Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 612 471
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 612 471 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares sont AbbVie Inc. (US:ABBV) , Primo Water Corporation (US:PRMW) , General Motors Company (US:GM) , Morgan Stanley (US:MS) , and Intel Corporation (US:INTC) . Les nouvelles positions de LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares incluent Eaton Corporation plc (US:ETN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,92 4,0882 4,0882
0,00 0,69 3,0604 3,0604
0,01 0,51 2,2527 2,2527
0,02 0,47 2,0618 2,0618
0,00 0,46 2,0258 2,0258
0,01 0,40 1,7810 1,7810
0,00 0,35 1,5680 1,5680
0,08 1,15 5,0959 1,2383
0,01 0,24 1,0546 1,0546
0,02 0,23 1,0334 1,0334
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,64 2,8285 -1,7597
0,00 0,00 -1,6422
0,01 0,12 0,5286 -1,4507
0,02 0,93 4,1069 -1,3506
0,04 0,82 3,6140 -1,3248
0,02 0,58 2,5632 -1,2776
0,01 1,34 5,9359 -1,2654
0,02 0,90 3,9770 -1,1322
0,00 0,00 -1,1010
0,01 0,59 2,6113 -0,8887
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-27 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -20,87 1,34 1,98 5,9359 -1,2654
PRMW / Primo Water Corporation 0,08 7,68 1,15 63,40 5,0959 1,2383
GM / General Motors Company 0,04 17,09 0,99 42,59 4,3824 0,5797
MS / Morgan Stanley 0,02 11,16 0,95 57,90 4,1982 0,9094
INTC / Intel Corporation 0,02 -15,79 0,93 -6,92 4,1069 -1,3506
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,92 4,0882 4,0882
DOW / Dow Inc. 0,02 -38,20 0,90 -3,75 3,9770 -1,1322
PFE / Pfizer Inc. 0,03 46,36 0,88 46,76 3,8998 0,6097
C / Citigroup Inc. 0,02 16,74 0,88 41,80 3,8994 0,4934
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 -25,09 0,82 -9,52 3,6140 -1,3248
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -9,52 0,75 16,41 3,3272 -0,2108
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,69 3,0604 3,0604
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,07 0,67 5,33 2,9722 -0,5180
RTX / RTX Corporation 0,01 16,74 0,64 -23,75 2,8285 -1,7597
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,54 0,63 32,77 2,7770 0,1862
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -17,91 0,62 28,87 2,7251 0,1100
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 -6,97 0,59 -7,67 2,6113 -0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 -37,25 0,58 -17,52 2,5632 -1,2776
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,02 0,54 -2,53 2,3836 -0,6421
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 12,19 0,54 27,08 2,3688 0,0658
EXC / Exelon Corporation 0,01 -5,45 0,53 -6,82 2,3580 -0,7715
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,49 0,52 3,38 2,3022 -0,4495
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,51 2,2527 2,2527
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,47 2,0618 2,0618
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,46 2,0258 2,0258
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -13,83 0,45 15,72 1,9876 -0,1351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,24 0,45 6,94 1,9781 -0,3129
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,40 1,7810 1,7810
AAPL / Apple Inc. 0,00 -8,09 0,40 31,89 1,7595 0,1088
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,35 1,5680 1,5680
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 61,87 0,33 91,18 1,4379 0,5049
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,29 14,40 1,2673 -0,1035
IP / International Paper Company 0,01 3,50 0,28 17,37 1,2247 -0,0695
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 1,0546 1,0546
FEYE / FireEye Inc 0,02 0,23 1,0334 1,0334
T / AT&T Inc. 0,01 -11,30 0,23 -8,03 1,0137 -0,3495
PSX / Phillips 66 0,00 0,20 0,8728 0,8728
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,6438 0,6438
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,01 -63,87 0,12 -67,04 0,5286 -1,4507
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1010
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6422
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8252
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8020
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7028
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4371