Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 091 534
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Shares a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 091 534 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Shares sont Bizlink Holding Inc. (TW:3665) , MediaTek Inc. (TW:2454) , PTT Exploration and Production Public Company Limited (DE:PTTG) , LARGAN Precision Co.,Ltd (TW:3008) , and SK hynix Inc. (KR:000660) .

BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 2,8468 2,8468
0,09 2,8468 2,8468
0,01 0,16 5,1965 2,0057
0,00 0,13 4,2973 0,8359
0,01 0,05 1,6642 0,6752
0,00 0,08 2,7244 0,5944
0,00 0,05 1,5205 0,5334
0,01 0,08 2,5944 0,4925
0,00 0,04 1,3355 0,3796
0,01 0,05 1,6738 0,3263
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,08 2,6574 -1,9403
0,16 0,03 0,9594 -0,9847
0,00 0,05 1,6491 -0,6214
0,04 0,05 1,6835 -0,4984
0,01 0,04 1,4158 -0,4968
0,04 0,03 0,9074 -0,4822
0,01 0,07 2,2908 -0,4327
0,00 0,04 1,2023 -0,4136
0,02 0,04 1,4262 -0,3593
0,01 0,05 1,5011 -0,3587
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-09-30 pour la période de déclaration 2024-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
3665 / Bizlink Holding Inc. 0,01 1,73 0,16 69,57 5,1965 2,0057
2454 / MediaTek Inc. 0,00 1,74 0,13 29,00 4,2973 0,8359
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,09 2,8468 2,8468
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,09 2,8468 2,8468
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,02 1,74 0,08 0,00 2,7739 -0,0976
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 1,72 0,08 32,79 2,7244 0,5944
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -48,52 0,08 -40,60 2,6574 -1,9403
UPL / UPL Limited 0,01 13,26 0,08 26,23 2,5944 0,4925
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,74 0,08 -2,60 2,5215 -0,1592
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,01 1,73 0,07 2,86 2,4005 -0,0401
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,00 1,67 0,07 12,70 2,3912 0,2011
9888 / Baidu, Inc. 0,01 1,74 0,07 -13,92 2,2908 -0,4327
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0,00 1,75 0,07 -4,23 2,2817 -0,1805
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,00 -11,92 0,07 15,79 2,2047 0,2254
204320 / HL Mando Corporation 0,00 1,76 0,06 3,51 1,9766 -0,0112
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,73 0,06 -3,33 1,9499 -0,1207
9618 / JD.com, Inc. 0,00 1,74 0,06 -6,67 1,8711 -0,2091
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,78 0,06 -1,79 1,8534 -0,0891
SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. 0,00 1,76 0,05 8,00 1,8269 0,0900
ASJA / PT Astra International Tbk 0,18 1,73 0,05 -5,36 1,7710 -0,1851
2049 / Hiwin Technologies Corporation 0,01 1,73 0,05 -11,86 1,7534 -0,2980
GRV / Great Wall Motor Company Limited 0,04 -11,61 0,05 -20,63 1,6835 -0,4984
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,01 23,01 0,05 28,21 1,6738 0,3263
AU61 / Absa Group Limited 0,01 52,75 0,05 78,57 1,6642 0,6752
868 / Xinyi Glass Holdings Limited 0,05 1,73 0,05 0,00 1,6594 -0,0486
090430 / Amorepacific Corporation 0,00 -31,05 0,05 -24,62 1,6491 -0,6214
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,04 1,73 0,05 13,95 1,6435 0,1298
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,78 0,05 2,17 1,5861 0,0020
DXCO3 / Dexco S.A. 0,04 1,74 0,05 -6,00 1,5851 -0,1500
SMZ1 / Sino Biopharmaceutical Limited 0,13 1,73 0,05 6,82 1,5774 0,0481
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,01 1,73 0,05 6,98 1,5571 0,0515
010950 / S-Oil Corporation 0,00 22,32 0,05 15,00 1,5557 0,1624
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,00 52,14 0,05 60,71 1,5205 0,5334
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,04 1,73 0,05 2,27 1,5126 -0,0257
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,01 1,74 0,05 -16,67 1,5011 -0,3587
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 0,12 1,73 0,04 4,76 1,4897 0,0362
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,07 -15,73 0,04 -8,51 1,4405 -0,2075
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,02 1,74 0,04 -17,65 1,4262 -0,3593
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,01 -13,19 0,04 -23,64 1,4158 -0,4968
TU.F / Thai Union Group PCL 0,10 1,73 0,04 5,00 1,4087 -0,0015
PBK / Public Bank Bhd 0,04 1,73 0,04 7,89 1,3699 0,0585
GOLI / Gold Fields Ltd 0,00 34,38 0,04 48,15 1,3355 0,3796
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,74 0,04 -7,14 1,3259 -0,1453
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,03 1,74 0,04 -7,32 1,2898 -0,1300
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,02 1,74 0,04 -19,15 1,2884 -0,3344
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,74 0,04 -15,56 1,2848 -0,2690
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,00 1,73 0,04 -21,74 1,2023 -0,4136
SCHYF / Sands China Ltd. 0,02 1,74 0,04 -20,45 1,1836 -0,3315
TIMS3 / TIM S.A. 0,01 1,74 0,04 -7,89 1,1674 -0,1495
PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad 0,03 1,74 0,03 -10,53 1,1577 -0,1660
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 1,77 0,03 6,67 1,0777 0,0178
2883 / China Oilfield Services Limited 0,03 33,04 0,03 11,11 1,0136 0,0563
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,00 1,77 0,03 -3,33 0,9649 -0,0733
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,16 20,12 0,03 -28,21 0,9594 -0,9847
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 0,00 1,75 0,03 -3,45 0,9389 -0,0920
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0,06 32,46 0,03 -6,67 0,9345 -0,1245
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,74 0,03 -32,50 0,9074 -0,4822
FUNO 11 / Fibra UNO 0,02 1,74 0,03 -10,71 0,8576 -0,1242
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000