Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 696 338
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 696 338 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares sont Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . Les nouvelles positions de ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares incluent ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,22 4,6979 4,6979
0,00 0,15 3,1862 3,1862
0,00 0,15 3,1329 3,1329
0,00 0,14 2,9991 2,9991
0,00 0,14 2,9684 2,9684
0,00 0,13 2,7886 2,7886
0,00 0,14 2,9902 2,0527
0,00 0,20 4,1279 2,0474
0,00 0,10 2,0341 2,0341
0,00 0,10 2,0175 2,0175
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,2690
0,00 0,14 2,9400 -2,0780
0,00 0,00 -1,8912
0,03 0,15 3,1869 -1,6595
0,00 0,04 0,7853 -1,3461
0,00 0,05 1,0014 -1,0696
0,00 0,14 2,9947 -0,9607
0,00 0,09 1,9347 -0,9311
0,00 0,04 0,7893 -0,8526
0,00 0,09 1,9885 -0,7912
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 386,19 0,23 452,38 4,9135 1,2575
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,22 4,6979 4,6979
C / Citigroup Inc. 0,00 532,89 0,20 673,08 4,2504 1,9682
BAC / Bank of America Corporation 0,00 612,93 0,20 712,50 4,1279 2,0474
TGT / Target Corporation 0,00 703,33 0,19 660,00 4,0124 1,8595
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 271,41 0,15 169,64 3,1869 -1,6595
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,15 3,1862 3,1862
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,15 3,1329 3,1329
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 317,84 0,15 421,43 3,0806 0,6718
LEA / Lear Corporation 0,00 212,89 0,14 238,10 3,0156 -0,6320
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,14 2,9991 2,9991
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 235,98 0,14 206,52 2,9947 -0,9607
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 1 153,52 0,14 1 310,00 2,9902 2,0527
LCII / LCI Industries 0,00 0,14 2,9684 2,9684
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 141,27 0,14 139,66 2,9400 -2,0780
BAX / Baxter International Inc. 0,00 291,67 0,14 253,85 2,9123 -0,5126
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,13 2,7886 2,7886
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 247,59 0,12 258,82 2,5826 -0,4087
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 294,07 0,12 391,67 2,5001 0,3938
AA / Alcoa Corporation 0,00 245,13 0,12 237,14 2,4946 -0,5493
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 552,77 0,10 472,22 2,1926 0,5845
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 363,49 0,10 390,00 2,0740 0,3201
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 0,10 2,0341 2,0341
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,10 2,0175 2,0175
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 127,12 0,09 261,54 2,0007 -0,3436
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 189,95 0,09 193,75 1,9885 -0,7912
UGI / UGI Corporation 0,00 181,09 0,09 210,00 1,9761 -0,6249
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 376,68 0,09 318,18 1,9599 0,0336
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 294,10 0,09 175,76 1,9347 -0,9311
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 295,12 0,09 373,68 1,8988 0,2568
HUM / Humana Inc. 0,00 0,09 1,8413 1,8413
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 448,56 0,09 372,22 1,7938 0,2336
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 344,26 0,08 290,48 1,7435 -0,0697
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 302,62 0,08 290,48 1,7370 -0,0805
DG / Dollar General Corporation 0,00 51,46 0,05 95,83 1,0014 -1,0696
FLEX / Flex Ltd. 0,00 194,35 0,04 388,89 0,9331 0,0772
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 185,71 0,04 141,18 0,8789 -0,6461
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 201,08 0,04 263,64 0,8647 -0,1490
UNM / Unum Group 0,00 0,04 0,8553 0,8553
DOW / Dow Inc. 0,00 158,32 0,04 94,74 0,7893 -0,8526
DOX / Amdocs Limited 0,00 50,55 0,04 54,17 0,7853 -1,3461
ES / Eversource Energy 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2690
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8912