Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 39 572 295
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 39 572 295 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares sont FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Les nouvelles positions de TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares incluent FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,24 5,6781 5,6781
0,00 0,32 0,8196 0,8196
0,03 1,23 3,1030 0,6080
0,02 0,73 1,8618 0,3647
0,01 1,69 4,2932 0,3612
0,01 1,22 3,0891 0,3007
0,01 0,75 1,8909 0,2954
0,03 1,28 3,2398 0,2763
0,04 1,08 2,7270 0,2498
0,02 1,54 3,8899 0,2346
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,7600
0,01 0,73 1,8431 -0,4428
0,01 0,75 1,8890 -0,3121
0,01 0,92 2,3422 -0,2585
0,01 0,44 1,1196 -0,2066
0,02 0,83 2,1001 -0,1929
0,02 1,50 3,7917 -0,1753
0,02 0,85 2,1644 -0,1564
0,00 0,74 1,8801 -0,1187
0,01 1,27 3,2132 -0,0876
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-12-28 pour la période de déclaration 2021-10-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 2,24 5,6781 5,6781
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 24,39 1,69 11,23 4,2932 0,3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,66 3,10 4,2167 0,0519
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,54 8,40 3,8899 0,2346
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -15,00 1,50 -2,67 3,7917 -0,1753
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 1,44 1,41 3,6544 -0,0161
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,29 8,02 3,2756 0,1857
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 1,28 11,41 3,2398 0,2763
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,27 -0,86 3,2132 -0,0876
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 1,27 2,01 3,2121 0,0039
INTC / Intel Corporation 0,03 38,89 1,23 26,81 3,1030 0,6080
CI / The Cigna Group 0,01 21,24 1,22 12,87 3,0891 0,3007
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,03 0,00 1,21 7,16 3,0721 0,1538
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,20 -0,33 3,0283 -0,0655
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 1,08 12,08 2,7270 0,2498
LKQ / LKQ Corporation 0,02 0,00 1,05 8,51 2,6509 0,1629
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,98 2,20 2,4760 0,0081
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -20,00 0,96 -0,42 2,4206 -0,0539
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 0,92 -8,24 2,3422 -0,2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,02 0,00 0,90 6,78 2,2769 0,1043
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,88 13,86 2,2289 0,2344
DISH / DISH Network Corporation 0,02 0,00 0,88 -2,01 2,2263 -0,0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,85 -5,01 2,1644 -0,1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,83 -6,64 2,1001 -0,1929
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,75 20,71 1,8909 0,2954
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,75 -12,66 1,8890 -0,3121
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,74 -4,13 1,8801 -0,1187
OGN / Organon & Co. 0,02 0,00 0,73 26,72 1,8618 0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -18,75 0,73 -17,85 1,8431 -0,4428
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,70 9,69 1,7803 0,1264
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,64 11,32 1,6210 0,1384
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,62 3,15 1,5764 0,0183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,53 19,50 1,3361 0,1962
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,48 17,48 1,2274 0,1639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,47 -3,12 1,1815 -0,0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 -14,01 1,1196 -0,2066
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,44 11,48 1,1073 0,0952
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 24,77 1,0478 0,1925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,41 -2,39 1,0384 -0,0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 -2,65 0,9305 -0,0446
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -6,67 0,35 10,38 0,8894 0,0673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,94 0,8295 -0,0583
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,8196 0,8196
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7600