Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 306 059 895
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 306 059 895 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Les nouvelles positions de GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares incluent The Kroger Co. (US:KR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and PPL Corporation (US:PPL) .

GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,65 115,26 2,6667 2,6667
1,31 94,20 2,1795 2,1795
1,19 81,08 1,8757 1,8757
2,27 83,30 1,9272 1,8230
0,44 130,20 3,0123 1,6001
0,49 64,67 1,4962 1,4962
0,46 63,53 1,4699 1,4699
0,14 183,10 4,2361 1,4424
1,74 59,01 1,3652 1,3652
1,83 333,85 7,7238 1,2914
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 11,62 0,2689 -4,4792
0,00 0,00 -1,9740
0,00 0,00 -1,9688
0,00 0,00 -1,2477
0,11 88,17 2,0398 -0,8999
0,71 189,89 4,3933 -0,4536
0,26 91,25 2,1110 -0,3635
0,38 186,82 4,3222 -0,2743
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 1,83 3,45 333,85 18,70 7,7238 1,2914
T / AT&T Inc. 10,34 4,73 299,11 7,18 6,9202 0,5372
VZ / Verizon Communications Inc. 5,33 34,66 230,43 28,46 5,3311 1,2285
AIG / American International Group, Inc. 2,29 21,98 196,34 20,08 4,5426 0,8030
PGR / The Progressive Corporation 0,71 -4,97 189,89 -10,39 4,3933 -0,4536
AEP / American Electric Power Company, Inc. 1,81 29,04 188,07 22,54 4,3511 0,8408
MSFT / Microsoft Corporation 0,38 -29,85 186,82 -7,04 4,3222 -0,2743
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 4,38 183,10 49,90 4,2361 1,4424
MO / Altria Group, Inc. 3,06 2,31 179,13 -0,06 4,1443 0,0450
CI / The Cigna Group 0,53 8,73 173,93 9,25 4,0240 0,3828
META / Meta Platforms, Inc. 0,22 -0,49 162,37 27,44 3,7564 0,8425
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,41 10,54 152,06 0,20 3,5180 0,0470
IBM / International Business Machines Corporation 0,44 77,87 130,20 110,86 3,0123 1,6001
KO / The Coca-Cola Company 1,77 19,23 125,42 17,78 2,9017 0,4662
DUK / Duke Energy Corporation 1,04 18,96 123,29 15,09 2,8524 0,4022
EXC / Exelon Corporation 2,65 115,26 2,6667 2,6667
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,55 15,96 107,66 13,56 2,4907 0,3224
ALL / The Allstate Corporation 0,53 4,69 106,65 1,78 2,4674 0,0709
CME / CME Group Inc. 0,38 15,85 105,69 20,37 2,4452 0,4369
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,67 15,74 99,90 16,68 2,3112 0,3531
KR / The Kroger Co. 1,31 94,20 2,1795 2,1795
V / Visa Inc. 0,26 -16,76 91,25 -15,66 2,1110 -0,3635
LLY / Eli Lilly and Company 0,11 -27,32 88,17 -31,40 2,0398 -0,8999
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 2,27 1 703,70 83,30 1 729,12 1,9272 1,8230
XEL / Xcel Energy Inc. 1,19 81,08 1,8757 1,8757
ELV / Elevance Health, Inc. 0,18 455,59 70,30 386,41 1,6264 0,6567
DTE / DTE Energy Company 0,49 64,67 1,4962 1,4962
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,46 63,53 1,4699 1,4699
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,28 2,36 62,52 18,03 1,4464 0,2350
PPL / PPL Corporation 1,74 59,01 1,3652 1,3652
ATO / Atmos Energy Corporation 0,26 40,62 0,9398 0,9398
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 1,65 35,67 0,8253 0,8253
MCK / McKesson Corporation 0,05 33,40 0,7727 0,7727
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 26,46 0,6122 0,6122
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -94,33 11,62 -93,33 0,2689 -4,4792
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 11,10 0,2569 0,2569
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2477
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9688
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9740