Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 298 663 120
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BAFE - Brown Advisory Flexible Equity ETF a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 298 663 120 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BAFE - Brown Advisory Flexible Equity ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de BAFE - Brown Advisory Flexible Equity ETF incluent The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 105,30 7,9792 1,3991
0,15 13,57 1,0280 1,0280
0,24 55,31 4,1912 0,9796
0,10 75,54 5,7245 0,9504
0,29 22,62 1,7144 0,9015
0,38 27,72 2,1007 0,6887
0,47 22,11 1,6752 0,5605
0,71 27,63 2,0940 0,5055
0,04 35,35 2,6791 0,4021
0,02 19,82 1,5022 0,3780
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 23,93 1,8130 -1,5561
0,11 35,42 2,6843 -1,0484
0,10 47,14 3,5720 -1,0003
0,18 31,36 2,3764 -0,8790
0,17 61,58 4,6668 -0,6236
0,07 16,06 1,2168 -0,5690
0,10 56,24 4,2619 -0,5418
0,18 30,51 2,3123 -0,4497
0,08 21,22 1,6080 -0,4105
0,05 19,88 1,5068 -0,3432
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 14,96 105,30 52,32 7,9792 1,3991
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 17,62 75,54 50,62 5,7245 0,9504
V / Visa Inc. 0,17 9,37 61,58 10,81 4,6668 -0,6236
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 15,86 58,38 33,60 4,4238 0,2646
MA / Mastercard Incorporated 0,10 8,70 56,24 11,45 4,2619 -0,5418
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 20,15 55,31 63,93 4,1912 0,9796
KKR / KKR & Co. Inc. 0,40 20,54 52,64 38,70 3,9892 0,3764
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 7,59 47,14 -1,87 3,5720 -1,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 51,65 35,42 -9,67 2,6843 -1,0484
INTU / Intuit Inc. 0,04 15,21 35,35 47,79 2,6791 0,4021
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 13,25 33,29 42,32 2,5230 0,2962
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 15,47 32,40 31,59 2,4556 0,1116
GOOG / Alphabet Inc. 0,18 -19,24 31,36 -8,30 2,3764 -0,8790
FI / Fiserv, Inc. 0,18 34,69 30,51 5,16 2,3123 -0,4497
URI / United Rentals, Inc. 0,04 15,37 29,42 38,70 2,2295 0,2103
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 16,76 27,83 23,21 2,1087 -0,0411
CARR / Carrier Global Corporation 0,38 61,89 27,72 86,88 2,1007 0,6887
AS / Amer Sports, Inc. 0,71 14,19 27,63 65,59 2,0940 0,5055
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,33 15,11 25,63 24,21 1,9422 -0,0219
SU / Suncor Energy Inc. 0,66 15,87 24,76 12,06 1,8767 -0,2268
AAPL / Apple Inc. 0,12 -26,82 23,93 -32,40 1,8130 -1,5561
ADSK / Autodesk, Inc. 0,07 15,25 23,21 36,28 1,7589 0,1376
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,29 110,74 22,62 164,95 1,7144 0,9015
BAC / Bank of America Corporation 0,47 66,48 22,11 88,79 1,6752 0,5605
PGR / The Progressive Corporation 0,08 6,12 21,22 0,07 1,6080 -0,4105
GE / General Electric Company 0,08 14,78 21,05 47,61 1,5950 0,2377
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,22 14,72 20,80 46,91 1,5765 0,2285
AIG / American International Group, Inc. 0,24 5,48 20,36 3,83 1,5432 -0,3236
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 14,41 19,88 2,31 1,5068 -0,3432
KLAC / KLA Corporation 0,02 27,38 19,82 67,85 1,5022 0,3780
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,16 14,91 19,15 16,50 1,4509 -0,1135
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 15,14 17,76 35,89 1,3460 0,1018
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 -4,19 16,06 -14,41 1,2168 -0,5690
ILMN / Illumina, Inc. 0,16 49,25 15,64 79,48 1,1852 0,3557
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,23 15,17 15,50 14,47 1,1744 -0,1143
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,07 -12,68 15,19 18,67 1,1508 -0,0674
ALGN / Align Technology, Inc. 0,07 16,05 13,73 38,31 1,0408 0,0955
ADBE / Adobe Inc. 0,04 15,51 13,67 16,52 1,0362 -0,0808
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,15 13,57 1,0280 1,0280
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 30,36 12,63 39,17 0,9572 0,0932
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 15,27 12,50 9,66 0,9474 -0,1379
DHR / Danaher Corporation 0,06 15,34 12,14 11,14 0,9201 -0,1198
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,07 14,75 11,73 12,57 0,8890 -0,1030
NOMD / Nomad Foods Limited 0,64 14,44 10,86 -1,05 0,8226 -0,2216
WDAY / Workday, Inc. 0,04 14,24 10,05 17,40 0,7613 -0,0532