Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 74 755 713
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Shares a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 74 755 713 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Shares sont United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFW64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , Pitney Bowes Inc. - Preferred Security (US:PBI.PRB) , Regeneron Pharmaceuticals Inc (US:US75886FAF45) , and Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) . Les nouvelles positions de PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Shares incluent United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFW64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , Regeneron Pharmaceuticals Inc (US:US75886FAF45) , Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , and Omnicell Inc (US:US68213NAD12) .

PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,00 6,6497 6,6497
4,02 5,3414 5,3414
4,01 5,3359 5,3359
4,01 5,3254 5,3254
1,01 1,3402 1,3402
1,00 1,3242 1,3242
0,98 1,2977 1,2977
0,96 1,2815 1,2815
0,02 0,91 1,2073 0,7438
0,03 0,42 0,5639 0,5639
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,89 2,5107 -0,7515
0,00 0,34 0,4519 -0,6694
0,61 0,8065 -0,6388
0,01 0,37 0,4860 -0,6083
0,03 0,36 0,4824 -0,5891
0,06 0,25 0,3290 -0,5390
0,04 0,41 0,5404 -0,4349
0,00 0,00 -0,3063
0,00 0,56 0,7430 -0,3028
0,04 0,15 0,1947 -0,2899
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 5,00 6,6497 6,6497
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 4,02 5,3414 5,3414
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 4,01 5,3359 5,3359
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 4,01 5,3254 5,3254
PBI.PRB / Pitney Bowes Inc. - Preferred Security 0,19 18,03 3,62 14,52 4,8128 0,5177
US75886FAF45 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,17 0,98 2,8822 -0,0360
C2RN34 / Cerence Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 10,12 2,5894 0,1862
WULF / TeraWulf Inc. 1,89 -21,37 2,5107 -0,7515
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 1,60 8,47 2,1283 0,1215
US68213NAD12 / Omnicell Inc 1,47 0,89 1,9602 -0,0256
US912810QL52 / United States Treas Bds Bond 1,44 -1,71 1,9114 -0,0757
CSV / Carriage Services, Inc. 0,03 15,75 1,30 36,62 1,7309 0,4360
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 1,08 -1,01 1,4349 -0,0465
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 1,01 1,3402 1,3402
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 1,00 1,3242 1,3242
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,98 1,2977 1,2977
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,96 1,2815 1,2815
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 31,23 0,95 55,56 1,2667 0,4346
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5.00% 05/01/42 0,91 -0,76 1,2125 -0,0374
SXS / Spectris plc 0,02 52,17 0,91 166,28 1,2073 0,7438
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 5.750000% 09/13/2054 / DBT (US03837AAC45) 0,90 0,90 1,1905 -0,0155
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,89 3,60 1,1881 0,0161
NC / NACCO Industries, Inc. 0,02 25,80 0,89 65,24 1,1826 0,4512
US577081AW27 / Mattel Inc 0,89 -2,95 1,1817 -0,0628
HKMPY / Hikma Pharmaceuticals PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,43 0,86 -2,82 1,1441 -0,0590
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,11 60,61 0,84 57,44 1,1117 0,3890
IMMR / Immersion Corporation 0,10 6,12 0,82 10,38 1,0894 0,0801
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,02 6,37 0,82 26,86 1,0864 0,2101
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 7,50 0,78 27,12 1,0351 0,2034
PKE / Park Aerospace Corp. 0,05 0,00 0,77 9,87 1,0209 0,0707
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,72 -3,75 0,9565 -0,0593
DPUKY / Domino's Pizza Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 33,78 0,69 32,05 0,9146 0,2058
ALCO / Alico, Inc. 0,02 0,00 0,69 9,58 0,9123 0,0608
CWT / California Water Service Group 0,01 20,08 0,68 12,60 0,9038 0,0841
YORW / The York Water Company 0,02 13,51 0,66 3,43 0,8821 0,0104
US83088MAL63 / Skyworks Solutions Inc 0,66 2,01 0,8772 -0,0018
US291011BM54 / EMERSON ELEC CO SR UNSEC 2.75% 10-15-50 0,63 -0,32 0,8348 -0,0221
