Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 364 994 349
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GQGPX - GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investor Shares a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 364 994 349 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GQGPX - GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investor Shares sont ITC Limited (IN:ITC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , and Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) . Les nouvelles positions de GQGPX - GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investor Shares incluent Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Equatorial S.A. (BR:EQTL3) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , and Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:A055550) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
870,94 3,7637 3,7637
5,91 418,46 1,8084 1,8084
2,09 214,98 0,9290 0,9290
33,67 1 231,15 5,3204 0,8655
150,80 453,85 1,9613 0,8271
4,68 424,98 1,8365 0,8200
26,20 174,30 0,7532 0,7532
18,68 170,23 0,7356 0,7356
7,20 157,84 0,6821 0,6821
5,60 342,35 1,4795 0,6022
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,8184
0,00 0,00 -1,2936
0,00 0,00 -1,2366
3,53 124,57 0,5383 -0,9909
25,59 244,76 1,0577 -0,9464
8,09 492,94 2,1302 -0,9163
13,37 161,42 0,6976 -0,7039
0,00 0,00 -0,5733
61,04 763,56 3,2997 -0,5264
0,00 0,00 -0,4745
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITC / ITC Limited 263,90 7,43 1 281,63 9,19 5,5385 0,1483
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 33,67 -2,26 1 231,15 26,92 5,3204 0,8655
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 870,94 3,7637 3,7637
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 -22,48 778,49 5,77 3,3642 -0,0159
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 61,04 5,06 763,56 -8,35 3,2997 -0,5264
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 97,12 2,07 656,08 25,70 2,8352 0,4382
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,25 -19,43 655,85 7,94 2,8342 0,0439
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 27,00 2,68 633,06 19,08 2,7357 0,2943
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 35,88 4,39 606,31 12,23 2,6201 0,1392
512599 / Adani Enterprises Limited 19,80 0,00 605,06 13,31 2,6147 0,1625
PM / Philip Morris International Inc. 3,19 0,00 581,23 14,74 2,5118 0,1855
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 33,00 1,91 558,15 25,18 2,4120 0,3644
IHC / International Holding Company PJSC 4,96 6,33 542,41 6,59 2,3440 0,0071
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 786,13 0,76 536,53 -2,50 2,3186 -0,2085
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 980,02 2,00 523,87 6,71 2,2639 0,0094
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 63,86 2,08 494,38 33,59 2,1364 0,4369
FP / TotalEnergies SE 8,09 -21,47 492,94 -25,69 2,1302 -0,9163
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 82,86 4,33 476,23 -7,74 2,0580 -0,3126
ADANIPOWER / Adani Power Limited 68,39 -0,96 466,53 14,31 2,0161 0,1418
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,99 11,04 459,11 28,13 1,9840 0,3385
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 150,80 54,81 453,85 83,77 1,9613 0,8271
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 22,80 6,06 445,61 2,31 1,9257 -0,0745
CL / Colgate-Palmolive Company 4,68 94,85 424,98 94,83 1,8365 0,8200
KO / The Coca-Cola Company 5,91 418,46 1,8084 1,8084
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 30,45 0,00 363,60 8,54 1,5713 0,0329
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 5,60 68,59 342,35 81,88 1,4795 0,6022
AEA007601015 / Alpha Dhabi Holding PJSC 95,38 0,00 319,41 14,40 1,3803 0,0981
INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd 16,55 17,36 318,58 7,26 1,3767 0,0127
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 27,63 0,00 283,45 1,50 1,2249 -0,0576
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 68,95 9,30 280,07 -9,89 1,2103 -0,2170
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 37,04 0,00 273,42 3,81 1,1816 -0,0280
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,58 36,40 260,46 68,02 1,1256 0,4137
500228 / JSW Steel Limited 20,61 15,87 245,48 11,90 1,0608 0,0534
SBIN / State Bank of India 25,59 -47,28 244,76 -43,91 1,0577 -0,9464
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 23,82 16,28 231,34 13,13 0,9997 0,0607
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 48,60 8,16 219,61 30,09 0,9490 0,1738
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 214,98 0,9290 0,9290
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 228,62 0,00 212,87 7,11 0,9199 0,0072
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 8,35 14,11 210,56 6,02 0,9099 -0,0021
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 86,67 -15,40 208,87 10,21 0,9026 0,0194
ALDAR / Aldar Properties PJSC 83,10 62,49 201,91 72,90 0,8725 0,3362
JSWENERGY / JSW Energy Limited 31,27 0,00 190,47 -2,82 0,8231 -0,0769
PFC / Power Finance Corporation Limited 37,07 18,90 184,93 23,29 0,7992 0,1103
GMRINFRA / GMR Airports Limited 185,43 0,00 184,34 12,99 0,7966 0,0474
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 11,10 0,00 179,48 15,88 0,7756 0,0643
EQTL3 / Equatorial S.A. 26,20 174,30 0,7532 0,7532
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 18,68 170,23 0,7356 0,7356
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 25,77 0,00 167,07 -8,98 0,7220 -0,1210
5 / HSBC Holdings plc 13,37 -50,38 161,42 -47,11 0,6976 -0,7039
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 7,20 157,84 0,6821 0,6821
AMBUJACEM / Ambuja Cements Limited 21,86 -37,67 147,24 -33,00 0,6363 -0,3730
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 3,53 -63,56 124,57 -62,59 0,5383 -0,9909
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 36,97 121,50 0,5250 0,5250
RELIANCE / Reliance Industries Limited 6,87 120,21 0,5195 0,5195
BAP / Credicorp Ltd. 0,53 118,91 0,5139 0,5139
OTP / OTP Bank Nyrt. 1,46 71,57 115,94 103,43 0,5010 0,2393
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 43,46 115,77 0,5003 0,5003
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2,55 115,46 0,4990 0,4990
105560 / KB Financial Group Inc. 1,40 115,06 0,4972 0,4972
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 43,91 14,89 113,86 28,92 0,4920 0,0864
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 30,99 112,08 0,4844 0,4844
KGTFF / Krung Thai Bank Public Company Limited 169,60 111,25 0,4808 0,4808
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 4,55 109,15 0,4717 0,4717
KBANK.F / Kasikornbank PCL 22,70 107,23 0,4634 0,4634
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 102,81 0,4443 0,4443
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 2,07 7,91 98,19 8,83 0,4243 0,0100
ETE / Ekotechnika AG 7,35 147,83 93,38 206,70 0,4036 0,2637
CCH / Coca-Cola HBC AG 1,61 83,80 0,3621 0,3621
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 37,86 53,22 80,68 98,09 0,3487 0,1616
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -13,16 75,71 -20,61 0,3272 -0,1108
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,21 66,47 0,2872 0,2872
8010 / The Company for Cooperative Insurance 1,48 16,74 62,19 29,21 0,2687 0,0477
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 6,39 46,58 0,2013 0,2013
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 40,31 0,1742 0,1742
6669 / Wiwynn Corporation 0,10 8,42 0,0364 0,0364
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 30,14 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 23,57 0,00 0,00 50,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 2,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 1,56 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MFL / Mawson Finland Limited 0,94 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,77 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2936
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4745
539437 / IDFC First Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3448
IDEA / Vodafone Idea Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1401
1810 / Xiaomi Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8184
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4321
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5733
NTPC / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2366