Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 305 906 231
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CARK - CastleArk Large Growth ETF a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 305 906 231 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CARK - CastleArk Large Growth ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de CARK - CastleArk Large Growth ETF incluent Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 12,63 3,9546 3,9546
0,02 15,97 5,0012 3,5646
0,33 35,86 11,2277 2,7252
0,02 19,70 6,1697 1,4956
0,01 4,39 1,3746 1,3746
0,07 5,27 1,6492 1,0119
0,07 29,34 9,1888 0,8710
0,00 2,04 0,6377 0,6377
0,05 15,91 4,9828 0,5878
0,02 6,61 2,0696 0,3500
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 17,42 5,4554 -3,4997
0,00 0,00 -3,1650
0,00 0,00 -2,9610
0,00 0,00 -2,0295
0,13 24,40 7,6409 -1,0022
0,09 13,51 4,2306 -0,5405
0,05 4,25 1,3309 -0,2407
0,06 6,08 1,9034 -0,1505
0,05 3,79 1,1864 -0,0457
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,33 31,73 35,86 19,50 11,2277 2,7252
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 4,97 29,34 -0,03 9,1888 0,8710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 3,10 24,40 -20,00 7,6409 -1,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 3,09 19,70 19,45 6,1697 1,4956
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 18,48 18,35 -5,62 5,7455 0,2368
AAPL / Apple Inc. 0,08 -38,78 17,42 -44,87 5,4554 -3,4997
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 184,23 15,97 215,01 5,0012 3,5646
V / Visa Inc. 0,05 1,49 15,91 2,60 4,9828 0,5878
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -5,70 15,83 -6,96 4,9557 0,1360
ANET / Arista Networks Inc 0,18 29,18 14,77 -7,77 4,6244 0,0872
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 3,07 13,56 -3,34 4,2461 0,2709
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 3,15 13,53 -6,97 4,2365 0,1158
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 3,09 13,51 -19,76 4,2306 -0,5405
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 12,63 3,9546 3,9546
TT / Trane Technologies plc 0,02 3,07 6,61 8,92 2,0696 0,3500
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 3,00 6,15 9,40 1,9252 0,3325
SHOP / Shopify Inc. 0,06 3,10 6,08 -16,14 1,9034 -0,1505
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 164,82 5,27 134,15 1,6492 1,0119
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -9,48 4,82 -0,10 1,5099 0,1422
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 4,39 1,3746 1,3746
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 3,08 4,25 -23,37 1,3309 -0,2407
DOCU / DocuSign, Inc. 0,05 3,10 3,79 -12,88 1,1864 -0,0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,04 0,6377 0,6377
RACE / Ferrari N.V. 0,00 2,97 1,73 10,98 0,5417 0,0999
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9610
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0295
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1650