Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 22 442 847 |
| Positions actuelles | 107 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 442 847 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares sont AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Kroger Co. (US:KR) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . Les nouvelles positions de LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares incluent HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Citigroup Inc. (US:C) , Centene Corporation (US:CNC) , and Eversource Energy (US:ES) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 1,1975 | 1,1975 | ||
| 0,00 | 0,27 | 1,1973 | 1,1973 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,1145 | 1,1145 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8516 | 0,8516 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8253 | 0,8253 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,8202 | 0,8202 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,2269 | 0,7772 | |
| 0,03 | 0,17 | 0,7746 | 0,7746 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,7649 | 0,7649 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,6308 | 0,6308 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,36 | 1,6134 | -1,8097 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,9821 | -0,5610 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,3367 | -0,5027 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,3170 | -0,4792 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,0684 | -0,3664 | |
| 0,01 | 0,24 | 1,0822 | -0,3362 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4726 | -0,3246 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2927 | -0,3071 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,8012 | -0,2826 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,6768 | -0,2816 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -8,05 | 0,66 | 7,27 | 2,9570 | 0,1932 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 12,03 | 2,9005 | 0,2990 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -13,33 | 0,53 | -17,45 | 2,3367 | -0,5027 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | -11,26 | 0,51 | 3,91 | 2,2483 | 0,0786 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -6,41 | 2,1460 | -0,1548 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 2,0094 | 0,0023 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -19,61 | 0,44 | -11,92 | 1,9429 | -0,2692 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 21,15 | 0,37 | 37,27 | 1,6575 | 0,4455 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,01 | 4,88 | 0,37 | -6,84 | 1,6382 | -0,1265 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,36 | -52,80 | 1,6134 | -1,8097 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 34,04 | 0,36 | 40,86 | 1,6121 | 0,4638 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 14,63 | 0,32 | 15,94 | 1,4249 | 0,1903 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 55,56 | 0,31 | 38,12 | 1,3744 | 0,3791 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 1,66 | 1,3691 | 0,0172 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,29 | 1,3684 | 0,2572 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 18,04 | 1,3409 | 0,2018 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,34 | 1,3156 | -0,0193 | |||
| CAJPY / Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -4,83 | 1,2298 | -0,0654 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 197,37 | 0,28 | 175,00 | 1,2269 | 0,7772 | |||
| LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) | 0,27 | 1,1975 | 1,1975 | ||||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,27 | 1,1973 | 1,1973 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 22,09 | 0,27 | -3,94 | 1,1942 | -0,0530 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 7,72 | 1,1807 | 0,0804 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -17,50 | 1,1763 | -0,2545 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -13,73 | 1,1748 | -0,1922 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -14,67 | 1,1388 | -0,2028 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 9,52 | 1,1270 | 0,0957 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,01 | 0,25 | 1,1145 | 1,1145 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,88 | 1,1124 | 0,0261 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -8,96 | 1,0893 | -0,1090 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 2,95 | 1,0871 | 0,0261 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,81 | 1,0852 | -0,0688 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -23,34 | 1,0822 | -0,3362 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,05 | 1,0741 | 0,0868 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -34,62 | 0,24 | -25,23 | 1,0684 | -0,3664 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,03 | 1,0625 | 0,0296 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -2,49 | 1,0484 | -0,0302 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 13,24 | 1,0281 | 0,1152 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,81 | 1,0126 | -0,0441 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,30 | 0,9896 | 0,0189 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 4,25 | 0,9855 | 0,0365 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -21,63 | 0,9847 | -0,2742 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -41,94 | 0,22 | -36,23 | 0,9821 | -0,5610 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -10,97 | 0,9420 | -0,1192 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,05 | 0,9405 | -0,0968 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -22,22 | 0,9364 | -0,2719 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,45 | 0,8859 | -0,0277 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -10,53 | 0,20 | -9,63 | 0,8792 | 0,2056 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 1,03 | 0,8719 | 0,0052 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 25,00 | 0,19 | 27,63 | 0,8636 | 0,1831 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,8516 | 0,8516 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -11,74 | 0,8375 | -0,1134 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,19 | 94,79 | 0,8344 | 0,4060 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7,51 | 0,8299 | 0,0567 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,19 | 0,8253 | 0,8253 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,18 | 0,8202 | 0,8202 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -15,81 | 0,8083 | -0,1515 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -37,21 | 0,18 | -25,62 | 0,8012 | -0,2826 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,01 | 1,54 | 0,18 | -6,81 | 0,7947 | -0,0587 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,7855 | -0,0016 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,00 | 34,38 | 0,17 | 37,01 | 0,7767 | 0,2088 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,17 | 0,7746 | 0,7746 | |||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,13 | 0,7712 | 0,0401 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | 0,17 | 0,7649 | 0,7649 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 15,65 | 0,7562 | 0,0998 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -6,70 | 0,7434 | -0,0568 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -4,02 | 0,7430 | -0,0372 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,02 | 0,00 | 0,17 | -4,05 | 0,7405 | -0,0331 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -2,45 | 0,7089 | -0,0217 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -26,57 | 0,6787 | -0,2476 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -14,61 | 0,6785 | -0,1200 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -30,00 | 0,15 | -28,97 | 0,6768 | -0,2816 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,59 | 0,6763 | -0,0452 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 10,22 | 0,6747 | 0,0602 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,88 | 0,6384 | 0,0181 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -11,32 | 0,6312 | -0,0806 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,6308 | 0,6308 | |||||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -8,50 | 0,6260 | -0,0568 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,6241 | 0,6241 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,12 | 0,6163 | -0,0412 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 65,00 | 0,14 | 42,11 | 0,6018 | 0,1766 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,10 | 0,5952 | 0,0177 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,61 | 0,5622 | 0,0044 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | 66,67 | 0,13 | 70,27 | 0,5620 | 0,2316 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -13,57 | 0,5393 | -0,0876 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -35,29 | 0,12 | -31,03 | 0,5362 | -0,2410 | |||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -2,44 | 0,5355 | -0,0171 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9,62 | 0,5080 | 0,0424 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,90 | 0,5021 | 0,0064 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -1,83 | 0,4764 | -0,0136 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,98 | 0,4744 | 0,0561 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | -37,68 | 0,11 | -40,45 | 0,4726 | -0,3246 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,96 | 0,4706 | 0,0042 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,59 | 0,4644 | -0,0229 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,10 | -29,50 | 0,4394 | -0,1844 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -7,62 | 0,4340 | -0,0354 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -14,55 | 0,4183 | -0,0755 | |||
| CGEAF / Cogeco Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 17,72 | 0,4156 | 0,0589 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,17 | 0,4046 | -0,0097 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,68 | 0,3688 | -0,0559 | |||
| ACLLF / ATCO Ltd. | 0,00 | 11,11 | 0,08 | 31,58 | 0,3345 | 0,0789 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,32 | 0,3338 | -0,0086 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -66,67 | 0,07 | -60,11 | 0,3170 | -0,4792 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -23,33 | 0,3107 | -0,0947 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -46,94 | 0,07 | -51,49 | 0,2927 | -0,3071 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0748 | -0,0155 | |||
| MAGN / Magnera Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0360 | -0,0099 |
