Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 31 066 775
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 066 775 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES sont DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . Les nouvelles positions de RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES incluent Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (DE:EQ6) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,67 2,1726 2,1726
0,01 0,61 1,9594 1,9594
0,01 0,58 1,8621 1,8621
0,02 1,30 4,1998 0,5256
0,01 1,19 3,8348 0,4622
0,03 1,23 3,9479 0,4496
0,01 1,24 4,0044 0,4158
0,01 1,40 4,5141 0,3426
0,02 1,32 4,2379 0,2610
0,01 0,62 1,9846 0,2086
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 0,4738 -1,6398
0,00 0,84 2,7045 -1,4395
0,02 1,48 4,7671 -1,0708
0,00 1,08 3,4817 -1,0178
0,02 0,92 2,9489 -0,9860
0,04 1,38 4,4568 -0,7917
0,01 0,92 2,9782 -0,4933
0,01 1,17 3,7747 -0,3330
0,02 0,85 2,7490 -0,2891
0,01 1,00 3,2168 -0,2407
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 -18,26 1,48 -21,41 4,7671 -1,0708
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -1,73 1,40 4,17 4,5141 0,3426
NI / NiSource Inc. 0,04 -22,04 1,38 -18,26 4,4568 -0,7917
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,32 2,57 4,2379 0,2610
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 0,00 1,30 10,05 4,1998 0,5256
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,29 -5,77 4,1602 -0,0906
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,00 1,24 7,35 4,0044 0,4158
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 0,00 1,24 -2,98 3,9849 0,0305
PPL / PPL Corporation 0,03 0,00 1,23 8,70 3,9479 0,4496
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 0,00 1,21 -4,28 3,8892 -0,0236
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 1,19 9,48 3,8348 0,4622
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -21,52 1,17 -11,56 3,7747 -0,3330
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,15 1,60 3,6904 0,1938
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,08 -25,52 3,4817 -1,0178
T / AT&T Inc. 0,04 -14,38 1,07 -0,09 3,4541 0,1273
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,02 -4,85 3,2914 -0,0384
SRE / Sempra 0,01 0,00 1,00 -10,41 3,2168 -0,2407
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -3,18 1,00 9,09 3,2121 0,1225
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 0,92 -17,43 2,9782 -0,4933
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,92 -27,84 2,9489 -0,9860
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 0,00 0,86 -11,44 2,7706 -0,2403
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 -33,83 0,85 -13,05 2,7490 -0,2891
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,85 1,55 2,7413 0,1442
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,84 -6,56 2,7079 -0,0811
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -27,82 0,84 -37,20 2,7045 -1,4395
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,67 2,1726 2,1726
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,62 7,52 1,9846 0,2086
EQ6 / EQT Corporation 0,01 0,61 1,9594 1,9594
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,58 1,8621 1,8621
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 0,00 0,36 1,41 1,1610 0,0585
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,00 0,24 -15,90 0,7698 -0,1103
US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) 0,15 -78,41 0,4738 -1,6398