Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 112 370 790
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NPSGX - NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND Institutional Shares a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 112 370 790 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NPSGX - NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND Institutional Shares sont BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) . Les nouvelles positions de NPSGX - NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND Institutional Shares incluent Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 2,61 2,3289 2,3289
0,07 1,89 1,6800 1,6800
0,01 1,26 1,1179 1,1179
0,07 1,23 1,0958 1,0958
0,01 1,11 0,9896 0,9896
0,02 1,03 0,9196 0,9196
0,01 1,01 0,8998 0,8998
0,01 2,23 1,9832 0,8896
0,02 2,09 1,8656 0,8416
0,03 2,59 2,3036 0,8342
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 3,15 2,8071 -1,7498
0,01 1,13 1,0104 -1,3173
0,01 1,47 1,3097 -1,2342
0,00 0,42 0,3782 -1,1631
0,04 0,89 0,7958 -1,0556
0,00 0,00 -0,9991
0,09 2,74 2,4429 -0,8834
0,00 0,00 -0,8618
0,06 1,45 1,2954 -0,6769
0,00 1,28 1,1359 -0,6360
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,04 -10,59 5,21 30,55 4,6407 0,6461
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,23 -11,16 3,38 23,47 3,0089 0,2704
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -43,80 3,15 -30,78 2,8071 -1,7498
REVG / REV Group, Inc. 0,06 -37,11 2,94 -5,29 2,6147 -0,4878
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,58 2,76 69,16 2,4628 0,8270
SKT / Tanger Inc. 0,09 -8,80 2,74 -17,46 2,4429 -0,8834
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,68 10,25 2,3871 -0,0463
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,06 2,61 2,3289 2,3289
SKYW / SkyWest, Inc. 0,03 49,49 2,59 76,28 2,3036 0,8342
INSM / Insmed Incorporated 0,02 -25,97 2,48 -2,37 2,2053 -0,3326
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,01 -12,24 2,30 1,55 2,0484 -0,2186
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 33,60 2,23 103,85 1,9832 0,8896
GH / Guardant Health, Inc. 0,04 -9,62 2,11 10,41 1,8808 -0,0338
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,02 97,87 2,09 104,89 1,8656 0,8416
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,11 66,85 1,99 53,08 1,7735 0,4720
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,09 30,48 1,98 93,73 1,7609 0,7394
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,02 12,32 1,89 13,26 1,6822 0,0125
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,07 1,89 1,6800 1,6800
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 0,00 1,80 7,89 1,6073 -0,0674
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,03 0,00 1,70 28,83 1,5128 0,1925
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 -11,96 1,66 -7,78 1,4787 -0,3237
PIPR / Piper Sandler Companies 0,01 45,61 1,66 63,45 1,4780 0,4615
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 0,00 1,58 -3,01 1,4088 -0,2236
MCW / Mister Car Wash, Inc. 0,25 25,76 1,53 -4,21 1,3597 -0,2354
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 -11,28 1,50 25,54 1,3354 0,1398
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 -48,58 1,47 -42,15 1,3097 -1,2342
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,06 0,00 1,45 -26,19 1,2954 -0,6769
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,03 0,00 1,37 24,86 1,2174 0,1221
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,07 31,91 1,36 41,16 1,2099 0,2462
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 22,99 1,34 27,51 1,1973 0,1414
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,08 22,37 1,34 40,82 1,1962 0,2419
FN / Fabrinet 0,00 25,29 1,28 86,95 1,1366 0,4532
WING / Wingstop Inc. 0,00 -55,76 1,28 -25,57 1,1359 -0,6360
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 1,27 12,98 1,1327 0,0058
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 1,26 1,1179 1,1179
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,07 1,23 1,0958 1,0958
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,03 0,00 1,21 100,17 1,0758 0,4715
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 1,17 17,23 1,0428 0,0436
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,04 50,38 1,15 72,71 1,0268 0,3585
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,03 19,77 1,14 11,02 1,0143 -0,0118
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 -51,94 1,13 -51,23 1,0104 -1,3173
LEU / Centrus Energy Corp. 0,01 1,11 0,9896 0,9896
CR / Crane Company 0,01 -12,50 1,11 8,53 0,9861 -0,0356
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 24,31 1,07 16,10 0,9510 0,0305
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,03 38,19 1,06 26,22 0,9437 0,1029
NVMI / Nova Ltd. 0,00 35,15 1,05 101,93 0,9340 0,4138
FRPT / Freshpet, Inc. 0,02 1,03 0,9196 0,9196
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 0,00 1,03 -10,99 0,9169 -0,2410
RDNT / RadNet, Inc. 0,02 -23,45 1,03 -12,38 0,9143 -0,2583
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 0,00 1,02 7,59 0,9095 -0,0406
TFII / TFI International Inc. 0,01 1,01 0,8998 0,8998
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 131,73 1,00 156,01 0,8924 0,5008
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,01 39,45 0,98 111,40 0,8760 0,4101
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,02 -39,65 0,95 -35,27 0,8456 -0,6225
ITRI / Itron, Inc. 0,01 -39,77 0,93 -24,35 0,8281 -0,4017
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,05 -4,30 0,92 -0,11 0,8204 -0,1028
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,01 0,91 0,8137 0,8137
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,04 -48,92 0,89 -51,70 0,7958 -1,0556
WRBY / Warby Parker Inc. 0,04 0,88 0,7807 0,7807
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,03 24,49 0,86 68,69 0,7679 -0,0223
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,02 93,85 0,83 101,94 0,7413 0,3282
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,83 0,7388 0,7388
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,05 0,82 0,7329 0,7329
WAY / Waystar Holding Corp. 0,02 0,00 0,76 9,46 0,6806 -0,0186
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,02 0,00 0,70 -6,13 0,6273 -0,1244
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,68 -10,58 0,6030 -0,1541
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,02 0,00 0,66 11,04 0,5918 -0,0075
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,04 -54,29 0,64 -36,63 0,5709 -0,4411
ESTC / Elastic N.V. 0,01 -18,30 0,62 -22,61 0,5489 -0,2489
UEC / Uranium Energy Corp. 0,09 0,58 0,5156 0,5156
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,01 -18,16 0,58 -30,43 0,5140 -0,2010
PL / Planet Labs PBC 0,09 -15,17 0,58 53,33 0,5127 0,1364
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 -15,04 0,54 -27,08 0,4852 -0,1156
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,03 0,51 0,4567 0,4567
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,00 0,49 2,74 0,4347 -0,0418
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 146,19 0,47 101,29 0,4164 0,1841
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,01 -49,74 0,46 16,00 0,4137 0,0124
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,00 0,45 -6,58 0,4045 -0,0828
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 0,43 0,3838 0,3838
GATX / GATX Corporation 0,00 -72,12 0,42 -72,45 0,3782 -1,1631
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,02 0,37 0,3263 0,3263
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,03 0,33 0,2961 0,2961
S / SentinelOne, Inc. 0,02 0,00 0,32 0,32 0,2815 -0,0331
OLO / Olo Inc. 0,03 0,29 0,2559 0,2559
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,24 0,2129 0,2129
WK / Workiva Inc. 0,00 -56,13 0,23 -60,49 0,2035 -0,3745
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 0,23 0,2027 0,2027
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,00 0,19 0,1735 0,1735
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,1367 0,1367
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -49,70 0,15 -8,54 0,1339 -0,0306
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -85,33 0,07 -85,95 0,0617 -0,3601
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9991
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3622
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8618