Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 600 701 828
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 600 701 828 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares sont British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and ITC Limited (IN:ITC) . Les nouvelles positions de GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares incluent Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 24,35 4,0305 2,3791
0,88 41,67 6,8986 1,9333
10,08 1,6690 1,6690
4,19 20,34 3,3675 1,5114
0,53 21,02 3,4793 1,3962
2,77 8,34 1,3810 1,3810
2,25 15,29 2,5308 1,2477
0,11 7,33 1,2129 1,2129
0,07 7,12 1,1782 1,1782
0,52 6,66 1,1020 1,1020
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 1,37 0,2273 -3,4503
0,00 0,00 -1,8120
0,07 5,85 0,9688 -1,7354
0,23 3,72 0,6156 -1,3956
0,00 0,00 -1,3952
0,24 8,36 1,3840 -0,8096
0,55 19,90 3,2946 -0,7856
0,96 12,06 1,9969 -0,7768
0,36 16,44 2,7212 -0,5532
0,19 11,52 1,9080 -0,5518
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,88 68,84 41,67 95,51 6,8986 1,9333
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 15,27 40,96 32,26 6,7815 -0,4334
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 250,19 24,35 243,47 4,0305 2,3791
IMB / Imperial Brands PLC 0,53 120,32 21,02 135,04 3,4793 1,3962
ITC / ITC Limited 4,19 151,19 20,34 155,30 3,3675 1,5114
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 19,97 36,44 3,3061 -0,1037
DTE / Deutsche Telekom AG 0,55 14,89 19,90 13,62 3,2946 -0,7856
IBE / Iberdrola, S.A. 0,86 56,42 16,46 85,89 2,7250 0,6622
ENB / Enbridge Inc. 0,36 14,35 16,44 16,94 2,7212 -0,5532
ENEL / Enel SpA 1,64 62,07 15,54 89,15 2,5735 0,6589
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 124,82 15,29 177,57 2,5308 1,2477
NG. / National Grid plc 1,01 48,64 14,79 67,12 2,4478 0,3867
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,86 14,08 14,63 40,13 2,4217 -0,0101
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,34 21,83 14,50 31,93 2,4007 -0,1600
NOVN / Novartis AG 0,10 15,64 12,14 25,97 2,0092 -0,2352
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 16,13 12,06 1,30 1,9969 -0,7768
EOAN / E.ON SE 0,65 1 571,19 11,86 2 529,27 1,9632 0,9738
FP / TotalEnergies SE 0,19 15,35 11,52 9,15 1,9080 -0,5518
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,27 1 761,52 11,37 2 304,44 1,8829 0,8448
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 2,31 0,00 10,45 20,27 1,7298 -0,2941
ALV / Allianz SE 0,03 14,63 10,14 21,25 1,6786 -0,2695
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 10,08 1,6690 1,6690
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,10 60,08 9,94 39,62 1,6463 -0,0129
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 14,69 9,46 11,59 1,5655 -0,4086
AZN / Astrazeneca plc 0,07 14,44 9,12 8,35 1,5102 -0,4509
SHEL / Shell plc 0,24 -7,26 8,36 -11,22 1,3840 -0,8096
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 2,77 8,34 1,3810 1,3810
CABK / CaixaBank, S.A. 0,94 0,00 8,08 10,95 1,3373 -0,3587
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 8,66 15,76 8,06 23,99 1,3348 -0,1801
SBIN / State Bank of India 0,84 0,00 8,01 6,40 1,3266 -0,4280
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,11 7,33 1,2129 1,2129
RI / Pernod Ricard SA 0,07 7,12 1,1782 1,1782
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,31 527,01 6,91 614,05 1,1443 0,9188
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 1,70 124,23 6,89 84,90 1,1412 0,2726
ETE / Ekotechnika AG 0,52 6,66 1,1020 1,1020
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22,10 0,00 6,64 -3,24 1,0989 -0,4992
UCG / UniCredit S.p.A. 0,09 -12,53 6,33 4,29 1,0472 -0,3659
UNA / Unilever PLC 0,10 14,77 6,19 17,27 1,0243 -0,2047
DG / Vinci SA 0,04 14,85 6,13 34,03 1,0146 -0,0506
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,17 6,03 0,9983 0,9983
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 3,01 6,03 0,9982 0,9982
ROG / Roche Holding AG 0,02 146,39 6,02 188,77 0,9959 -0,0570
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,02 15,07 5,96 51,18 0,9875 0,0684
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,80 5,94 0,9831 0,9831
BNP / BNP Paribas SA 0,07 -52,91 5,85 -49,59 0,9688 -1,7354
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,88 5,81 0,9622 0,9622
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,19 972,99 5,75 1 011,41 0,9514 0,8309
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,72 0,9463 0,9463
PFC / Power Finance Corporation Limited 1,10 13,79 5,51 17,99 0,9124 -0,1757
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 16,83 5,44 19,79 0,8999 -0,1572
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,93 13,10 5,37 0,02 0,8895 -0,3621
COALINDIA / Coal India Limited 1,16 16,02 5,31 14,44 0,8792 -0,2019
ENI / Eni S.p.A. 0,23 -58,66 3,72 -56,93 0,6156 -1,3956
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 0,00 2,59 24,06 0,4295 -0,0577
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,43 1,46 6,43 0,2412 -0,0777
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -82,04 1,37 -76,89 0,2273 -3,4503
BT.A / BT Group plc 0,51 1,37 0,2265 0,2265
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,43 0,0719 0,0719
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NTPC / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8120
CODGF / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4865
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3952