Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 216 671 623
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 216 671 623 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Les nouvelles positions de KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares incluent Aena S.M.E., S.A. (DE:A441) , L'Air Liquide S.A. (AT:AI) , Wärtsilä Oyj Abp (US:WRTBF) , Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRZY) , and CORP COMERCI SAB (MX:LACOMUBC) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,59 3,4855 3,4855
0,01 2,79 1,2798 1,2798
0,08 3,22 1,4777 0,9636
1,34 1,94 0,8908 0,8908
0,03 2,80 1,2848 0,8452
0,01 1,62 0,7450 0,7450
0,07 1,29 0,5936 0,5936
0,01 0,96 0,4386 0,4386
0,49 0,92 0,4210 0,4210
0,46 2,87 1,3193 0,3802
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 6,20 2,8435 -1,0794
0,00 0,00 -0,8839
0,00 0,00 -0,7609
0,00 0,00 -0,5338
0,09 3,12 1,4342 -0,4778
0,06 2,50 1,1495 -0,3851
0,01 3,80 1,7421 -0,3457
0,01 2,54 1,1678 -0,2461
0,02 2,25 1,0347 -0,2459
0,01 2,16 0,9927 -0,2409
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 7,59 3,4855 3,4855
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,22 -7,41 6,20 -21,39 2,8435 -1,0794
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,37 6,17 2,4628 -0,0528
NNND / Tencent Holdings Limited 0,09 0,00 5,22 16,40 2,3979 0,1640
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,27 0,00 3,96 21,72 1,8159 0,1979
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 22,96 3,96 36,66 1,8155 0,3750
RY / Royal Bank of Canada 0,03 0,00 3,94 -1,55 1,8069 -0,1834
SHELL / Shell plc 0,12 8,94 3,93 7,05 1,8055 -0,0233
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 3,80 -9,51 1,7421 -0,3457
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 -15,31 3,64 8,24 1,6706 -0,0037
ENGI / Engie SA 0,17 0,00 3,52 25,22 1,6155 0,2162
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -14,71 3,48 0,66 1,5991 -0,1241
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,48 22,87 1,5955 0,1869
BNP / BNP Paribas SA 0,04 -14,24 3,39 6,36 1,5574 -0,0304
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,20 0,00 3,36 16,79 1,5425 0,1104
SREN / Swiss Re AG 0,02 0,00 3,28 17,58 1,5076 0,1170
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,26 29,83 1,4983 0,2465
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 185,34 3,22 211,92 1,4777 0,9636
UBSG / UBS Group AG 0,10 10,63 3,16 -4,76 1,4498 -0,2010
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -24,02 3,12 -18,67 1,4342 -0,4778
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,06 0,00 3,12 11,08 1,4318 0,0338
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,24 0,00 2,99 -0,37 1,3728 -0,1216
MFC / Manulife Financial Corporation 0,10 0,00 2,98 2,48 1,3666 -0,0795
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 26,98 2,88 39,95 1,3232 0,2977
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,46 40,68 2,87 52,39 1,3193 0,3802
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 188,06 2,80 224,71 1,2848 0,8452
A441 / Aena S.M.E., S.A. 0,01 2,79 1,2798 1,2798
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,13 0,00 2,77 17,92 1,2716 0,1022
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,77 30,41 1,2696 0,2136
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -23,41 2,76 -3,02 1,2656 -0,1499
7751 / Canon Inc. 0,09 10,43 2,74 5,74 1,2591 -0,0322
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,73 -7,89 1,2546 -0,2224
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,70 -3,40 1,2389 -0,1518
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 0,00 2,70 21,54 1,2381 0,1332
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,09 0,00 2,70 -4,13 1,2370 -0,1622
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2,15 36,39 2,66 41,22 1,2188 0,2827
500209 / Infosys Limited 0,15 24,58 2,64 1,23 1,2130 -0,0867
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 15,30 2,59 8,90 1,1908 0,0051
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,59 35,14 1,1880 0,2348
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -16,60 2,54 -10,42 1,1678 -0,2461
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -29,89 2,50 -18,78 1,1495 -0,3851
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,50 -2,80 1,1491 -0,1331
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,03 33,00 2,50 49,22 1,1483 0,3137
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,44 -0,93 1,1215 -0,1062
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,14 15,97 2,43 14,93 1,1133 0,0625
W8V / Bank of China Limited 4,32 0,00 2,41 7,92 1,1079 -0,0053
1810 / Xiaomi Corporation 0,37 -30,10 2,38 -10,70 1,0919 -0,2343
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,36 7,55 1,0852 -0,0089
CRH / CRH plc 0,02 0,00 2,34 -4,11 1,0718 -0,1407
BHPLF / BHP Group Limited 0,10 0,00 2,32 -2,97 1,0658 -0,1253
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -12,99 2,31 6,93 1,0616 -0,0154
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,25 -12,36 1,0347 -0,2459
MT / ArcelorMittal S.A. 0,08 -23,75 2,23 -9,53 1,0240 -0,2036
0WH / WH Group Limited 2,48 10,69 2,22 26,90 1,0199 0,1482
105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 20,99 2,19 22,07 1,0030 0,1118
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,22 0,00 2,17 9,80 0,9975 0,0123
ADS / adidas AG 0,01 0,00 2,16 -12,75 0,9927 -0,2409
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,59 19,18 2,14 24,67 0,9839 0,1278
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 1,41 0,00 2,13 2,60 0,9762 -0,0559
MAP / Mapfre, S.A. 0,59 -12,64 2,09 11,99 0,9602 0,0300
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 0,00 2,00 -1,13 0,9199 -0,0894
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,23 13,66 2,00 40,44 0,9169 0,2087
ORXCF / ORIX Corporation 0,10 25,22 1,99 18,87 0,9142 0,0805
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,20 0,00 1,98 7,53 0,9106 -0,0081
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,98 -11,11 0,9072 -0,1998
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,17 0,00 1,97 11,09 0,9056 0,0213
788 / China Tower Corporation Limited 1,34 1,94 0,8908 0,8908
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,90 1,60 0,8722 -0,0589
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,94 11,85 1,84 25,41 0,8452 0,1142
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,82 21,28 0,8344 0,0881
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 2,85 -29,98 1,69 26,29 0,7741 0,0427
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 1,62 0,7450 0,7450
000270 / Kia Corporation 0,02 0,00 1,49 -8,92 0,6846 -0,1306
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,46 0,00 1,42 -4,26 0,6497 -0,0861
TEN / Tenaris S.A. 0,08 23,08 1,33 8,55 0,6122 0,0008
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0,07 1,29 0,5936 0,5936
IVKA / Investec Group 0,21 0,00 1,29 -2,12 0,5921 -0,0644
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 1,26 -14,20 0,5773 -0,1520
SATLF / ZOZO, Inc. 0,10 200,00 1,02 -7,10 0,4684 -0,0785
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,96 0,4386 0,4386
LACOMUBC / CORP COMERCI SAB 0,49 0,92 0,4210 0,4210
UTY / PT United Tractors Tbk 0,47 0,00 0,65 -10,42 0,2960 -0,0624
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7609
SW / Sodexo S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8839
INE200M01021 / Varun Beverages Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5338