Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 96 481 205
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 96 481 205 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and AT&T Inc. (US:T) . Les nouvelles positions de RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF incluent The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Sanwa Holdings Corporation (DE:XST) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,51 2,5893 2,2340
0,03 1,98 2,0452 2,0452
0,04 6,17 6,3706 2,0383
0,06 1,96 2,0242 2,0242
0,02 1,96 2,0227 2,0227
0,00 1,95 2,0095 2,0095
0,00 1,87 1,9279 1,9279
0,04 1,84 1,9001 1,9001
0,02 1,79 1,8472 1,8472
0,00 1,43 1,4708 1,4708
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,17 2,2369 -3,8138
0,00 0,00 -2,3212
0,00 0,00 -1,4879
0,00 0,00 -1,3456
0,02 0,66 0,6807 -1,2692
0,20 1,04 1,0684 -1,2065
0,00 0,20 0,2078 -1,0412
0,00 0,00 -1,0168
0,08 1,03 1,0591 -0,8943
0,00 0,46 0,4700 -0,8273
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 9,58 6,17 59,76 6,3706 2,0383
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,48 5,22 31,88 5,3881 0,9494
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 7,06 3,58 23,46 3,6932 0,4435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,61 2,56 20,32 2,6406 0,2572
T / AT&T Inc. 0,09 125,45 2,53 130,78 2,6156 1,3841
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 689,48 2,51 1 000,44 2,5893 2,2340
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -8,45 2,26 5,08 2,3283 -0,0795
AAPL / Apple Inc. 0,01 -56,52 2,17 -59,85 2,2369 -3,8138
EXEL / Exelixis, Inc. 0,05 -13,42 2,02 3,33 2,0832 -0,1063
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 1,98 2,0452 2,0452
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,06 1,96 2,0242 2,0242
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 1,96 2,0227 2,0227
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 4,79 1,96 3,71 2,0176 -0,0962
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,95 2,0095 2,0095
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,87 1,9279 1,9279
6532 / Baycurrent, Inc. 0,04 1,84 1,9001 1,9001
RBRK / Rubrik, Inc. 0,02 1,79 1,8472 1,8472
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 224,44 1,77 249,90 1,8317 1,2631
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,04 304,95 1,70 275,83 1,7494 1,2434
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,36 -24,60 1,69 4,71 1,7434 -0,0649
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 131,22 1,61 188,51 1,6583 1,0336
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 273,65 1,47 206,26 1,5145 0,7648
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,43 1,4708 1,4708
ANET / Arista Networks Inc 0,01 100,11 1,33 164,67 1,3688 0,8061
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,49 1,28 -4,20 1,3193 -0,1769
CVS / CVS Health Corporation 0,02 202,72 1,14 201,85 1,1783 0,5377
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 211,50 1,07 209,28 1,1017 0,7147
EVN / Evolution Mining Limited 0,20 -55,72 1,04 -48,99 1,0684 -1,2065
5 / HSBC Holdings plc 0,08 -44,78 1,03 -41,10 1,0591 -0,8943
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 157,96 1,01 180,78 1,0402 0,6370
HAL / HAL Trust 0,01 63,19 0,97 82,74 1,0055 0,4079
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -32,85 0,95 -34,37 0,9774 -0,6413
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,93 0,9617 0,9617
MDT / Medtronic plc 0,01 0,89 0,9177 0,9177
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -1,81 0,88 7,83 0,9098 -0,0067
CART / Maplebear Inc. 0,02 244,02 0,87 290,58 0,8989 0,6486
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,86 0,8880 0,8880
CI / The Cigna Group 0,00 8,37 0,84 8,83 0,8655 0,0021
RYSD / NatWest Group plc 0,11 -1,24 0,77 18,83 0,7946 0,0673
NDB / Nordea Bank Abp 0,05 0,75 0,7756 0,7756
BCLYF / Barclays PLC 0,16 -31,91 0,75 -15,32 0,7705 -0,2174
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,73 0,7542 0,7542
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -3,75 0,72 73,97 0,7380 0,2765
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 0,71 0,7340 0,7340
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 67,03 0,66 94,40 0,6808 0,1601
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 -61,44 0,66 -62,10 0,6807 -1,2692
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 36,23 0,66 69,41 0,6805 0,2441
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 2,45 0,66 30,56 0,6793 0,1142
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,63 0,6470 0,6470
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 38,79 0,62 137,69 0,6383 0,2369
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 23,47 0,61 66,76 0,6316 0,2196
FTI / TechnipFMC plc 0,02 -42,87 0,61 -37,92 0,6286 -0,4713
NYT / The New York Times Company 0,01 235,46 0,58 268,59 0,5940 0,3524
UGI / UGI Corporation 0,02 449,48 0,55 521,35 0,5714 0,3958
V / Visa Inc. 0,00 42,22 0,54 83,85 0,5529 0,1058
