Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 209 692 014
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 209 692 014 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares sont MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . Les nouvelles positions de ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares incluent MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 12,41 5,8350 5,8350
0,54 8,24 3,8750 3,8750
0,05 7,96 3,7449 3,7449
0,10 7,49 3,5213 3,5213
7,43 3,4952 3,4952
0,26 6,89 3,2389 3,2389
0,05 11,03 5,1889 2,0506
4,20 1,9742 1,9498
0,56 11,68 5,4941 1,1062
1,96 0,9225 0,8980
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 6,99 3,2895 -2,6074
0,09 6,69 3,1454 -2,3804
0,11 3,67 1,7240 -2,0584
0,05 7,41 3,4857 -1,8717
0,09 9,15 4,3020 -1,6874
0,09 7,40 3,4818 -1,5549
0,05 8,47 3,9828 -1,1393
0,23 7,61 3,5795 -1,0630
0,18 9,05 4,2569 -0,9393
0,04 5,88 2,7630 -0,7316
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-02-27 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MKSI / MKS Inc. 0,12 12,41 5,8350 5,8350
ATZ / Aritzia Inc. 0,56 -20,65 11,68 -5,33 5,4941 1,1062
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 -6,54 11,03 25,01 5,1889 2,0506
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,30 -43,35 10,97 -25,46 5,1611 -0,0734
TREX / Trex Company, Inc. 0,11 -48,91 9,40 -31,37 4,4197 -0,4492
BC / Brunswick Corporation 0,09 -55,66 9,15 -45,70 4,3020 -1,6874
NYT / The New York Times Company 0,18 -47,91 9,05 -38,06 4,2569 -0,9393
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,60 -24,72 8,60 -8,89 4,0423 0,6878
NPO / Enpro Inc. 0,05 -54,55 8,47 -41,21 3,9828 -1,1393
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,67 -35,07 8,36 -15,14 3,9296 0,4286
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,54 8,24 3,8750 3,8750
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,05 7,96 3,7449 3,7449
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,04 -28,29 7,92 -31,01 3,7254 -0,3574
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,23 -44,03 7,61 -41,71 3,5795 -1,0630
SHAK / Shake Shack Inc. 0,10 7,49 3,5213 3,5213
US912797JG30 / U.S. Treasury Bills 7,43 3,4952 3,4952
ATKR / Atkore Inc. 0,05 -54,13 7,41 -50,81 3,4857 -1,8717
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,09 -54,34 7,40 -47,74 3,4818 -1,5549
FSS / Federal Signal Corporation 0,09 -67,17 6,99 -57,83 3,2895 -2,6074
SKY / Champion Homes, Inc. 0,09 -44,91 6,98 -35,79 3,2828 -0,5828
VERX / Vertex, Inc. 0,26 6,89 3,2389 3,2389
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,09 -54,48 6,69 -56,96 3,1454 -2,3804
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 -39,87 5,88 -40,22 2,7630 -0,7316
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,52 -50,70 5,85 -22,83 2,7513 0,0557
E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 4,20 6 072,06 1,9742 1,9498
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,11 -68,62 3,67 -65,54 1,7240 -2,0584
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 1,96 2 783,82 0,9225 0,8980
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) 0,21 0,1010 0,1010
TRSRH0010 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH 0,13 137,04 0,0603 0,0409
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) 0,11 0,0524 0,0524
TRSRH0009 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH 0,09 109,52 0,0415 0,0265
BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) 0,06 0,0304 0,0304
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) 0,06 0,0300 0,0300
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) 0,00 0,0017 0,0017
BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0245
TRSRH0008 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,04 -70,00 -0,0171 0,0258
TRSRH0014 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,06 -50,00 -0,0305 0,0154
TRSRH0007 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,07 -63,04 -0,0322 0,0333
TRSRH0013 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,09 -41,89 -0,0407 0,0120
TRSRH0012 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,09 -41,22 -0,0412 0,0117
TRSRH0011 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,14 -33,97 -0,0650 0,0094
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0,18 -363,24 -0,0844 -0,1088