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 192,00 0,62 153,06 0,8243 0,4906
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,61 -42,99 0,8065 -0,6388
RYN / Rayonier Inc. 0,03 200,00 0,60 139,20 0,7961 0,4551
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,00 0,56 7,25 0,7472 0,0341
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -33,80 0,56 -27,44 0,7430 -0,3028
CURI / CuriosityStream Inc. 0,10 -60,05 0,55 -16,13 0,7334 -0,1598
TATYY / Tate & Lyle plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 112,32 0,54 127,54 0,7149 0,3942
US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11.500%, Due 02/15/28 0,53 -0,76 0,6986 -0,0207
US2935941151 / Enovix Corp. Warrant 0,48 15,31 0,6407 0,0727
AAON / AAON, Inc. 0,01 30,00 0,48 22,82 0,6372 0,1064
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,48 -15,03 0,6324 -0,1271
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,47 1,51 0,6286 -0,0039
MATW / Matthews International Corporation 0,02 0,00 0,45 7,58 0,6039 0,0297
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,00 0,45 8,47 0,5961 0,0343
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,45 5,91 0,5959 0,0211
US58733RAE27 / MercadoLibre Inc 0,44 0,91 0,5909 -0,0069
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,02 -25,45 0,43 4,83 0,5772 0,0141
NRC / National Research Corporation 0,03 24,65 0,42 63,71 0,5646 0,2119
ADEA / Adeia Inc. 0,03 0,42 0,5639 0,5639
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 -50,71 0,42 -22,47 0,5602 -0,1782
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 7,94 0,5425 0,0289
OGN / Organon & Co. 0,04 98,58 0,41 -7,09 0,5404 -0,4349
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,01 0,39 0,5246 0,5246
COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. 0,01 58,82 0,39 58,61 0,5150 0,1828
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,38 0,5080 0,5080
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 0,38 0,5044 0,5044
NX / Quanex Building Products Corporation 0,02 0,38 0,5025 0,5025
US171779AL52 / Ciena Corp 0,38 3,88 0,4987 0,0073
MNRO / Monro, Inc. 0,03 0,37 0,4955 0,4955
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,37 -14,85 0,4884 -0,0985
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,01 -56,69 0,37 -54,88 0,4860 -0,6083
AES / The AES Corporation 0,03 -45,67 0,36 -54,06 0,4824 -0,5891
US58733RAF91 / MERCADOLIBRE INC 3.125% 01/14/2031 0,36 1,41 0,4781 -0,0035
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,36 -8,46 0,4749 -0,0550
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,35 -1,68 0,4683 -0,0185
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,00 0,34 -4,47 0,4546 -0,0330
AGX / Argan, Inc. 0,00 -75,49 0,34 -58,91 0,4519 -0,6694
NPPNY / Nippon Shinyaku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,32 0,4225 0,4225
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,32 0,4209 0,4209
US224399AT28 / Crane Co. 0,30 -3,22 0,4011 -0,0227
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,30 19,76 0,3960 0,0584
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,03 15,05 0,30 -5,41 0,3951 -0,0315
TRS / TriMas Corporation 0,01 0,29 0,3803 0,3803
BIOGY / BioGaia AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,26 0,3423 0,3423
LYTS / LSI Industries Inc. 0,01 0,26 0,3392 0,3392
OSPN / OneSpan Inc. 0,01 0,25 0,3328 0,3328
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,04 -34,32 0,25 -21,94 0,3318 -0,1022
FF / FutureFuel Corp. 0,06 -16,01 0,25 -36,50 0,3290 -0,5390
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,02 -19,83 0,25 -17,73 0,3272 -0,0790
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,71 0,25 -3,15 0,3272 -0,0165
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 0,00 0,24 0,00 0,3166 -0,0074
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,23 0,3108 0,3108
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,23 -3,35 0,3076 -0,0178
US00507VAQ23 / Activision Blizzard Inc 0,21 -1,44 0,2730 -0,0106
OFLX / Omega Flex, Inc. 0,01 -36,46 0,20 -40,84 0,2626 -0,1911
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,18 0,2332 0,2332
FTCO / Fortitude Gold Corporation 0,04 -43,89 0,15 -58,99 0,1947 -0,2899
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3063