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 199,96 0,53 268,06 0,5470 0,3258
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 61,13 0,53 113,41 0,5420 0,2653
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,51 0,5249 0,5249
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 0,50 0,5122 0,5122
ADBE / Adobe Inc. 0,00 62,28 0,47 24,54 0,4879 -0,1027
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,47 0,4815 0,4815
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 87,86 0,46 100,44 0,4717 0,2158
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -58,63 0,46 -60,67 0,4700 -0,8273
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,43 0,4473 0,4473
DSN / Danske Bank A/S 0,01 187,63 0,43 315,53 0,4426 0,2805
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,42 0,4295 0,4295
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 120,83 0,40 116,13 0,4156 0,2136
CNC / Centene Corporation 0,01 318,93 0,40 243,10 0,4116 0,2326
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,38 0,3961 0,3961
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -1,62 0,37 1,66 0,3797 -0,0250
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,36 0,3716 0,3716
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,35 0,3609 0,3609
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,01 -19,27 0,34 1,48 0,3534 0,0028
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -58,54 0,33 -33,13 0,3382 -0,2104
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,00 -0,41 0,32 1,26 0,3319 -0,0241
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -5,54 0,32 7,38 0,3305 -0,0036
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,02 11,05 0,31 15,50 0,3240 0,0195
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 17,29 0,31 50,24 0,3213 0,0031
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,02 0,30 0,3144 0,3144
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,30 0,3136 0,3136
6857 / Advantest Corporation 0,00 -28,77 0,30 21,29 0,3121 0,0328
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 40,60 0,30 7,94 0,3090 -0,1162
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,29 0,3011 0,3011
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,29 0,2983 0,2983
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,28 0,2893 0,2893
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,06 -3,69 0,27 10,48 0,2837 0,0048
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -60,05 0,27 -54,64 0,2836 -0,6428
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,27 0,2739 0,2739
XRO / Xero Limited 0,00 22,83 0,25 50,60 0,2617 0,0723
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 25,09 0,25 18,40 0,2595 0,0214
EBAY / eBay Inc. 0,00 -55,08 0,24 -50,71 0,2513 -0,3015
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 3,54 0,24 26,04 0,2498 0,0335
NN / NN Group N.V. 0,00 -3,88 0,24 14,76 0,2492 0,0137
EMA / Emera Incorporated 0,01 0,24 0,2445 0,2445
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,24 0,2429 0,2429
SUN / Suncorp Group Limited 0,02 0,23 0,2396 0,2396
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,23 0,2379 0,2379
MT / ArcelorMittal S.A. 0,01 -1,46 0,23 8,65 0,2335 0,0002
3P7 / Pandora A/S 0,00 2,20 0,22 17,74 0,2260 0,0165
SRG / Snam S.p.A. 0,03 -14,79 0,21 -11,76 0,2171 -0,0305
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,05 -2,98 0,20 4,64 0,2096 -0,0084
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -81,18 0,20 -81,96 0,2078 -1,0412
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -77,78 0,20 -55,98 0,2015 -0,2961
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 -0,47 0,19 9,77 0,1971 0,0012
H / Hydro One Limited 0,01 0,19 0,1967 0,1967
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,14 0,1459 0,1459
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3554
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2479
GM0N / Globus Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6130
ARM N / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3485
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3174
0A0X / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2147
0A0X / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2147
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4879
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3274
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1875
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3274
6D81 / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5426
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
1FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6757
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3212
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3779
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3456
1AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0168
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6073
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000