Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 96 027 183
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SRFMX - Sarofim Equity Fund a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 96 027 183 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SRFMX - Sarofim Equity Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Les nouvelles positions de SRFMX - Sarofim Equity Fund incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

SRFMX - Sarofim Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 7,94 8,2696 1,6724
0,03 4,48 4,6657 1,2824
0,00 2,66 2,7679 0,7687
0,00 3,72 3,8726 0,6814
0,01 2,39 2,4914 0,5612
0,01 0,91 0,9486 0,5526
0,03 6,36 6,6207 0,5514
0,00 2,50 2,6077 0,4731
0,02 4,26 4,4385 0,3063
0,00 2,04 2,1246 0,2676
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,82 0,8547 -1,2388
0,01 2,76 2,8700 -0,8096
0,02 1,86 1,9334 -0,8092
0,03 5,36 5,5858 -0,8069
0,01 1,69 1,7555 -0,7423
0,02 2,00 2,0793 -0,5122
0,00 0,90 0,9403 -0,4619
0,00 0,96 1,0043 -0,3951
0,01 1,55 1,6142 -0,3793
0,01 1,34 1,3913 -0,3097
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 7,94 32,50 8,2696 1,6724
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 6,36 15,31 6,6207 0,5514
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 5,36 -7,63 5,5858 -0,8069
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 4,48 45,80 4,6657 1,2824
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 4,26 13,54 4,4385 0,3063
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 3,72 28,26 3,8726 0,6814
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 3,69 9,73 3,8436 0,1405
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -2,62 3,08 12,52 3,2119 0,1941
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,94 2,51 3,0614 -0,0952
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 2,89 10,86 3,0112 0,1399
V / Visa Inc. 0,01 -18,62 2,76 -17,54 2,8700 -0,8096
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,29 2,66 46,39 2,7679 0,7687
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,50 29,15 2,6077 0,4731
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,47 3,79 2,5695 -0,0478
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,39 36,47 2,4914 0,5612
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,04 20,94 2,1246 0,2676
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,00 -15,17 2,0793 -0,5122
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,99 6,35 2,0755 0,0127
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,95 -0,61 2,0347 -0,1292
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -41,68 1,86 -25,46 1,9334 -0,8092
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -21,21 1,69 -25,71 1,7555 -0,7423
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,58 -6,45 1,6459 -0,2142
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,55 -14,42 1,6142 -0,3793
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,52 -5,59 1,5834 -0,1900
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,39 8,37 1,4434 0,0351
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -15,67 1,34 -13,54 1,3913 -0,3097
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,17 14,79 1,2209 0,0957
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,14 31,42 1,1900 0,2322
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 1,13 1,44 1,1725 -0,0489
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,12 0,00 1,1706 -0,0663
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 1,07 12,88 1,1139 0,0710
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,01 1,00 1,0521 -0,0497
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -27,52 0,96 -24,09 1,0043 -0,3951
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 0,96 -1,95 0,9975 -0,0774
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,94 -1,16 0,9774 -0,0685
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,93 -1,69 0,9693 -0,0727
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,92 -6,48 0,9626 -0,1258
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 4,95 0,91 108,72 0,9486 0,5526
CME / CME Group Inc. 0,00 -31,77 0,90 -29,14 0,9403 -0,4619
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,83 -8,74 0,8597 -0,1366
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -27,55 0,82 -56,86 0,8547 -1,2388
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,74 0,81 0,7758 -0,0372
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -9,79 0,70 -20,57 0,7290 -0,2410
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,70 -5,29 0,7278 -0,0845
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,67 0,30 0,6975 -0,0381
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,65 -9,09 0,6774 -0,1109
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 0,00 0,60 -4,03 0,6199 -0,0630
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,52 -9,34 0,5463 -0,0908
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 17,96 0,2532 0,0262