Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 238 024 143
Positions actuelles 10
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF a déclaré un total de 10 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 238 024 143 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF sont MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Les nouvelles positions de EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 37,67 19,1811 11,2348
0,42 38,35 19,5262 10,5923
0,04 4,51 2,2970 2,2970
1,97 1,0012 0,3535
0,28 28,48 14,5015 0,1074
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
40,57 40,57 20,6578 -13,9997
1,28 33,25 16,9330 -5,5206
0,33 19,77 10,0686 -3,9040
0,54 15,65 7,9704 -2,6701
0,16 17,81 9,0700 -2,2575
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 40,57 -27,58 40,57 -27,58 20,6578 -13,9997
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,42 165,54 38,35 165,55 19,5262 10,5923
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,38 193,36 37,67 193,27 19,1811 11,2348
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 1,28 -7,25 33,25 -8,38 16,9330 -5,5206
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,28 22,38 28,48 22,40 14,5015 0,1074
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,33 -13,05 19,77 -12,45 10,0686 -3,9040
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,16 -1,79 17,81 -2,72 9,0700 -2,2575
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,54 -9,59 15,65 -8,99 7,9704 -2,6701
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 4,51 2,2970 2,2970
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,97 87,95 1,0012 0,3535