,10 5,74 2,7638 -0,3394
0,04 4,88 2,3522 -0,3370
0,02 4,05 1,9503 -0,3210
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-12-28 pour la période de déclaration 2021-10-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 6,61 4,82 3,1844 0,0141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 16,17 6,60 29,77 3,1796 0,6226
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 22,95 6,56 43,10 3,1610 0,8560
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 6,55 8,41 3,1561 0,1178
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 0,00 6,44 20,73 3,1029 0,4206
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 4,02 6,38 14,69 3,0721 0,2769
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 -13,13 5,82 -9,45 2,8037 -0,4270
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -8,05 5,74 -7,06 2,7638 -0,3394
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 -15,81 5,10 -21,13 2,4550 -0,7933
COP / ConocoPhillips 0,07 -7,65 4,98 22,73 2,4010 0,3590
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 4,91 3,13 2,3650 -0,0280
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,06 27,99 4,90 19,68 2,3615 0,3024
MDT / Medtronic plc 0,04 0,00 4,88 -8,73 2,3522 -0,3370
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 223,69 4,79 67,54 2,3079 0,8706
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 4,76 24,56 2,2918 0,3717
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,67 13,27 2,2490 0,1770
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,57 15,55 2,2022 0,2133
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 5,86 4,54 34,34 2,1863 0,4880
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 4,53 2,96 2,1814 -0,0295
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 8,17 4,47 19,34 2,1552 0,2710
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 23,81 4,47 36,09 2,1510 0,5011
PLD / Prologis, Inc. 0,03 0,00 4,46 13,22 2,1491 0,1682
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 -34,65 4,44 -30,73 2,1389 -1,0827
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 4,39 15,67 2,1156 0,2073
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 6,85 4,36 17,03 2,0988 0,2275
VRT / Vertiv Holdings Co 0,16 4,22 2,0337 2,0337
DG / Dollar General Corporation 0,02 1,18 4,17 -3,65 2,0105 -0,1672
MCK / McKesson Corporation 0,02 0,00 4,16 1,99 2,0037 -0,0465
HUN / Huntsman Corporation 0,13 4,13 1,9918 1,9918
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1 066,57 4,12 1 083,05 1,9835 1,8085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -11,87 4,05 -10,40 1,9503 -0,3210
AIG / American International Group, Inc. 0,07 -20,53 4,04 -0,83 1,9461 -0,1018
DTE / DTE Energy Company 0,04 -1,01 4,00 -4,35 1,9271 -0,1756
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 3,88 -6,49 1,8678 -0,2166
V / Visa Inc. 0,02 5,77 3,75 -9,08 1,8047 -0,2670
GM / General Motors Company 0,07 -19,04 3,71 -22,48 1,7876 -0,6187
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 -20,02 3,67 0,03 1,7693 -0,0764
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 3,64 156,05 3,64 156,08 1,7555 1,0400
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 0,00 3,61 -6,59 1,7406 -0,2041
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 3,58 1,7260 1,7260
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 17,37 3,50 -6,25 1,6849 -0,1907
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 3,45 12,43 1,6644 0,1199
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 -13,14 3,11 -19,86 1,4969 -0,4522
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 -37,63 3,08 -40,58 1,4859 -1,1234
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 -21,77 2,93 -9,68 1,4117 -0,2191
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 2,84 -3,95 1,3702 -0,1185
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7858