Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 118 946 003
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 118 946 003 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares sont STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Nidec Corporation (MX:NIDEC N) , Nokia Oyj (FI:NOKIA) , Kering SA (AT:KER) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . Les nouvelles positions de ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares incluent Standard Chartered PLC (US:SCBFF) , Capgemini SE (CH:CAP) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (ID:BBRI) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , and Repsol, S.A. (IT:1REP) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 2,37 1,9519 1,9519
0,01 2,29 1,8864 1,8864
9,22 2,12 1,7486 1,7486
0,11 2,18 1,7933 1,3573
0,01 1,13 0,9281 0,9281
0,02 4,13 3,3974 0,9272
0,22 6,84 5,6309 0,8982
0,07 0,99 0,8170 0,8170
0,96 4,96 4,0784 0,7248
0,09 3,78 3,1103 0,2547
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,41 1,1610 -2,8113
0,20 2,50 2,0535 -1,8225
0,38 2,43 1,9994 -0,9946
0,09 2,87 2,3643 -0,5534
0,11 2,70 2,2183 -0,5080
0,02 4,18 3,4426 -0,4211
1,19 2,07 1,7068 -0,3530
1,55 3,23 2,6575 -0,3405
0,22 3,34 2,7457 -0,3120
0,24 2,92 2,4016 -0,2437
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,22 0,00 6,84 39,83 5,6309 0,8982
NIDEC N / Nidec Corporation 0,29 0,00 5,67 15,79 4,6665 -0,0698
NOKIA / Nokia Oyj 0,96 45,08 4,96 42,92 4,0784 0,7248
KER / Kering SA 0,02 0,00 4,18 4,73 3,4426 -0,4211
000660 / SK hynix Inc. 0,02 0,00 4,13 61,63 3,3974 0,9272
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,78 28,01 3,1103 0,2547
NTR / Nutrien Ltd. 0,06 0,00 3,65 17,38 3,0069 -0,0030
UBSG / UBS Group AG 0,10 0,00 3,40 10,55 2,7949 -0,1767
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,46 3,34 5,54 2,7457 -0,3120
1928 / Sands China Ltd. 1,55 0,00 3,23 4,19 2,6575 -0,3405
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 29,40 2,98 19,38 2,4485 0,0373
5 / HSBC Holdings plc 0,24 0,00 2,92 6,69 2,4016 -0,2437
BWJ / Boliden AB (publ) 0,09 0,00 2,87 -4,74 2,3643 -0,5534
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,70 -4,36 2,2183 -0,5080
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,73 -29,96 2,63 17,44 2,1611 -0,0023
SAN N / Banco Santander, S.A. 0,32 0,00 2,61 22,91 2,1509 0,0943
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,08 0,00 2,54 25,67 2,0872 0,1354
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 2,53 18,82 2,0780 0,0224
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 0,00 2,52 19,23 2,0774 0,0294
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -46,32 2,50 -37,73 2,0535 -1,8225
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 0,00 2,44 12,64 2,0100 -0,0873
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,38 -26,61 2,43 -21,52 1,9994 -0,9946
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,14 2,37 1,9519 1,9519
CAP / Capgemini SE 0,01 2,29 1,8864 1,8864
MARA / Marubeni Corporation 0,11 284,70 2,18 384,22 1,7933 1,3573
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9,22 2,12 1,7486 1,7486
688 / China Overseas Land & Investment Limited 1,19 0,00 2,07 -2,58 1,7068 -0,3530
LNLB / Li Ning Company Limited 0,95 0,00 2,05 5,62 1,6862 -0,1907
MGA / Magna International Inc. 0,05 0,00 1,75 13,69 1,4424 -0,0481
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 1,53 38,52 1,2613 0,1915
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,03 0,00 1,49 41,58 1,2253 0,2088
NESTE / Neste Oyj 0,11 0,00 1,44 46,59 1,1840 0,2343
AC / Accor SA 0,03 -70,11 1,41 -65,67 1,1610 -2,8113
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 1,34 37,28 1,1064 0,1586
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 0,00 1,32 -2,14 1,0900 -0,2190
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,11 0,00 1,31 20,91 1,0763 0,0304
WTB / Whitbread plc 0,03 0,00 1,25 21,83 1,0293 0,0362
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 11,02 1,19 43,81 0,9757 0,1786
KST / Kobe Steel, Ltd. 0,11 0,00 1,17 -5,94 0,9639 -0,2406
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,19 0,00 1,17 0,09 0,9605 -0,1674
RAND / Randstad N.V. 0,02 0,00 1,14 11,23 0,9373 -0,0533
AGN / Aegon Ltd. 0,16 0,00 1,14 10,41 0,9341 -0,0609
RI / Pernod Ricard SA 0,01 1,13 0,9281 0,9281
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,25 0,00 1,11 13,98 0,9134 -0,0277
GLAXF / GSK plc 0,06 1,21 1,05 0,96 0,8682 -0,1423
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,01 0,00 1,02 23,78 0,8355 0,0421
1REP / Repsol, S.A. 0,07 0,99 0,8170 0,8170
ADEN / Adecco Group AG 0,03 0,00 0,97 -0,92 0,7995 -0,1487
MT / ArcelorMittal S.A. 0,02 0,00 0,79 9,87 0,6506 -0,0450
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,03 0,00 0,78 9,55 0,6424 -0,0470
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,26 0,00 0,75 3,57 0,6206 -0,0842
SPM / Splendid Medien AG 0,27 0,00 0,74 17,81 0,6102 0,0016
ABEV3 / Ambev S.A. 0,28 0,00 0,69 2,99 0,5664 -0,0803
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,04 0,00 0,65 11,59 0,5310 -0,0290
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,62 15,40 0,5122 -0,0095
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,59 11,51 0,4866 -0,0261
TEP / Teleperformance SE 0,01 0,00 0,49 -3,37 0,4018 -0,0871
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006